施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.56美元0(0.02%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.55%
1年24.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      10.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/03
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/30
      10.61
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/29
      10.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      10.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      10.63
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/23
      10.60
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/22
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/21
      10.53
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/20
      10.58
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/19
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/15
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/14
      10.50
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/13
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/12
      10.47
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/09
      10.54
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/08
      10.57
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/07
      10.55
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/01
      10.51
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/31
      10.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/30
      10.48
      0.02
      0.22%
    • 2021/03/29
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      10.45
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/25
      10.39
      0.05
      0.49%
    • 2021/03/24
      10.44
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/23
      10.49
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/22
      10.53
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/19
      10.53
      0.03
      0.27%

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