聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元

25.86美元0.05(0.19%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.53%
1年10.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      25.86
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/28
      25.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      25.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      25.91
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/22
      25.93
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/21
      25.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      25.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      25.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/15
      25.93
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/14
      25.87
      0.00
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    • 2024/05/13
      25.87
      0.02
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    • 2024/05/10
      25.89
      0.00
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    • 2024/05/08
      25.89
      0.03
      0.12%
    • 2024/05/07
      25.92
      0.02
      0.08%
    • 2024/05/06
      25.90
      0.03
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      25.87
      0.11
      0.43%
    • 2024/05/02
      25.76
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/30
      25.67
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/29
      25.70
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/26
      25.66
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/25
      25.61
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      0.23%
    • 2024/04/24
      25.67
      0.01
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    • 2024/04/23
      25.68
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      0.35%
    • 2024/04/22
      25.59
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      0.24%
    • 2024/04/19
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      0.08%
    • 2024/04/18
      25.51
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      25.51
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    • 2024/04/15
      25.58
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    • 2024/04/12
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