施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.50美元0.07(0.64%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.65%
1年15.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      1.25%
      0.59%
    • 三個月
      0.65%
      6.03%
      1.00%
    • 一年
      15.85%
      4.26%
      12.96%
    • 三年(年度化)
      5.75%
      1.97%
      6.77%
    • 五年(年度化)
      4.54%
      3.73%
      6.04%
    • 十年(年度化)
      5.58%
      4.76%
      3.97%
    • 年初至今
      5.60%
      2.46%
      0.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.60%
    基金規模
    4,064.98百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.36%
    2. 2.新興亞洲16.19%
    3. 3.大洋洲11.15%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.美國0.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.65%
    2. 2.房地產11.18%
    3. 3.公用8.08%
    4. 4.金融服務6.62%
    5. 5.電訊服務5.75%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.94%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.28%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.09%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲26.36%
    2. 2.新興亞洲16.19%
    3. 3.大洋洲11.15%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.美國0.19%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.94%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.28%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.09%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.65%
    2. 2.房地產11.18%
    3. 3.公用8.08%
    4. 4.金融服務6.62%
    5. 5.電訊服務5.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -