施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

16.16美元0.2(1.28%)
2024/05/16更新
績效 / 
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      16.16
      0.20
      1.28%
    • 2024/05/14
      15.96
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/13
      15.93
      0.05
      0.29%
    • 2024/05/10
      15.89
      0.09
      0.57%
    • 2024/05/09
      15.80
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/08
      15.82
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/07
      15.84
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      0.37%
    • 2024/05/06
      15.78
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      0.40%
    • 2024/05/03
      15.71
      0.09
      0.60%
    • 2024/05/02
      15.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      15.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/29
      15.64
      0.10
      0.63%
    • 2024/04/26
      15.54
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/25
      15.46
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/24
      15.52
      0.13
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      15.39
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/22
      15.33
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/19
      15.28
      0.17
      1.09%
    • 2024/04/18
      15.45
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/17
      15.40
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      0.01%
    • 2024/04/16
      15.40
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      1.26%
    • 2024/04/15
      15.59
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      0.48%
    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      15.74
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    • 2024/04/10
      15.75
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/03
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