施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.51美元0(0.01%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.45%
3月8.02%
1年10.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      1.25%
      0.16%
    • 三個月
      8.02%
      6.03%
      6.74%
    • 一年
      10.57%
      4.26%
      22.74%
    • 三年(年度化)
      4.58%
      1.97%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      6.21%
      3.73%
      8.43%
    • 十年(年度化)
      -
      4.76%
      4.62%
    • 年初至今
      4.02%
      2.46%
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.02%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.06%
    2. 2.新興亞洲13.73%
    3. 3.大洋洲12.57%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.新興歐洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.69%
    2. 2.公用11.83%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.金融服務5.51%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.66%
    2. 2.Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd5.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.97%
    5. 5.Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.06%
    2. 2.新興亞洲13.73%
    3. 3.大洋洲12.57%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.新興歐洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.66%
    2. 2.Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd5.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.97%
    5. 5.Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.69%
    2. 2.公用11.83%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.金融服務5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -