施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

2559.58日圓26.44(1.02%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月8.68%
3月8.02%
1年28.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      8.68%
      0.43%
      7.23%
    • 三個月
      8.02%
      9.63%
      3.52%
    • 一年
      28.86%
      22.04%
      19.39%
    • 三年(年度化)
      16.46%
      15.71%
      10.33%
    • 五年(年度化)
      6.71%
      8.70%
      5.62%
    • 十年(年度化)
      8.61%
      10.18%
      8.92%
    • 年初至今
      29.04%
      25.06%
      21.64%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    29.04%
    基金規模
    58,108.88百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.68%
    2. 2.金融服務14.58%
    3. 3.周期性消費13.17%
    4. 4.科技11.12%
    5. 5.基本物料9.51%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.49%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.38%
    3. 3.ITOCHU Corp3.24%
    4. 4.ORIX Corp2.61%
    5. 5.C. Uyemura & Co Ltd2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.50%
    前五大持股
    1. 1.T&D Holdings Inc3.49%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.38%
    3. 3.ITOCHU Corp3.24%
    4. 4.ORIX Corp2.61%
    5. 5.C. Uyemura & Co Ltd2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.68%
    2. 2.金融服務14.58%
    3. 3.周期性消費13.17%
    4. 4.科技11.12%
    5. 5.基本物料9.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      11.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.31
      -