施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配停止銷售

8.35美元0.02(0.27%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月2.79%
3月10.04%
1年4.89%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.70%
    -
    -
  • 一個月
    2.79%
    1.25%
    1.85%
  • 三個月
    10.04%
    6.03%
    9.80%
  • 一年
    4.89%
    4.26%
    7.64%
  • 三年(年度化)
    5.77%
    1.97%
    6.54%
  • 五年(年度化)
    3.34%
    3.73%
    1.41%
  • 十年(年度化)
    2.98%
    4.76%
    2.64%
  • 年初至今
    5.99%
    2.46%
    9.28%

基金總覽

基金組別
亞洲股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.99%
基金規模
1,830.91百萬截至 2025-07-15
成立時間
2011-06-27
晨星評等
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.已開發亞洲20.37%
  2. 2.新興亞洲19.86%
  3. 3.大洋洲6.41%
  4. 4.日本1.51%
  5. 5.美國0.54%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務13.60%
  2. 2.科技8.63%
  3. 3.公用5.40%
  4. 4.周期性消費4.63%
  5. 5.房地產4.18%
前五大持股
  1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.17%
  2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
  3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.73%
  4. 4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.69%
  5. 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.25%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    10.17
    -
  • 月報酬夏普值
    0.01
    -
投資區域
  1. 1.已開發亞洲20.37%
  2. 2.新興亞洲19.86%
  3. 3.大洋洲6.41%
  4. 4.日本1.51%
  5. 5.美國0.54%
前五大持股
  1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.17%
  2. 2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
  3. 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.73%
  4. 4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.69%
  5. 5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.25%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務13.60%
  2. 2.科技8.63%
  3. 3.公用5.40%
  4. 4.周期性消費4.63%
  5. 5.房地產4.18%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.41
    -
  • 月報酬標準差
    10.17
    -
  • 月報酬夏普值
    0.01
    -