聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元

24.45美元0.01(0.04%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.04%
1年2.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      24.45
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/19
      24.46
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/18
      24.45
      0.07
      0.29%
    • 2022/01/14
      24.52
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/13
      24.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/12
      24.54
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/11
      24.51
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/10
      24.46
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/07
      24.49
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/06
      24.52
      0.05
      0.20%
    • 2022/01/05
      24.57
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/04
      24.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/03
      24.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/31
      24.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      24.63
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      24.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/28
      24.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/27
      24.63
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/23
      24.59
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/22
      24.55
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/21
      24.52
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/20
      24.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      24.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/16
      24.50
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/15
      24.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/14
      24.45
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    • 2021/12/13
      24.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/10
      24.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/09
      24.47
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/08
      24.49
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