聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元

23.43美元0.05(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.22%
3月2.1%
1年3.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      23.43
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/11
      23.38
      0.05
      0.21%
    • 2022/08/10
      23.33
      0.13
      0.56%
    • 2022/08/09
      23.20
      0.07
      0.30%
    • 2022/08/08
      23.27
      0.05
      0.22%
    • 2022/08/05
      23.22
      0.02
      0.09%
    • 2022/08/04
      23.24
      0.07
      0.30%
    • 2022/08/03
      23.17
      0.04
      0.17%
    • 2022/08/02
      23.13
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/01
      23.14
      0.07
      0.30%
    • 2022/07/29
      23.07
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      0.57%
    • 2022/07/28
      22.94
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      0.61%
    • 2022/07/27
      22.80
      0.08
      0.35%
    • 2022/07/26
      22.72
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/25
      22.77
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.74
      0.09
      0.40%
    • 2022/07/21
      22.65
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      0.44%
    • 2022/07/20
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      0.63%
    • 2022/07/19
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      0.09
      0.40%
    • 2022/07/18
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      0.07
      0.32%
    • 2022/07/15
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      0.10
      0.45%
    • 2022/07/14
      22.15
      0.07
      0.32%
    • 2022/07/13
      22.22
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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      0.23%
    • 2022/07/07
      22.16
      0.15
      0.68%
    • 2022/07/06
      22.01
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/05
      21.99
      0.06
      0.27%
    • 2022/07/01
      22.05
      0.10
      0.46%

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