聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元

24.04美元0.04(0.17%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.71%
1年9.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      0.26%
      0.59%
    • 三個月
      0.71%
      3.36%
      0.39%
    • 一年
      9.39%
      8.60%
      10.26%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      0.19%
      0.61%
    • 五年(年度化)
      3.27%
      2.24%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      3.43%
      3.60%
      2.53%
    • 年初至今
      5.54%
      6.72%
      4.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.54%
    基金規模
    1,269.81百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2011-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過投資於平均存續期少於四年的高收益證券及相關衍生工具組成的多元化投資組合,獲取高的風險調整回報。為尋求達致此目標,於正常市況下,本基金預計將其至少80%的資產投資於世界各地公司發行人的高收益債務證券。此外,基金計劃投資於任何地區(包括已發展及新興市場)政府、超國家及政府保薦發行人的高收益債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept132.07%
    2. 2.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.70%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 230.93%
    4. 4.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.67%
    5. 5.Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) Sept132.07%
    2. 2.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.70%
    3. 3.Euro Bobl Future Sept 230.93%
    4. 4.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.67%
    5. 5.Cedar Fair LP/ Canada's Wonderland Company/ Magnum Management Corporation/0.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -