施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配

10.50美元0.07(0.64%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.65%
1年15.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.50
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/21
      10.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      10.44
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/19
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/16
      10.54
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      10.55
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/14
      10.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/13
      10.50
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/12
      10.45
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/09
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/08
      10.43
      0.05
      0.43%
    • 2021/07/07
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/06
      10.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      10.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/02
      10.48
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/28
      10.58
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      10.56
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/24
      10.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/23
      10.52
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/22
      10.48
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/21
      10.45
      0.08
      0.76%
    • 2021/06/18
      10.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/17
      10.54
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/16
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/15
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      10.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      10.61
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/09
      10.59
      0.01
      0.08%

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