施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.51美元0.06(0.54%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.45%
3月8.02%
1年10.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      10.51
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/26
      10.45
      0.17
      1.63%
    • 2021/02/25
      10.63
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      10.61
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/19
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/18
      10.78
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/17
      10.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/16
      10.78
      0.08
      0.74%
    • 2021/02/11
      10.70
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/10
      10.68
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/09
      10.60
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      10.58
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/04
      10.52
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/03
      10.57
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.50
      0.10
      1.00%
    • 2021/02/01
      10.40
      0.08
      0.79%
    • 2021/01/29
      10.32
      0.07
      0.65%
    • 2021/01/28
      10.39
      0.15
      1.41%
    • 2021/01/27
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      10.54
      0.10
      0.93%
    • 2021/01/25
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2021/01/22
      10.59
      0.05
      0.45%
    • 2021/01/21
      10.64
      0.07
      0.63%
    • 2021/01/20
      10.57
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/19
      10.54
      0.11
      1.02%
    • 2021/01/18
      10.43
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/15
      10.47
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/14
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/13
      10.48
      0.04
      0.41%

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