施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

14.70美元0.07(0.46%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.19%
1年8.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      14.70
      0.07
      0.46%
    • 2023/03/16
      14.64
      0.07
      0.49%
    • 2023/03/15
      14.71
      0.06
      0.38%
    • 2023/03/14
      14.65
      0.11
      0.73%
    • 2023/03/13
      14.76
      0.09
      0.58%
    • 2023/03/10
      14.67
      0.10
      0.69%
    • 2023/03/09
      14.77
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/08
      14.81
      0.14
      0.91%
    • 2023/03/07
      14.94
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/06
      14.99
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/03
      14.96
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/02
      14.91
      0.03
      0.22%
    • 2023/03/01
      14.94
      0.14
      0.97%
    • 2023/02/28
      14.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/27
      14.80
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      14.83
      0.11
      0.76%
    • 2023/02/23
      14.95
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/22
      14.93
      0.10
      0.63%
    • 2023/02/21
      15.03
      0.09
      0.57%
    • 2023/02/20
      15.11
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/17
      15.03
      0.08
      0.54%
    • 2023/02/16
      15.12
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      15.11
      0.15
      0.99%
    • 2023/02/14
      15.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/13
      15.27
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/10
      15.30
      0.09
      0.57%
    • 2023/02/09
      15.39
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/08
      15.36
      0.04
      0.24%
    • 2023/02/07
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/06
      15.34
      0.18
      1.15%

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