施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

7.91美元0.04(0.52%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.39%
3月8.16%
1年17.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      7.91
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/28
      7.95
      0.07
      0.88%
    • 2022/09/27
      8.02
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/26
      8.05
      0.08
      0.94%
    • 2022/09/23
      8.13
      0.07
      0.88%
    • 2022/09/22
      8.20
      0.05
      0.64%
    • 2022/09/21
      8.25
      0.06
      0.68%
    • 2022/09/20
      8.31
      0.02
      0.18%
    • 2022/09/19
      8.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/16
      8.31
      0.05
      0.54%
    • 2022/09/15
      8.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/14
      8.37
      0.07
      0.78%
    • 2022/09/13
      8.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/09
      8.43
      0.07
      0.78%
    • 2022/09/08
      8.36
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.35
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/06
      8.36
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/05
      8.38
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/02
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/01
      8.41
      0.08
      0.92%
    • 2022/08/31
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/30
      8.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/29
      8.49
      0.06
      0.73%
    • 2022/08/26
      8.55
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/25
      8.53
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/24
      8.51
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/23
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/22
      8.56
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/19
      8.60
      0.04
      0.47%
    • 2022/08/18
      8.64
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價