聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元

22.96美元0.02(0.09%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.15%
1年6.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/08
      22.94
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/07
      22.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/06
      22.92
      0.05
      0.22%
    • 2022/12/05
      22.97
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/02
      23.01
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/01
      22.99
      0.15
      0.66%
    • 2022/11/30
      22.84
      0.08
      0.35%
    • 2022/11/29
      22.76
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/28
      22.78
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/25
      22.83
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/23
      22.79
      0.09
      0.40%
    • 2022/11/22
      22.70
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/21
      22.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      22.65
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      22.62
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/16
      22.68
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/15
      22.70
      0.05
      0.22%
    • 2022/11/14
      22.65
      0.08
      0.35%
    • 2022/11/11
      22.57
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/10
      22.51
      0.22
      0.99%
    • 2022/11/09
      22.29
      0.07
      0.31%
    • 2022/11/08
      22.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      22.36
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/04
      22.33
      0.04
      0.18%
    • 2022/11/03
      22.29
      0.12
      0.54%
    • 2022/11/02
      22.41
      0.05
      0.22%
    • 2022/10/31
      22.46
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/28
      22.44
      0.08
      0.36%
    • 2022/10/27
      22.36
      0.10
      0.45%

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