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施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

17.19美元0.09(0.54%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.06%
3月7.1%
1年7.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      5.24%
      1.36%
    • 三個月
      7.10%
      1.19%
      5.64%
    • 一年
      7.79%
      2.97%
      18.01%
    • 三年(年度化)
      4.10%
      2.57%
      5.25%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      3.88%
      8.44%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      4.69%
    • 年初至今
      3.46%
      1.19%
      2.10%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.06%
    2. 2.新興亞洲13.73%
    3. 3.大洋洲12.57%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.新興歐洲0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.69%
    2. 2.公用11.83%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.金融服務5.51%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.66%
    2. 2.Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd5.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.97%
    5. 5.Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd1.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.06%
    2. 2.新興亞洲13.73%
    3. 3.大洋洲12.57%
    4. 4.日本0.53%
    5. 5.新興歐洲0.04%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.66%
    2. 2.Schroder Isf Asian Eq Yld I Acc Usd5.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.35%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.97%
    5. 5.Hk Electric Investments And Hk Electric Investments Ltd1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.69%
    2. 2.公用11.83%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技5.63%
    5. 5.金融服務5.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      11.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    風險評估
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