聯博-優化短期高收益債券基金 S1 級別美元

24.57美元0(0%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.07%
1年8.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      24.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      24.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      24.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/13
      24.57
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      0.04%
    • 2021/09/10
      24.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      24.55
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      0.04%
    • 2021/09/08
      24.54
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      0.00%
    • 2021/09/07
      24.54
      0.01
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    • 2021/09/03
      24.55
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/02
      24.53
      0.01
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    • 2021/09/01
      24.52
      0.01
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    • 2021/08/31
      24.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/30
      24.50
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/27
      24.48
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      24.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      24.43
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/24
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      0.02
      0.08%
    • 2021/08/23
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      0.02
      0.08%
    • 2021/08/20
      24.37
      0.02
      0.08%
    • 2021/08/19
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      0.03
      0.12%
    • 2021/08/18
      24.38
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/17
      24.37
      0.06
      0.25%
    • 2021/08/16
      24.43
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      0.21%
    • 2021/08/13
      24.38
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
      24.45
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      0.29%
    • 2021/08/09
      24.38
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    • 2021/08/06
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