施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

16.76美元0.01(0.09%)
2025/03/26更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.03%
1年6.98%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.34%
  2. 2.股票47.64%
  3. 3.債券42.67%
  4. 4.其他4.35%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲20.41%
  2. 2.新興亞洲18.31%
  3. 3.大洋洲6.98%
  4. 4.美國2.43%
  5. 5.日本1.59%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務12.34%
  2. 2.科技10.00%
  3. 3.公用5.32%
  4. 4.周期性消費4.14%
  5. 5.基本物料3.87%
  6. 6.房地產3.57%
  7. 7.電訊服務2.97%
  8. 8.能源2.81%
  9. 9.工業2.52%
  10. 10.健康護理1.35%
前十大持股
  1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.81%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.08%
  3. 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.06%
  4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.61%
  5. 5.MediaTek Inc2.19%
  6. 6.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.15%
  7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.44%
  8. 8.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.27%
  9. 9.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.22%
  10. 10.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.34%
  2. 2.股票47.64%
  3. 3.債券42.67%
  4. 4.其他4.35%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務12.34%
  2. 2.科技10.00%
  3. 3.公用5.32%
  4. 4.周期性消費4.14%
  5. 5.基本物料3.87%
  6. 6.房地產3.57%
  7. 7.電訊服務2.97%
  8. 8.能源2.81%
  9. 9.工業2.52%
  10. 10.健康護理1.35%
前五大投資區域
  1. 1.已開發亞洲20.41%
  2. 2.新興亞洲18.31%
  3. 3.大洋洲6.98%
  4. 4.美國2.43%
  5. 5.日本1.59%
前十大持股
  1. 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.81%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.08%
  3. 3.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD3.06%
  4. 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.61%
  5. 5.MediaTek Inc2.19%
  6. 6.Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD2.15%
  7. 7.China Construction Bank Corp Class H1.44%
  8. 8.Hon Hai Precision Industry Co Ltd1.27%
  9. 9.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H1.22%
  10. 10.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1.20%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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