聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元

26.07美元0.09(0.35%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.29%
1年9.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      1.07%
      0.95%
    • 三個月
      1.29%
      2.56%
      1.46%
    • 一年
      9.25%
      9.26%
      10.68%
    • 三年(年度化)
      2.18%
      0.58%
      0.86%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      1.95%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      3.74%
      2.93%
      2.92%
    • 年初至今
      2.24%
      4.26%
      2.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    1,481.78百萬截至 2024-06-10
    成立時間
    2011-07-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    結合運用收益及資本增長,透過總回報隨時間增加閣下的 投資價值,同時尋求低於環球高收益債券市場的波幅(按彭博 全球高收益公司債券指數度量)。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產投資於評級為低於投資級別的債務證券。此等證券可來自世界任何地區(包括新興市場)的發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.69%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June142.58%
    3. 3.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.58%
    4. 4.Euro Bobl Future June 240.62%
    5. 5.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.US 5 Year Note (CBT) June143.69%
    2. 2.US 10 Year Note (CBT) June142.58%
    3. 3.AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR1.58%
    4. 4.Euro Bobl Future June 240.62%
    5. 5.W. R. Grace Holdings Llc 4.875%0.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -