施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

2009.95日圓43.87(2.14%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.78%
1年8.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      5.10%
      2.98%
    • 三個月
      1.78%
      0.52%
      3.51%
    • 一年
      8.16%
      1.00%
      0.84%
    • 三年(年度化)
      4.87%
      7.53%
      5.29%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      4.22%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      11.03%
      12.46%
      13.00%
    • 年初至今
      2.24%
      0.72%
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    43,080.27百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.89%
    2. 2.周期性消費15.98%
    3. 3.金融服務12.82%
    4. 4.基本物料10.83%
    5. 5.科技10.65%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.21%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd2.78%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.69%
    4. 4.ORIX Corp2.63%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.43%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp3.21%
    2. 2.C. Uyemura & Co Ltd2.78%
    3. 3.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.69%
    4. 4.ORIX Corp2.63%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.89%
    2. 2.周期性消費15.98%
    3. 3.金融服務12.82%
    4. 4.基本物料10.83%
    5. 5.科技10.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -