施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.12美元0.05(0.47%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.31%
1年11.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.25%
      1.56%
    • 三個月
      3.31%
      6.03%
      4.48%
    • 一年
      11.23%
      4.26%
      5.37%
    • 三年(年度化)
      5.68%
      1.97%
      7.88%
    • 五年(年度化)
      4.14%
      3.73%
      4.90%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      4.76%
      4.65%
    • 年初至今
      2.51%
      2.46%
      3.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    3,942.71百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.37%
    2. 2.新興亞洲15.74%
    3. 3.大洋洲11.35%
    4. 4.日本0.55%
    5. 5.美國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.66%
    2. 2.科技11.22%
    3. 3.公用8.98%
    4. 4.金融服務6.29%
    5. 5.電訊服務5.70%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.92%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.00%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.25%
    4. 4.AusNet Services Ltd2.12%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.37%
    2. 2.新興亞洲15.74%
    3. 3.大洋洲11.35%
    4. 4.日本0.55%
    5. 5.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.92%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.00%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.25%
    4. 4.AusNet Services Ltd2.12%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.66%
    2. 2.科技11.22%
    3. 3.公用8.98%
    4. 4.金融服務6.29%
    5. 5.電訊服務5.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -