施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積（停止銷售）

17.57美元0.05(0.27%)

2025/07/15更新

績效 /

1月4.93%

3月5.97%

1年20.35%

晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.03%
-
-
一個月
4.93%
5.24%
4.60%
三個月
5.97%
1.19%
5.06%
一年
20.35%
2.97%
22.05%
三年(年度化)
8.81%
2.57%
7.90%
五年(年度化)
3.01%
3.88%
0.09%
十年(年度化)
4.88%
4.86%
4.68%
年初至今
3.27%
1.19%
3.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲股債混合

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.27%

基金規模

1,830.91百萬截至 2025-07-15

成立時間

2011-06-27

晨星評等

投資策略

子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.已開發亞洲20.37%
2.新興亞洲19.86%
3.大洋洲6.41%
4.日本1.51%
5.美國0.54%

前五大大行業比重

1.金融服務13.60%
2.科技8.63%
3.公用5.40%
4.周期性消費4.63%
5.房地產4.18%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.17%
2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.73%
4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.69%
5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
10.17
-
月報酬夏普值
0.01
-

投資區域

1.已開發亞洲20.37%
2.新興亞洲19.86%
3.大洋洲6.41%
4.日本1.51%
5.美國0.54%

前五大持股

1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.17%
2.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist3.02%
3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.73%
4.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD2.69%
5.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.25%

前五大大行業比重

1.金融服務13.60%
2.科技8.63%
3.公用5.40%
4.周期性消費4.63%
5.房地產4.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.41
-
月報酬標準差
10.17
-
月報酬夏普值
0.01
-

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