施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

16.69美元0.06(0.33%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月3%
3月8.74%
1年12.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      16.69
      0.06
      0.33%
    • 2024/07/16
      16.74
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      16.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      16.77
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/11
      16.79
      0.13
      0.76%
    • 2024/07/10
      16.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      16.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/08
      16.63
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/05
      16.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/04
      16.58
      0.12
      0.76%
    • 2024/07/03
      16.46
      0.11
      0.65%
    • 2024/07/02
      16.35
      0.03
      0.16%
    • 2024/06/28
      16.38
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/27
      16.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      16.36
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      16.35
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/24
      16.31
      0.09
      0.54%
    • 2024/06/21
      16.40
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/20
      16.46
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/19
      16.44
      0.12
      0.75%
    • 2024/06/18
      16.32
      0.10
      0.61%
    • 2024/06/17
      16.22
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/14
      16.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      16.25
      0.07
      0.42%
    • 2024/06/12
      16.19
      0.09
      0.56%
    • 2024/06/11
      16.09
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/07
      16.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      16.16
      0.10
      0.65%
    • 2024/06/05
      16.05
      0.08
      0.47%
    • 2024/06/04
      15.98
      0.14
      0.88%

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