施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配

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2024/04/25更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.96
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/24
      8.04
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/23
      7.97
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/22
      7.93
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/19
      7.91
      0.09
      1.09%
    • 2024/04/18
      8.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/17
      7.97
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      0.01%
    • 2024/04/16
      7.97
      0.10
      1.26%
    • 2024/04/15
      8.07
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/12
      8.11
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/11
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      8.15
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/09
      8.18
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/08
      8.13
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      0.27%
    • 2024/04/05
      8.11
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      8.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/02
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/28
      8.13
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/27
      8.17
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      0.10%
    • 2024/03/26
      8.16
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      0.04%
    • 2024/03/25
      8.16
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      0.17%
    • 2024/03/22
      8.17
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      0.19%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      8.10
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    • 2024/03/19
      8.09
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      8.07
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    • 2024/03/14
      8.12
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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