施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

16.53美元0.13(0.79%)
2024/12/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      16.53
      0.13
      0.79%
    • 2024/12/18
      16.67
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/17
      16.69
      0.05
      0.29%
    • 2024/12/16
      16.74
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/13
      16.78
      0.06
      0.33%
    • 2024/12/12
      16.83
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/11
      16.81
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/10
      16.86
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/09
      16.89
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/06
      16.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/05
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      16.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      16.86
      0.11
      0.63%
    • 2024/12/02
      16.76
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/29
      16.70
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      16.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/27
      16.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/26
      16.68
      0.08
      0.45%
    • 2024/11/25
      16.76
      0.04
      0.23%
    • 2024/11/22
      16.72
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/21
      16.66
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/20
      16.70
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/19
      16.73
      0.08
      0.45%
    • 2024/11/18
      16.65
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/15
      16.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      16.64
      0.06
      0.34%
    • 2024/11/13
      16.69
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      0.54%
    • 2024/11/12
      16.78
      0.19
      1.12%
    • 2024/11/11
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/08
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