施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

15.24美元0.01(0.08%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月3.11%
3月4.8%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      15.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/20
      15.25
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/19
      15.23
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/16
      15.20
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/15
      15.16
      0.08
      0.54%
    • 2024/02/14
      15.08
      0.06
      0.40%
    • 2024/02/09
      15.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/08
      15.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/07
      15.13
      0.07
      0.43%
    • 2024/02/06
      15.06
      0.06
      0.37%
    • 2024/02/05
      15.01
      0.07
      0.47%
    • 2024/02/02
      15.08
      0.05
      0.34%
    • 2024/02/01
      15.03
      0.03
      0.22%
    • 2024/01/31
      15.00
      0.02
      0.10%
    • 2024/01/30
      14.98
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      15.00
      0.06
      0.43%
    • 2024/01/26
      14.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      14.94
      0.07
      0.50%
    • 2024/01/24
      14.87
      0.06
      0.43%
    • 2024/01/23
      14.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/22
      14.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/19
      14.79
      0.10
      0.67%
    • 2024/01/18
      14.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      14.69
      0.14
      0.95%
    • 2024/01/16
      14.83
      0.13
      0.85%
    • 2024/01/15
      14.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      14.95
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/11
      14.92
      0.05
      0.35%
    • 2024/01/10
      14.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/09
      14.90
      0.01
      0.05%

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