施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

16.78美元0.01(0.03%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.8%
1年1.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      16.78
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/25
      16.78
      0.11
      0.66%
    • 2022/01/24
      16.89
      0.08
      0.49%
    • 2022/01/21
      16.98
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/20
      17.01
      0.09
      0.54%
    • 2022/01/19
      16.92
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/18
      16.92
      0.04
      0.22%
    • 2022/01/17
      16.96
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/14
      16.98
      0.09
      0.52%
    • 2022/01/13
      17.07
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/12
      17.04
      0.06
      0.34%
    • 2022/01/11
      16.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      16.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      16.98
      0.02
      0.14%
    • 2022/01/06
      16.95
      0.14
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      17.09
      0.04
      0.24%
    • 2022/01/04
      17.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      17.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      17.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      17.12
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/29
      17.09
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/28
      17.12
      0.07
      0.39%
    • 2021/12/24
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/23
      17.02
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/22
      16.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/12/21
      16.93
      0.06
      0.37%
    • 2021/12/20
      16.86
      0.11
      0.68%
    • 2021/12/17
      16.98
      0.04
      0.26%
    • 2021/12/16
      17.02
      0.06
      0.35%
    • 2021/12/15
      16.96
      0.04
      0.26%

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