施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

14.33美元0.03(0.19%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.64%
3月4.49%
1年16.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      14.33
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/24
      14.31
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/23
      14.24
      0.03
      0.25%
    • 2022/11/22
      14.20
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/21
      14.18
      0.06
      0.44%
    • 2022/11/18
      14.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      14.25
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/16
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      14.32
      0.17
      1.17%
    • 2022/11/14
      14.15
      0.06
      0.45%
    • 2022/11/11
      14.09
      0.32
      2.29%
    • 2022/11/10
      13.78
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/09
      13.75
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/08
      13.74
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/07
      13.71
      0.09
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      13.61
      0.13
      0.97%
    • 2022/11/03
      13.48
      0.18
      1.32%
    • 2022/11/02
      13.66
      0.07
      0.50%
    • 2022/11/01
      13.59
      0.15
      1.08%
    • 2022/10/31
      13.45
      0.06
      0.47%
    • 2022/10/28
      13.51
      0.11
      0.79%
    • 2022/10/27
      13.62
      0.04
      0.33%
    • 2022/10/26
      13.58
      0.14
      1.01%
    • 2022/10/25
      13.44
      0.02
      0.16%
    • 2022/10/24
      13.46
      0.11
      0.84%
    • 2022/10/21
      13.57
      0.11
      0.81%
    • 2022/10/20
      13.69
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/19
      13.72
      0.10
      0.72%
    • 2022/10/18
      13.82
      0.05
      0.37%
    • 2022/10/17
      13.77
      0.01
      0.09%

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