施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

14.70美元0.07(0.46%)

2023/03/17更新

績效 /

1月2.21%

3月0.19%

1年8.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
14.70
0.07
0.46%
2023/03/16
14.64
0.07
0.49%
2023/03/15
14.71
0.06
0.38%
2023/03/14
14.65
0.11
0.73%
2023/03/13
14.76
0.09
0.58%
2023/03/10
14.67
0.10
0.69%
2023/03/09
14.77
0.03
0.21%
2023/03/08
14.81
0.14
0.91%
2023/03/07
14.94
0.05
0.32%
2023/03/06
14.99
0.03
0.20%
2023/03/03
14.96
0.05
0.34%
2023/03/02
14.91
0.03
0.22%
2023/03/01
14.94
0.14
0.97%
2023/02/28
14.80
0.00
0.03%
2023/02/27
14.80
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
14.83
0.11
0.76%
2023/02/23
14.95
0.02
0.11%
2023/02/22
14.93
0.10
0.63%
2023/02/21
15.03
0.09
0.57%
2023/02/20
15.11
0.08
0.51%
2023/02/17
15.03
0.08
0.54%
2023/02/16
15.12
0.01
0.07%
2023/02/15
15.11
0.15
0.99%
2023/02/14
15.26
0.01
0.08%
2023/02/13
15.27
0.03
0.22%
2023/02/10
15.30
0.09
0.57%
2023/02/09
15.39
0.03
0.22%
2023/02/08
15.36
0.04
0.24%
2023/02/07
15.32
0.02
0.13%
2023/02/06
15.34
0.18
1.15%

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