施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配

9.08美元0.02(0.26%)

2026/01/15更新

績效 /

1月4.5%

3月5.86%

1年21.08%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.38%
-
-
一個月
4.50%
1.25%
3.57%
三個月
5.86%
6.03%
5.53%
一年
21.08%
4.26%
22.63%
三年(年度化)
9.02%
1.97%
7.88%
五年(年度化)
3.11%
3.73%
0.11%
十年(年度化)
4.86%
4.76%
4.61%
年初至今
3.07%
2.46%
2.57%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.07%

基金規模

1,936.92百萬截至 2026-01-15

成立時間

2011-06-27

晨星評等

投資策略

子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲22.36%
2.新興亞洲20.91%
3.大洋洲3.74%
4.日本1.95%
5.英國0.46%

前五大大行業比重

1.金融服務14.62%
2.科技11.00%
3.周期性消費4.56%
4.房地產4.40%
5.電訊服務4.19%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.02%
2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.91%
4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.51%
5.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.43%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
8.22
-
月報酬夏普值
0.55
-

投資區域

1.已開發亞洲22.36%
2.新興亞洲20.91%
3.大洋洲3.74%
4.日本1.95%
5.英國0.46%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.02%
2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.91%
4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.51%
5.iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist2.43%

前五大大行業比重

1.金融服務14.62%
2.科技11.00%
3.周期性消費4.56%
4.房地產4.40%
5.電訊服務4.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.79
-
月報酬標準差
8.22
-
月報酬夏普值
0.55
-

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