施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.39美元0.04(0.46%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.07%
3月6.91%
1年11.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      1.25%
      0.57%
    • 三個月
      6.91%
      6.03%
      6.05%
    • 一年
      11.04%
      4.26%
      7.16%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      1.97%
      4.71%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      3.73%
      0.07%
    • 十年(年度化)
      2.38%
      4.76%
      1.49%
    • 年初至今
      8.25%
      2.46%
      5.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.25%
    基金規模
    2,090.29百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲18.46%
    2. 2.新興亞洲17.50%
    3. 3.大洋洲8.19%
    4. 4.美國1.92%
    5. 5.日本1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.70%
    2. 2.金融服務10.51%
    3. 3.基本物料4.79%
    4. 4.公用4.29%
    5. 5.周期性消費4.00%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.51%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.07%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.01%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.07%
    5. 5.MediaTek Inc1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲18.46%
    2. 2.新興亞洲17.50%
    3. 3.大洋洲8.19%
    4. 4.美國1.92%
    5. 5.日本1.49%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.51%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.07%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.01%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.07%
    5. 5.MediaTek Inc1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.70%
    2. 2.金融服務10.51%
    3. 3.基本物料4.79%
    4. 4.公用4.29%
    5. 5.周期性消費4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -