施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

17.45美元0.08(0.45%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.95%
3月1.52%
1年17.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      17.45
      0.08
      0.45%
    • 2021/06/16
      17.53
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/15
      17.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/11
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      17.57
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/09
      17.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      17.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      17.51
      0.04
      0.22%
    • 2021/06/04
      17.47
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/03
      17.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      17.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/01
      17.50
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/31
      17.49
      0.05
      0.30%
    • 2021/05/28
      17.43
      0.07
      0.41%
    • 2021/05/27
      17.36
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      17.34
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/25
      17.32
      0.11
      0.65%
    • 2021/05/24
      17.20
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      17.21
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/20
      17.20
      0.11
      0.65%
    • 2021/05/18
      17.31
      0.19
      1.11%
    • 2021/05/17
      17.12
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/14
      17.10
      0.06
      0.35%
    • 2021/05/13
      17.04
      0.12
      0.70%
    • 2021/05/12
      17.16
      0.10
      0.60%
    • 2021/05/11
      17.26
      0.20
      1.15%
    • 2021/05/10
      17.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      17.46
      0.07
      0.41%
    • 2021/05/06
      17.39
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/05
      17.34
      0.07
      0.38%

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