施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

15.96美元0.04(0.27%)

2025/04/16更新

績效 /

1月4.4%

3月3.03%

1年3.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
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2025/04/15
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0.11
0.70%
2025/04/14
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0.15
0.93%
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15.74
0.04
0.28%
2025/04/10
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0.38
2.46%
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15.32
0.21
1.33%
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0.49%
2025/04/07
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2025/03/31
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0.16
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2025/03/28
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0.34%
2025/03/27
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0.11%
2025/03/26
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0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/25
16.77
0.02
0.11%
2025/03/24
16.79
0.03
0.18%
2025/03/21
16.76
0.08
0.48%
2025/03/20
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0.53%
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