施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

1927.69日圓26.73(1.37%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.79%
1年1.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      0.78%
      1.41%
    • 三個月
      2.79%
      2.59%
      3.61%
    • 一年
      1.50%
      1.84%
      7.30%
    • 三年(年度化)
      7.21%
      10.74%
      7.16%
    • 五年(年度化)
      2.17%
      6.49%
      4.64%
    • 十年(年度化)
      10.84%
      12.71%
      13.10%
    • 年初至今
      1.95%
      2.79%
      8.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    41,962.86百萬截至 2022-06-28
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.65%
    2. 2.周期性消費16.46%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.科技11.42%
    5. 5.基本物料11.19%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.65%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.24%
    3. 3.ORIX Corp2.88%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.67%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.08%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.65%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd3.24%
    3. 3.ORIX Corp2.88%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.67%
    5. 5.Toyota Industries Corp2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.65%
    2. 2.周期性消費16.46%
    3. 3.金融服務13.21%
    4. 4.科技11.42%
    5. 5.基本物料11.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -