施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

16.03美元0.14(0.86%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.54%
3月4.53%
1年10.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.54%
      5.24%
      2.57%
    • 三個月
      4.53%
      1.19%
      3.93%
    • 一年
      10.54%
      2.97%
      7.76%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      2.57%
      5.57%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      3.88%
      0.74%
    • 十年(年度化)
      2.40%
      4.86%
      1.04%
    • 年初至今
      5.91%
      1.19%
      4.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.91%
    基金規模
    2,130.09百萬截至 2024-05-27
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.16%
    2. 2.已開發亞洲17.89%
    3. 3.大洋洲8.60%
    4. 4.美國1.95%
    5. 5.日本1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.82%
    2. 2.科技9.94%
    3. 3.基本物料4.93%
    4. 4.公用4.61%
    5. 5.周期性消費4.04%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.74%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.21%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.10%
    5. 5.BHP Group Ltd1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲18.16%
    2. 2.已開發亞洲17.89%
    3. 3.大洋洲8.60%
    4. 4.美國1.95%
    5. 5.日本1.58%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.74%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.21%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.45%
    4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.10%
    5. 5.BHP Group Ltd1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.82%
    2. 2.科技9.94%
    3. 3.基本物料4.93%
    4. 4.公用4.61%
    5. 5.周期性消費4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -