聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元

23.50美元0.03(0.13%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.12%
1年2.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      23.50
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/25
      23.47
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/24
      23.48
      0.08
      0.34%
    • 2023/05/23
      23.56
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/22
      23.58
      0.03
      0.13%
    • 2023/05/19
      23.55
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/17
      23.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      23.56
      0.05
      0.21%
    • 2023/05/15
      23.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      23.61
      0.03
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    • 2023/05/11
      23.64
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/10
      23.63
      0.05
      0.21%
    • 2023/05/08
      23.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/05
      23.58
      0.05
      0.21%
    • 2023/05/04
      23.53
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      23.61
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/02
      23.60
      0.05
      0.21%
    • 2023/04/28
      23.65
      0.05
      0.21%
    • 2023/04/27
      23.60
      0.03
      0.13%
    • 2023/04/26
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2023/04/25
      23.60
      0.13
      0.55%
    • 2023/04/24
      23.73
      0.16
      0.68%
    • 2023/04/21
      23.57
      0.03
      0.13%
    • 2023/04/20
      23.54
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/19
      23.56
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/18
      23.60
      0.02
      0.09%
    • 2023/04/17
      23.58
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      0.17%
    • 2023/04/14
      23.62
      0.04
      0.17%
    • 2023/04/13
      23.58
      0.03
      0.13%
    • 2023/04/12
      23.55
      0.04
      0.17%

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