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施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
16.53美元0.13(0.79%)
2024/12/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.77%--
- 一個月1.15%5.24%0.58%
- 三個月1.00%1.19%1.54%
- 一年10.78%2.97%7.63%
- 三年(年度化)0.88%2.57%2.89%
- 五年(年度化)0.64%3.88%0.42%
- 十年(年度化)2.47%4.86%1.92%
- 年初至今9.22%1.19%5.96%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲19.32%
- 2.新興亞洲18.10%
- 3.大洋洲7.45%
- 4.美國2.49%
- 5.日本1.63%
- 1.金融服務11.56%
- 2.科技10.23%
- 3.公用4.66%
- 4.基本物料4.15%
- 5.周期性消費3.84%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
- 5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差10.58-
- 月報酬夏普值-0.35-
- 1.已開發亞洲19.32%
- 2.新興亞洲18.10%
- 3.大洋洲7.45%
- 4.美國2.49%
- 5.日本1.63%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc5.06%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.53%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.36%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.38%
- 5.Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis1.78%
- 1.金融服務11.56%
- 2.科技10.23%
- 3.公用4.66%
- 4.基本物料4.15%
- 5.周期性消費3.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差10.58-
- 月報酬夏普值-0.35-