聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元

24.35美元0.02(0.08%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.23%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      24.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/10
      24.33
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/09
      24.31
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/08
      24.28
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/07
      24.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      24.26
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/03
      24.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      24.24
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/01
      24.22
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/28
      24.20
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/27
      24.18
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/26
      24.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/25
      24.16
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/21
      24.13
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/20
      24.11
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      24.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/18
      24.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      24.13
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/14
      24.14
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/12
      24.10
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/11
      24.13
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/10
      24.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      24.17
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/06
      24.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      24.14
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/04
      24.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      24.13
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/30
      24.11
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      24.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/28
      24.09
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價