施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      8.25
      0.11
      1.36%
    • 2024/07/24
      8.36
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/23
      8.39
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/22
      8.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/19
      8.39
      0.09
      1.06%
    • 2024/07/18
      8.48
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/17
      8.51
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      0.33%
    • 2024/07/16
      8.54
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      0.14%
    • 2024/07/15
      8.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      8.56
      0.06
      0.76%
    • 2024/07/10
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/09
      8.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/08
      8.48
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      0.23%
    • 2024/07/05
      8.46
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8.46
      0.06
      0.76%
    • 2024/07/03
      8.39
      0.05
      0.65%
    • 2024/07/02
      8.34
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/28
      8.39
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      0.10%
    • 2024/06/27
      8.38
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      0.02%
    • 2024/06/26
      8.38
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    • 2024/06/25
      8.38
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      0.27%
    • 2024/06/24
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      0.54%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      8.44
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    • 2024/06/19
      8.43
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    • 2024/06/18
      8.36
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    • 2024/06/17
      8.31
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      0.21%
    • 2024/06/14
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