施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.67美元0.02(0.28%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.68%
3月14.27%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.67
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/01
      8.64
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/31
      8.60
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/30
      8.66
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/27
      8.71
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/26
      8.68
      0.09
      1.07%
    • 2023/01/20
      8.58
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/19
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.54
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/17
      8.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/16
      8.51
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/13
      8.48
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/12
      8.45
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/11
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/10
      8.42
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.42
      0.08
      0.94%
    • 2023/01/06
      8.34
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/05
      8.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/04
      8.28
      0.09
      1.10%
    • 2023/01/03
      8.19
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/30
      8.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      8.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      8.18
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/23
      8.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      8.17
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/21
      8.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/20
      8.11
      0.06
      0.78%
    • 2022/12/19
      8.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/16
      8.19
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/15
      8.22
      0.08
      1.01%

    下載歷史報價