施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

17.15美元0.1(0.57%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.51%
1年13.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      17.15
      0.10
      0.57%
    • 2021/09/21
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/20
      17.02
      0.10
      0.61%
    • 2021/09/17
      17.13
      0.06
      0.36%
    • 2021/09/16
      17.19
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/15
      17.24
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/14
      17.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/13
      17.32
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/10
      17.36
      0.10
      0.55%
    • 2021/09/09
      17.27
      0.06
      0.34%
    • 2021/09/08
      17.33
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/07
      17.39
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/06
      17.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      17.42
      0.05
      0.28%
    • 2021/09/02
      17.37
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      17.38
      0.05
      0.27%
    • 2021/08/31
      17.33
      0.03
      0.18%
    • 2021/08/30
      17.30
      0.09
      0.51%
    • 2021/08/27
      17.21
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/26
      17.20
      0.06
      0.36%
    • 2021/08/25
      17.27
      0.04
      0.21%
    • 2021/08/24
      17.23
      0.07
      0.38%
    • 2021/08/23
      17.16
      0.07
      0.43%
    • 2021/08/20
      17.09
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/19
      17.13
      0.17
      1.01%
    • 2021/08/18
      17.31
      0.04
      0.23%
    • 2021/08/17
      17.27
      0.12
      0.70%
    • 2021/08/16
      17.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      17.40
      0.06
      0.34%
    • 2021/08/12
      17.46
      0.01
      0.08%

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