施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.17美元0.02(0.26%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.74%
1年8.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      1.25%
      0.13%
    • 三個月
      0.74%
      6.03%
      2.49%
    • 一年
      8.62%
      4.26%
      8.36%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      1.97%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      3.73%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      1.85%
      4.76%
      1.33%
    • 年初至今
      0.78%
      2.46%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    2,789.77百萬截至 2023-03-22
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.98%
    2. 2.新興亞洲19.38%
    3. 3.大洋洲11.04%
    4. 4.英國0.77%
    5. 5.美國0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.45%
    2. 2.房地產10.95%
    3. 3.公用8.69%
    4. 4.科技5.14%
    5. 5.電訊服務5.05%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.20%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.99%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.38%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.29%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.98%
    2. 2.新興亞洲19.38%
    3. 3.大洋洲11.04%
    4. 4.英國0.77%
    5. 5.美國0.56%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.20%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.99%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.38%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.29%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.45%
    2. 2.房地產10.95%
    3. 3.公用8.69%
    4. 4.科技5.14%
    5. 5.電訊服務5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -