施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

16.53美元0.13(0.79%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.15%
3月1%
1年10.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      1.15%
      5.24%
      0.58%
    • 三個月
      1.00%
      1.19%
      1.54%
    • 一年
      10.78%
      2.97%
      7.63%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      2.57%
      2.89%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      3.88%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      2.47%
      4.86%
      1.92%
    • 年初至今
      9.22%
      1.19%
      5.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.22%
    基金規模
    2,066.89百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.32%
    2. 2.新興亞洲18.10%
    3. 3.大洋洲7.45%
    4. 4.美國2.49%
    5. 5.日本1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.56%
    2. 2.科技10.23%
    3. 3.公用4.66%
    4. 4.基本物料4.15%
    5. 5.周期性消費3.84%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
    5. 5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.32%
    2. 2.新興亞洲18.10%
    3. 3.大洋洲7.45%
    4. 4.美國2.49%
    5. 5.日本1.63%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
    5. 5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.56%
    2. 2.科技10.23%
    3. 3.公用4.66%
    4. 4.基本物料4.15%
    5. 5.周期性消費3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明