施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

14.47美元0.02(0.16%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.68%
3月3.19%
1年8.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      5.24%
      2.07%
    • 三個月
      3.19%
      1.19%
      2.70%
    • 一年
      8.48%
      2.97%
      7.05%
    • 三年(年度化)
      0.16%
      2.57%
      1.09%
    • 五年(年度化)
      0.48%
      3.88%
      1.39%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      4.86%
      1.09%
    • 年初至今
      1.15%
      1.19%
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    2,602.75百萬截至 2023-06-01
    成立時間
    2011-06-27
    晨星評等
    投資策略
    子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供收益及中期至長期的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.75%
    2. 2.新興亞洲18.38%
    3. 3.大洋洲8.48%
    4. 4.美國0.54%
    5. 5.日本0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.38%
    2. 2.房地產9.09%
    3. 3.公用6.70%
    4. 4.科技5.45%
    5. 5.基本物料4.39%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.20%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.06%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.37%
    4. 4.India Grid Trust Units Series - IV1.31%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲19.75%
    2. 2.新興亞洲18.38%
    3. 3.大洋洲8.48%
    4. 4.美國0.54%
    5. 5.日本0.51%
    前五大持股
    1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.20%
    2. 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.06%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.37%
    4. 4.India Grid Trust Units Series - IV1.31%
    5. 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.38%
    2. 2.房地產9.09%
    3. 3.公用6.70%
    4. 4.科技5.45%
    5. 5.基本物料4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      10.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -