聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元

24.77美元0.07(0.28%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.56%
3月1.94%
1年8.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      24.77
      0.07
      0.28%
    • 2023/11/30
      24.70
      0.07
      0.28%
    • 2023/11/29
      24.77
      0.17
      0.69%
    • 2023/11/28
      24.60
      0.05
      0.20%
    • 2023/11/27
      24.55
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/24
      24.52
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/22
      24.51
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/21
      24.47
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/20
      24.45
      0.04
      0.16%
    • 2023/11/17
      24.41
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/16
      24.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      24.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      24.39
      0.17
      0.70%
    • 2023/11/13
      24.22
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/10
      24.23
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      24.22
      0.04
      0.17%
    • 2023/11/08
      24.26
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/07
      24.24
      0.03
      0.12%
    • 2023/11/06
      24.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      24.27
      0.15
      0.62%
    • 2023/11/02
      24.12
      0.27
      1.13%
    • 2023/10/31
      23.85
      0.04
      0.17%
    • 2023/10/30
      23.81
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/27
      23.79
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/26
      23.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/25
      23.79
      0.02
      0.08%
    • 2023/10/24
      23.81
      0.07
      0.30%
    • 2023/10/23
      23.74
      0.03
      0.13%
    • 2023/10/20
      23.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/19
      23.71
      0.04
      0.17%

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