施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
8.11美元0.03(0.33%)
2025/01/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.35%--
- 一個月2.51%1.25%2.51%
- 三個月3.35%6.03%3.68%
- 一年10.53%4.26%7.16%
- 三年(年度化)1.02%1.97%2.97%
- 五年(年度化)0.25%3.73%0.81%
- 十年(年度化)2.33%4.76%1.78%
- 年初至今0.62%2.46%0.34%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲18.98%
- 2.新興亞洲18.84%
- 3.大洋洲7.36%
- 4.美國2.38%
- 5.日本1.59%
- 1.金融服務11.51%
- 2.科技9.72%
- 3.公用4.72%
- 4.基本物料4.38%
- 5.周期性消費4.19%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.93%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.70%
- 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.19%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.50%
- 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.05-
- 月報酬標準差10.52-
- 月報酬夏普值-0.46-
- 1.已開發亞洲18.98%
- 2.新興亞洲18.84%
- 3.大洋洲7.36%
- 4.美國2.38%
- 5.日本1.59%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.93%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.70%
- 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.19%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.50%
- 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.07%
- 1.金融服務11.51%
- 2.科技9.72%
- 3.公用4.72%
- 4.基本物料4.38%
- 5.周期性消費4.19%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.05-
- 月報酬標準差10.52-
- 月報酬夏普值-0.46-
