施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.12美元0.01(0.12%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.81%
1年11.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/20
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/19
      10.12
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/18
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      10.06
      0.13
      1.29%
    • 2021/10/12
      9.93
      0.04
      0.41%
    • 2021/10/11
      9.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/08
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/07
      10.01
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/06
      9.96
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/05
      10.01
      0.05
      0.51%
    • 2021/10/04
      10.06
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/30
      10.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/29
      10.12
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/28
      10.17
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/24
      10.21
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/23
      10.24
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/21
      10.18
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/20
      10.16
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/17
      10.22
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      10.26
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/15
      10.30
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/14
      10.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.34
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/10
      10.37
      0.06
      0.55%
    • 2021/09/09
      10.31
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/08
      10.34
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/07
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/06
      10.40
      0.00
      0.01%

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