施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

1923.22日圓56.53(2.86%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.74%
1年32.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      2.84%
      0.88%
    • 三個月
      1.74%
      5.91%
      2.34%
    • 一年
      32.57%
      32.34%
      38.32%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      4.65%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      7.42%
      9.65%
      10.36%
    • 十年(年度化)
      10.04%
      10.73%
      12.79%
    • 年初至今
      9.06%
      6.15%
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.06%
    基金規模
    530.77百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2006-12-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90% 之日本公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.45%
    2. 2.周期性消費17.77%
    3. 3.科技14.02%
    4. 4.金融服務10.56%
    5. 5.基本物料10.24%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.16%
    2. 2.Itochu Corp3.74%
    3. 3.Tdk Corp3.67%
    4. 4.Orix Corp3.02%
    5. 5.Nexon Co Ltd2.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.19%
    前五大持股
    1. 1.C. Uyemura & Co Ltd4.16%
    2. 2.Itochu Corp3.74%
    3. 3.Tdk Corp3.67%
    4. 4.Orix Corp3.02%
    5. 5.Nexon Co Ltd2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.45%
    2. 2.周期性消費17.77%
    3. 3.科技14.02%
    4. 4.金融服務10.56%
    5. 5.基本物料10.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -