施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

13.98美元0(0.04%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.39%
3月7.85%
1年17.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      6.39%
      5.24%
      7.37%
    • 三個月
      7.85%
      1.19%
      9.46%
    • 一年
      17.72%
      2.97%
      24.18%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      2.57%
      4.01%
    • 五年(年度化)
      1.08%
      3.88%
      2.29%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      4.86%
      0.78%
    • 年初至今
      18.34%
      1.19%
      23.26%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.34%
    基金規模
    2,844.49百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲24.46%
    2. 2.新興亞洲17.61%
    3. 3.大洋洲10.03%
    4. 4.日本1.47%
    5. 5.英國0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.16%
    2. 2.金融服務9.83%
    3. 3.公用8.89%
    4. 4.科技6.35%
    5. 5.電訊服務5.33%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.36%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.08%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.83%
    4. 4.NTPC Ltd1.69%
    5. 5.India Grid Trust Units Series - IV1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲24.46%
    2. 2.新興亞洲17.61%
    3. 3.大洋洲10.03%
    4. 4.日本1.47%
    5. 5.英國0.39%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.36%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.08%
    3. 3.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.83%
    4. 4.NTPC Ltd1.69%
    5. 5.India Grid Trust Units Series - IV1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產13.16%
    2. 2.金融服務9.83%
    3. 3.公用8.89%
    4. 4.科技6.35%
    5. 5.電訊服務5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      10.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -