施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

1874.31日圓11.44(0.61%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月3.55%
3月9.11%
1年23.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      1,874.31
      11.44
      0.61%
    • 2021/02/26
      1,862.87
      26.04
      1.38%
    • 2021/02/25
      1,888.91
      9.80
      0.52%
    • 2021/02/19
      1,894.29
      7.53
      0.40%
    • 2021/02/18
      1,886.75
      40.31
      2.09%
    • 2021/02/17
      1,927.07
      0.34
      0.02%
    • 2021/02/16
      1,926.73
      4.04
      0.21%
    • 2021/02/15
      1,922.69
      22.69
      1.19%
    • 2021/02/12
      1,900.00
      10.00
      0.53%
    • 2021/02/10
      1,890.00
      0.05
      0.00%
    • 2021/02/09
      1,890.05
      7.03
      0.37%
    • 2021/02/08
      1,897.08
      32.72
      1.76%
    • 2021/02/05
      1,864.36
      18.96
      1.03%
    • 2021/02/03
      1,840.21
      18.31
      1.01%
    • 2021/02/02
      1,821.90
      11.85
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      1,810.05
      8.43
      0.47%
    • 2021/01/29
      1,801.62
      19.50
      1.07%
    • 2021/01/28
      1,821.11
      1.15
      0.06%
    • 2021/01/27
      1,822.26
      4.98
      0.27%
    • 2021/01/26
      1,827.24
      13.60
      0.75%
    • 2021/01/25
      1,813.65
      4.03
      0.22%
    • 2021/01/22
      1,809.61
      3.84
      0.21%
    • 2021/01/21
      1,813.45
      6.65
      0.37%
    • 2021/01/20
      1,806.80
      0.46
      0.03%
    • 2021/01/19
      1,806.34
      1.21
      0.07%
    • 2021/01/18
      1,805.13
      9.63
      0.53%
    • 2021/01/15
      1,814.76
      29.70
      1.61%
    • 2021/01/14
      1,844.46
      16.71
      0.91%
    • 2021/01/13
      1,827.75
      10.79
      0.59%
    • 2021/01/12
      1,816.95
      0.47
      0.03%

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