施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.11美元0.04(0.47%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.98%
3月5.5%
1年4.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.25%
      0.79%
    • 三個月
      5.50%
      6.03%
      2.88%
    • 一年
      4.71%
      4.26%
      1.72%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      1.97%
      6.99%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      3.73%
      0.84%
    • 十年(年度化)
      2.56%
      4.76%
      1.47%
    • 年初至今
      3.98%
      2.46%
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.98%
    基金規模
    2,124.14百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.15%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.大洋洲9.56%
    4. 4.日本1.56%
    5. 5.美國1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.60%
    2. 2.科技8.50%
    3. 3.基本物料6.01%
    4. 4.公用4.35%
    5. 5.房地產4.16%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.63%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.39%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.03%
    5. 5.BHP Group Ltd1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      10.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲19.15%
    2. 2.已開發亞洲17.87%
    3. 3.大洋洲9.56%
    4. 4.日本1.56%
    5. 5.美國1.02%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.63%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.39%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.03%
    5. 5.BHP Group Ltd1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.60%
    2. 2.科技8.50%
    3. 3.基本物料6.01%
    4. 4.公用4.35%
    5. 5.房地產4.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      10.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明