施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

17.09美元0.1(0.58%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.3%
3月6.58%
1年8.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      17.09
      0.10
      0.58%
    • 2021/03/04
      17.19
      0.11
      0.65%
    • 2021/03/03
      17.30
      0.11
      0.67%
    • 2021/03/02
      17.19
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/01
      17.19
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/26
      17.10
      0.28
      1.63%
    • 2021/02/25
      17.38
      0.09
      0.52%
    • 2021/02/24
      17.29
      0.12
      0.71%
    • 2021/02/23
      17.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/22
      17.41
      0.11
      0.65%
    • 2021/02/19
      17.52
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/18
      17.57
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/17
      17.61
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/16
      17.56
      0.13
      0.74%
    • 2021/02/11
      17.43
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      17.39
      0.12
      0.68%
    • 2021/02/09
      17.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/08
      17.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/05
      17.24
      0.10
      0.61%
    • 2021/02/04
      17.14
      0.08
      0.44%
    • 2021/02/03
      17.22
      0.10
      0.60%
    • 2021/02/02
      17.11
      0.17
      1.00%
    • 2021/02/01
      16.94
      0.13
      0.79%
    • 2021/01/29
      16.81
      0.11
      0.65%
    • 2021/01/28
      16.92
      0.17
      1.02%
    • 2021/01/27
      17.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      17.11
      0.16
      0.93%
    • 2021/01/25
      17.27
      0.08
      0.47%
    • 2021/01/22
      17.19
      0.08
      0.45%
    • 2021/01/21
      17.27
      0.11
      0.63%

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