施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配

7.58美元0.05(0.63%)

2023/09/28更新

績效 /

1月0.88%

3月3.35%

1年1.59%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

26.37% (2012-12-31)

最差一年總回報

-14.50% (2022-12-31)

上升年數

8

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
4.99%-
0.22%-
2.30%-
月報酬Beta
0.83%-
0.83%-
0.85%-
月報酬R-Squared
95.47%-
89.78%-
88.36%-
月報酬平均數（算數）
0.17%-
0.11%-
0.01%-
月報酬標準差
14.90%-
10.44%-
11.17%-
月報酬夏普值
0.46%-
0.30%-
0.15%-
特雷諾比率
9.49%-
4.50%-
2.68%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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