施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

17.19美元0.06(0.33%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.96%
1年12.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      5.24%
      0.31%
    • 三個月
      1.96%
      1.19%
      3.81%
    • 一年
      12.27%
      2.97%
      7.49%
    • 三年(年度化)
      5.41%
      2.57%
      6.48%
    • 五年(年度化)
      4.49%
      3.88%
      5.34%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      4.86%
      4.50%
    • 年初至今
      4.01%
      1.19%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.01%
    基金規模
    3,988.92百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.94%
    2. 2.新興亞洲15.83%
    3. 3.大洋洲11.33%
    4. 4.日本0.54%
    5. 5.美國0.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.48%
    2. 2.科技11.19%
    3. 3.公用8.93%
    4. 4.金融服務6.39%
    5. 5.電訊服務5.42%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.93%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.33%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.95%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲25.94%
    2. 2.新興亞洲15.83%
    3. 3.大洋洲11.33%
    4. 4.日本0.54%
    5. 5.美國0.22%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc3.93%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.05%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.33%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp1.95%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產11.48%
    2. 2.科技11.19%
    3. 3.公用8.93%
    4. 4.金融服務6.39%
    5. 5.電訊服務5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -