施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

2292.27日圓12.83(0.56%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月6.51%
3月6.32%
1年15.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      2,292.27
      12.83
      0.56%
    • 2023/06/06
      2,305.10
      7.98
      0.35%
    • 2023/06/05
      2,313.08
      31.99
      1.40%
    • 2023/06/02
      2,281.08
      51.90
      2.33%
    • 2023/06/01
      2,229.18
      17.00
      0.77%
    • 2023/05/31
      2,212.18
      26.35
      1.18%
    • 2023/05/30
      2,238.54
      3.98
      0.18%
    • 2023/05/29
      2,242.52
      0.93
      0.04%
    • 2023/05/26
      2,241.59
      5.69
      0.25%
    • 2023/05/25
      2,247.27
      25.05
      1.13%
    • 2023/05/24
      2,222.22
      0.90
      0.04%
    • 2023/05/23
      2,223.12
      39.16
      1.73%
    • 2023/05/22
      2,262.28
      19.65
      0.88%
    • 2023/05/19
      2,242.63
      19.94
      0.88%
    • 2023/05/18
      2,262.58
      22.30
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      2,240.27
      15.93
      0.72%
    • 2023/05/16
      2,224.35
      13.87
      0.63%
    • 2023/05/15
      2,210.47
      20.08
      0.92%
    • 2023/05/12
      2,190.39
      20.92
      0.97%
    • 2023/05/11
      2,169.46
      6.52
      0.30%
    • 2023/05/10
      2,175.99
      3.78
      0.17%
    • 2023/05/09
      2,179.77
      16.68
      0.77%
    • 2023/05/08
      2,163.09
      10.85
      0.50%
    • 2023/05/02
      2,152.24
      15.12
      0.70%
    • 2023/05/01
      2,167.36
      22.94
      1.07%
    • 2023/04/28
      2,144.42
      31.06
      1.47%
    • 2023/04/27
      2,113.36
      21.74
      1.04%
    • 2023/04/26
      2,091.61
      23.84
      1.13%
    • 2023/04/25
      2,115.45
      2.53
      0.12%
    • 2023/04/24
      2,117.99
      4.28
      0.20%

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