施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

17.27美元0.04(0.21%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月4.24%
3月5.83%
1年21.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      5.24%
      4.19%
    • 三個月
      5.83%
      1.19%
      5.17%
    • 一年
      21.09%
      2.97%
      19.22%
    • 三年(年度化)
      0.61%
      2.57%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      1.75%
      3.88%
      1.56%
    • 十年(年度化)
      3.04%
      4.86%
      2.30%
    • 年初至今
      14.29%
      1.19%
      11.48%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.29%
    基金規模
    2,114.71百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.03%
    2. 2.新興亞洲17.96%
    3. 3.大洋洲7.74%
    4. 4.美國2.80%
    5. 5.日本1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.34%
    2. 2.金融服務11.24%
    3. 3.基本物料4.47%
    4. 4.公用4.44%
    5. 5.周期性消費3.92%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.54%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.05%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.61%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.21%
    5. 5.MediaTek Inc1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲20.03%
    2. 2.新興亞洲17.96%
    3. 3.大洋洲7.74%
    4. 4.美國2.80%
    5. 5.日本1.47%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.54%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.05%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.61%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.21%
    5. 5.MediaTek Inc1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.34%
    2. 2.金融服務11.24%
    3. 3.基本物料4.47%
    4. 4.公用4.44%
    5. 5.周期性消費3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -