施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

14.37美元0.05(0.36%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.07%

3月2.87%

1年0.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
14.37
0.05
0.36%
2023/09/21
14.32
0.14
0.96%
2023/09/20
14.46
0.04
0.27%
2023/09/19
14.50
0.01
0.08%
2023/09/18
14.51
0.03
0.23%
2023/09/15
14.55
0.05
0.36%
2023/09/14
14.49
0.05
0.32%
2023/09/13
14.45
0.02
0.13%
2023/09/12
14.47
0.02
0.11%
2023/09/11
14.45
0.00
0.01%
2023/09/07
14.45
0.06
0.41%
2023/09/06
14.51
0.03
0.20%
2023/09/05
14.54
0.08
0.51%
2023/09/04
14.61
0.13
0.90%
2023/08/31
14.48
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
14.50
0.08
0.57%
2023/08/29
14.42
0.08
0.55%
2023/08/28
14.34
0.05
0.37%
2023/08/25
14.29
0.07
0.49%
2023/08/24
14.36
0.07
0.46%
2023/08/23
14.29
0.07
0.50%
2023/08/22
14.22
0.02
0.12%
2023/08/21
14.20
0.09
0.63%
2023/08/18
14.30
0.05
0.37%
2023/08/17
14.35
0.04
0.29%
2023/08/16
14.39
0.08
0.54%
2023/08/15
14.47
0.05
0.34%
2023/08/14
14.52
0.12
0.80%
2023/08/11
14.64
0.07
0.50%
2023/08/10
14.71
0.01
0.05%

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