施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.52美元0.04(0.38%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.55%
1年23.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.25%
      0.43%
    • 三個月
      0.55%
      6.03%
      2.06%
    • 一年
      23.19%
      4.26%
      28.18%
    • 三年(年度化)
      5.23%
      1.97%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      3.73%
      7.14%
    • 十年(年度化)
      -
      4.76%
      4.16%
    • 年初至今
      4.92%
      2.46%
      1.30%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.92%
    基金規模
    4,075.61百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.22%
    2. 2.新興亞洲17.59%
    3. 3.大洋洲11.92%
    4. 4.日本0.51%
    5. 5.美國0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.87%
    2. 2.科技10.80%
    3. 3.公用8.23%
    4. 4.金融服務6.18%
    5. 5.電訊服務5.89%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.93%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.75%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.61%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.36%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.22%
    2. 2.新興亞洲17.59%
    3. 3.大洋洲11.92%
    4. 4.日本0.51%
    5. 5.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.93%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.75%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.61%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.36%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.87%
    2. 2.科技10.80%
    3. 3.公用8.23%
    4. 4.金融服務6.18%
    5. 5.電訊服務5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      11.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -