施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

1888.91日圓9.8(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月4.15%
3月10.53%
1年16.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.15%
      0.23%
      1.07%
    • 三個月
      10.53%
      14.70%
      5.86%
    • 一年
      16.29%
      9.99%
      20.98%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      1.87%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      7.30%
      7.19%
      11.65%
    • 十年(年度化)
      9.14%
      9.49%
      12.02%
    • 年初至今
      7.11%
      0.23%
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    7.11%
    基金規模
    421.03百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.74%
    2. 2.周期性消費18.37%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.金融服務11.10%
    5. 5.基本物料10.40%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.33%
    2. 2.Itochu Corp4.07%
    3. 3.Tdk Corp3.68%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.92%
    5. 5.Orix Corp2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.04%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.33%
    2. 2.Itochu Corp4.07%
    3. 3.Tdk Corp3.68%
    4. 4.Toyota Industries Corp2.92%
    5. 5.Orix Corp2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.74%
    2. 2.周期性消費18.37%
    3. 3.科技13.32%
    4. 4.金融服務11.10%
    5. 5.基本物料10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -