施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積

2292.27日圓12.83(0.56%)

2023/06/07更新

績效 /

1月6.51%

3月6.32%

1年15.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
2,292.27
12.83
0.56%
2023/06/06
2,305.10
7.98
0.35%
2023/06/05
2,313.08
31.99
1.40%
2023/06/02
2,281.08
51.90
2.33%
2023/06/01
2,229.18
17.00
0.77%
2023/05/31
2,212.18
26.35
1.18%
2023/05/30
2,238.54
3.98
0.18%
2023/05/29
2,242.52
0.93
0.04%
2023/05/26
2,241.59
5.69
0.25%
2023/05/25
2,247.27
25.05
1.13%
2023/05/24
2,222.22
0.90
0.04%
2023/05/23
2,223.12
39.16
1.73%
2023/05/22
2,262.28
19.65
0.88%
2023/05/19
2,242.63
19.94
0.88%
2023/05/18
2,262.58
22.30
1.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
2,240.27
15.93
0.72%
2023/05/16
2,224.35
13.87
0.63%
2023/05/15
2,210.47
20.08
0.92%
2023/05/12
2,190.39
20.92
0.97%
2023/05/11
2,169.46
6.52
0.30%
2023/05/10
2,175.99
3.78
0.17%
2023/05/09
2,179.77
16.68
0.77%
2023/05/08
2,163.09
10.85
0.50%
2023/05/02
2,152.24
15.12
0.70%
2023/05/01
2,167.36
22.94
1.07%
2023/04/28
2,144.42
31.06
1.47%
2023/04/27
2,113.36
21.74
1.04%
2023/04/26
2,091.61
23.84
1.13%
2023/04/25
2,115.45
2.53
0.12%
2023/04/24
2,117.99
4.28
0.20%

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