施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

8.44美元0.01(0.14%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.63%
3月5.79%
1年10.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/19
      8.43
      0.06
      0.75%
    • 2024/06/18
      8.36
      0.05
      0.61%
    • 2024/06/17
      8.31
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/14
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      8.33
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/12
      8.30
      0.05
      0.56%
    • 2024/06/11
      8.25
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/07
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      8.28
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/05
      8.23
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/04
      8.19
      0.07
      0.87%
    • 2024/06/03
      8.26
      0.10
      1.24%
    • 2024/05/31
      8.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      8.17
      0.09
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      8.26
      0.07
      0.86%
    • 2024/05/28
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/27
      8.33
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/24
      8.30
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/23
      8.33
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/22
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/21
      8.32
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/20
      8.34
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/17
      8.32
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/16
      8.32
      0.10
      1.28%
    • 2024/05/14
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/13
      8.21
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/10
      8.18
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/09
      8.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      8.15
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價