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施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配
8.14美元0.11(1.37%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
26.37% (2012-12-31)
最差一年總回報
-14.50% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.02%-1.05%-2.04%-
- 月報酬Beta0.80%-0.82%-0.85%-
- 月報酬R-Squared92.25%-93.97%-89.15%-
- 月報酬平均數（算數）1.14%-0.03%-0.13%-
- 月報酬標準差6.65%-10.58%-11.29%-
- 月報酬夏普值1.28%-0.35%-0.09%-
- 特雷諾比率11.22%-5.24%-1.92%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。