施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

7.58美元0.05(0.63%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.88%
3月3.35%
1年1.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      1.25%
      1.90%
    • 三個月
      3.35%
      6.03%
      4.56%
    • 一年
      1.59%
      4.26%
      4.65%
    • 三年(年度化)
      1.78%
      1.97%
      5.43%
    • 五年(年度化)
      0.79%
      3.73%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      1.75%
      4.76%
      0.93%
    • 年初至今
      2.85%
      2.46%
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    2,282.00百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.99%
    2. 2.已開發亞洲18.95%
    3. 3.大洋洲8.93%
    4. 4.美國0.56%
    5. 5.日本0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.08%
    2. 2.科技6.63%
    3. 3.房地產5.85%
    4. 4.公用5.50%
    5. 5.基本物料5.03%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.57%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.38%
    4. 4.BHP Group Ltd1.53%
    5. 5.Rio Tinto Ltd1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.99%
    2. 2.已開發亞洲18.95%
    3. 3.大洋洲8.93%
    4. 4.美國0.56%
    5. 5.日本0.53%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.57%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.38%
    4. 4.BHP Group Ltd1.53%
    5. 5.Rio Tinto Ltd1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.08%
    2. 2.科技6.63%
    3. 3.房地產5.85%
    4. 4.公用5.50%
    5. 5.基本物料5.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -