施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

2854.01日圓14.85(0.52%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月9.09%
3月0.19%
1年1.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      2,854.01
      14.85
      0.52%
    • 2025/05/13
      2,868.87
      23.54
      0.81%
    • 2025/05/12
      2,892.41
      60.65
      2.14%
    • 2025/05/09
      2,831.76
      27.53
      0.98%
    • 2025/05/08
      2,804.23
      19.82
      0.71%
    • 2025/05/07
      2,784.40
      3.94
      0.14%
    • 2025/05/02
      2,780.47
      10.34
      0.37%
    • 2025/05/01
      2,790.81
      33.00
      1.20%
    • 2025/04/30
      2,757.81
      11.02
      0.40%
    • 2025/04/28
      2,768.84
      44.24
      1.62%
    • 2025/04/25
      2,724.60
      20.67
      0.76%
    • 2025/04/24
      2,703.93
      6.38
      0.24%
    • 2025/04/23
      2,710.32
      55.39
      2.09%
    • 2025/04/22
      2,654.93
      22.66
      0.86%
    • 2025/04/17
      2,632.27
      8.44
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      2,623.83
      1.43
      0.06%
    • 2025/04/15
      2,622.40
      6.12
      0.23%
    • 2025/04/14
      2,616.29
      80.14
      3.16%
    • 2025/04/11
      2,536.14
      56.94
      2.20%
    • 2025/04/10
      2,593.09
      149.65
      6.12%
    • 2025/04/09
      2,443.44
      123.56
      4.81%
    • 2025/04/08
      2,567.01
      136.85
      5.63%
    • 2025/04/07
      2,430.16
      91.61
      3.63%
    • 2025/04/04
      2,521.76
      134.16
      5.05%
    • 2025/04/03
      2,655.93
      114.71
      4.14%
    • 2025/04/02
      2,770.64
      15.40
      0.55%
    • 2025/04/01
      2,786.04
      19.79
      0.71%
    • 2025/03/31
      2,805.83
      66.29
      2.31%
    • 2025/03/28
      2,872.12
      48.37
      1.66%
    • 2025/03/27
      2,920.49
      11.45
      0.39%

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