施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

1931.22日圓10.98(0.57%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.28%
1年6.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      1,931.22
      10.98
      0.57%
    • 2022/01/19
      1,942.20
      18.05
      0.92%
    • 2022/01/18
      1,960.25
      29.09
      1.46%
    • 2022/01/17
      1,989.33
      13.22
      0.67%
    • 2022/01/14
      1,976.11
      30.59
      1.52%
    • 2022/01/13
      2,006.70
      3.63
      0.18%
    • 2022/01/12
      2,003.07
      28.23
      1.43%
    • 2022/01/11
      1,974.84
      3.02
      0.15%
    • 2022/01/07
      1,971.83
      16.12
      0.81%
    • 2022/01/06
      1,987.94
      13.94
      0.70%
    • 2022/01/05
      2,001.89
      4.87
      0.24%
    • 2022/01/04
      1,997.02
      31.03
      1.58%
    • 2021/12/30
      1,965.99
      2.24
      0.11%
    • 2021/12/29
      1,963.75
      4.53
      0.23%
    • 2021/12/28
      1,959.22
      18.16
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      1,941.06
      3.46
      0.18%
    • 2021/12/23
      1,937.61
      16.81
      0.88%
    • 2021/12/22
      1,920.80
      1.67
      0.09%
    • 2021/12/21
      1,919.13
      15.36
      0.81%
    • 2021/12/20
      1,903.77
      28.29
      1.46%
    • 2021/12/17
      1,932.06
      30.99
      1.58%
    • 2021/12/16
      1,963.05
      17.69
      0.91%
    • 2021/12/15
      1,945.37
      14.52
      0.75%
    • 2021/12/14
      1,930.85
      6.02
      0.31%
    • 2021/12/13
      1,936.86
      8.96
      0.46%
    • 2021/12/10
      1,945.82
      8.38
      0.43%
    • 2021/12/09
      1,937.44
      14.80
      0.76%
    • 2021/12/08
      1,952.24
      2.78
      0.14%
    • 2021/12/07
      1,955.02
      53.37
      2.81%
    • 2021/12/06
      1,901.65
      11.79
      0.62%

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