施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.18美元0.01(0.13%)

2024/12/27更新

績效 /

1月0.69%

3月1.86%

1年11.08%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.53%
-
-
一個月
0.69%
1.25%
0.49%
三個月
1.86%
6.03%
4.26%
一年
11.08%
4.26%
6.92%
三年(年度化)
0.88%
1.97%
3.04%
五年(年度化)
0.63%
3.73%
0.80%
十年(年度化)
2.45%
4.76%
1.69%
年初至今
9.66%
2.46%
6.18%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

9.66%

基金規模

2,069.14百萬截至 2024-12-24

成立時間

2011-06-27

晨星評等

投資策略

子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲19.32%
2.新興亞洲18.10%
3.大洋洲7.45%
4.美國2.49%
5.日本1.63%

前五大大行業比重

1.金融服務11.56%
2.科技10.23%
3.公用4.66%
4.基本物料4.15%
5.周期性消費3.84%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.03
-
月報酬標準差
10.58
-
月報酬夏普值
-0.35
-

投資區域

1.已開發亞洲19.32%
2.新興亞洲18.10%
3.大洋洲7.45%
4.美國2.49%
5.日本1.63%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%

前五大大行業比重

1.金融服務11.56%
2.科技10.23%
3.公用4.66%
4.基本物料4.15%
5.周期性消費3.84%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.03
-
月報酬標準差
10.58
-
月報酬夏普值
-0.35
-

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