施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

17.04美元0.12(0.7%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.21%
1年20.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      5.24%
      0.94%
    • 三個月
      2.21%
      1.19%
      4.42%
    • 一年
      20.74%
      2.97%
      24.21%
    • 三年(年度化)
      4.47%
      2.57%
      5.44%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      3.88%
      7.09%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      5.09%
    • 年初至今
      3.13%
      1.19%
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.13%
    基金規模
    3,989.86百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.21%
    2. 2.新興亞洲17.60%
    3. 3.大洋洲11.55%
    4. 4.日本0.51%
    5. 5.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.39%
    2. 2.科技11.19%
    3. 3.公用8.10%
    4. 4.電訊服務6.19%
    5. 5.金融服務5.99%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.93%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.75%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.61%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.36%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.21%
    2. 2.新興亞洲17.60%
    3. 3.大洋洲11.55%
    4. 4.日本0.51%
    5. 5.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.93%
    2. 2.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.75%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.61%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.36%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.39%
    2. 2.科技11.19%
    3. 3.公用8.10%
    4. 4.電訊服務6.19%
    5. 5.金融服務5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -