施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.20美元0.02(0.27%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.82%
3月0.93%
1年13.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.46%
      -
      -
    • 一個月
      7.82%
      1.25%
      11.51%
    • 三個月
      0.93%
      6.03%
      0.02%
    • 一年
      13.09%
      4.26%
      16.96%
    • 三年(年度化)
      2.74%
      1.97%
      2.83%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      3.73%
      1.13%
    • 十年(年度化)
      2.36%
      4.76%
      1.29%
    • 年初至今
      14.37%
      2.46%
      17.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.37%
    基金規模
    2,835.64百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲22.64%
    2. 2.新興亞洲18.74%
    3. 3.大洋洲10.35%
    4. 4.英國0.68%
    5. 5.美國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.95%
    2. 2.金融服務10.48%
    3. 3.公用9.01%
    4. 4.科技5.71%
    5. 5.電訊服務5.23%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.42%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.90%
    3. 3.NTPC Ltd1.97%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.60%
    5. 5.India Grid Trust Units Series - IV1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲22.64%
    2. 2.新興亞洲18.74%
    3. 3.大洋洲10.35%
    4. 4.英國0.68%
    5. 5.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.42%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.90%
    3. 3.NTPC Ltd1.97%
    4. 4.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.60%
    5. 5.India Grid Trust Units Series - IV1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.95%
    2. 2.金融服務10.48%
    3. 3.公用9.01%
    4. 4.科技5.71%
    5. 5.電訊服務5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -