施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

14.37美元0.05(0.36%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.87%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      14.37
      0.05
      0.36%
    • 2023/09/21
      14.32
      0.14
      0.96%
    • 2023/09/20
      14.46
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/19
      14.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      14.51
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/15
      14.55
      0.05
      0.36%
    • 2023/09/14
      14.49
      0.05
      0.32%
    • 2023/09/13
      14.45
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/12
      14.47
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/11
      14.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/07
      14.45
      0.06
      0.41%
    • 2023/09/06
      14.51
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/05
      14.54
      0.08
      0.51%
    • 2023/09/04
      14.61
      0.13
      0.90%
    • 2023/08/31
      14.48
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      14.50
      0.08
      0.57%
    • 2023/08/29
      14.42
      0.08
      0.55%
    • 2023/08/28
      14.34
      0.05
      0.37%
    • 2023/08/25
      14.29
      0.07
      0.49%
    • 2023/08/24
      14.36
      0.07
      0.46%
    • 2023/08/23
      14.29
      0.07
      0.50%
    • 2023/08/22
      14.22
      0.02
      0.12%
    • 2023/08/21
      14.20
      0.09
      0.63%
    • 2023/08/18
      14.30
      0.05
      0.37%
    • 2023/08/17
      14.35
      0.04
      0.29%
    • 2023/08/16
      14.39
      0.08
      0.54%
    • 2023/08/15
      14.47
      0.05
      0.34%
    • 2023/08/14
      14.52
      0.12
      0.80%
    • 2023/08/11
      14.64
      0.07
      0.50%
    • 2023/08/10
      14.71
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價