施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

15.19美元0.09(0.62%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.44%
3月2%
1年12.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      15.19
      0.09
      0.62%
    • 2022/08/10
      15.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      15.08
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/08
      15.10
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/05
      15.08
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/04
      15.08
      0.05
      0.31%
    • 2022/08/03
      15.03
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/02
      15.06
      0.10
      0.63%
    • 2022/08/01
      15.15
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/29
      15.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/28
      15.09
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/27
      15.04
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      15.04
      0.05
      0.33%
    • 2022/07/25
      14.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/22
      14.99
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      14.93
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/20
      14.92
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/19
      14.90
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/18
      14.92
      0.08
      0.56%
    • 2022/07/15
      14.84
      0.04
      0.25%
    • 2022/07/14
      14.88
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/13
      14.95
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/12
      14.93
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/11
      14.97
      0.11
      0.75%
    • 2022/07/08
      15.09
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/07
      15.05
      0.05
      0.36%
    • 2022/07/06
      15.00
      0.08
      0.52%
    • 2022/07/05
      15.07
      0.06
      0.37%
    • 2022/07/04
      15.13
      0.04
      0.24%
    • 2022/06/30
      15.17
      0.06
      0.37%

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