Yahoo奇摩財經 施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
15.34美元0.18(1.15%)
2023/02/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.10%--
- 一個月6.68%5.24%6.53%
- 三個月14.27%1.19%20.78%
- 一年6.39%2.97%9.24%
- 三年(年度化)0.96%2.57%0.78%
- 五年(年度化)0.32%3.88%0.60%
- 十年(年度化)2.70%4.86%1.65%
- 年初至今6.68%1.19%6.87%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲21.14%
- 2.新興亞洲19.48%
- 3.大洋洲11.11%
- 4.英國0.70%
- 5.美國0.60%
- 1.金融服務11.67%
- 2.房地產10.99%
- 3.公用9.09%
- 4.電訊服務5.09%
- 5.科技4.64%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.97%
- 3.NTPC Ltd1.54%
- 4.Rio Tinto Ltd1.50%
- 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差12.47-
- 月報酬夏普值-0.27-
- 1.已開發亞洲21.14%
- 2.新興亞洲19.48%
- 3.大洋洲11.11%
- 4.英國0.70%
- 5.美國0.60%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.97%
- 3.NTPC Ltd1.54%
- 4.Rio Tinto Ltd1.50%
- 5.HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o1.47%
- 1.金融服務11.67%
- 2.房地產10.99%
- 3.公用9.09%
- 4.電訊服務5.09%
- 5.科技4.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差12.47-
- 月報酬夏普值-0.27-