施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.71美元0(0.03%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.07%
3月6.61%
1年13.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      3.07%
      1.25%
      3.29%
    • 三個月
      6.61%
      6.03%
      8.07%
    • 一年
      13.13%
      4.26%
      18.40%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      1.97%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      3.73%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      4.76%
      3.51%
    • 年初至今
      11.63%
      2.46%
      13.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.63%
    基金規模
    3,339.51百萬截至 2022-06-23
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲27.76%
    2. 2.新興亞洲17.12%
    3. 3.大洋洲9.60%
    4. 4.日本1.49%
    5. 5.美國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.28%
    2. 2.科技10.91%
    3. 3.金融服務9.00%
    4. 4.公用8.22%
    5. 5.電訊服務5.16%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.72%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o2.04%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd1.59%
    5. 5.NTPC Ltd1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲27.76%
    2. 2.新興亞洲17.12%
    3. 3.大洋洲9.60%
    4. 4.日本1.49%
    5. 5.美國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.72%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o2.04%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd1.59%
    5. 5.NTPC Ltd1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.28%
    2. 2.科技10.91%
    3. 3.金融服務9.00%
    4. 4.公用8.22%
    5. 5.電訊服務5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -