施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

15.34美元0.18(1.15%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月6.68%
3月14.27%
1年6.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.68%
      5.24%
      6.53%
    • 三個月
      14.27%
      1.19%
      20.78%
    • 一年
      6.39%
      2.97%
      9.24%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      2.57%
      0.78%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      3.88%
      0.60%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      4.86%
      1.65%
    • 年初至今
      6.68%
      1.19%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    2,988.35百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.14%
    2. 2.新興亞洲19.48%
    3. 3.大洋洲11.11%
    4. 4.英國0.70%
    5. 5.美國0.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.67%
    2. 2.房地產10.99%
    3. 3.公用9.09%
    4. 4.電訊服務5.09%
    5. 5.科技4.64%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.97%
    3. 3.NTPC Ltd1.54%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.50%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲21.14%
    2. 2.新興亞洲19.48%
    3. 3.大洋洲11.11%
    4. 4.英國0.70%
    5. 5.美國0.60%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.97%
    3. 3.NTPC Ltd1.54%
    4. 4.Rio Tinto Ltd1.50%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.67%
    2. 2.房地產10.99%
    3. 3.公用9.09%
    4. 4.電訊服務5.09%
    5. 5.科技4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      12.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.27
      -