施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

15.96美元0.04(0.27%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月4.4%
3月3.03%
1年3.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      15.96
      0.04
      0.27%
    • 2025/04/15
      16.00
      0.11
      0.70%
    • 2025/04/14
      15.89
      0.15
      0.93%
    • 2025/04/11
      15.74
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/10
      15.70
      0.38
      2.46%
    • 2025/04/09
      15.32
      0.21
      1.33%
    • 2025/04/08
      15.53
      0.08
      0.49%
    • 2025/04/07
      15.60
      0.95
      5.75%
    • 2025/04/03
      16.55
      0.07
      0.44%
    • 2025/04/02
      16.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/01
      16.63
      0.11
      0.68%
    • 2025/03/31
      16.52
      0.16
      0.98%
    • 2025/03/28
      16.68
      0.06
      0.34%
    • 2025/03/27
      16.74
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/26
      16.76
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      16.77
      0.02
      0.11%
    • 2025/03/24
      16.79
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/21
      16.76
      0.08
      0.48%
    • 2025/03/20
      16.84
      0.03
      0.16%
    • 2025/03/19
      16.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/18
      16.86
      0.09
      0.53%
    • 2025/03/17
      16.78
      0.08
      0.51%
    • 2025/03/14
      16.69
      0.08
      0.47%
    • 2025/03/13
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      0.06
      0.35%
    • 2025/03/12
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      0.01
      0.07%
    • 2025/03/11
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      0.41%
    • 2025/03/10
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      0.06
      0.37%
    • 2025/03/07
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      0.06
      0.37%
    • 2025/03/06
      16.85
      0.09
      0.54%
    • 2025/03/05
      16.76
      0.15
      0.88%

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