施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積

2854.01日圓14.85(0.52%)

2025/05/14更新

績效 /

1月9.09%

3月0.19%

1年1.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
2,854.01
14.85
0.52%
2025/05/13
2,868.87
23.54
0.81%
2025/05/12
2,892.41
60.65
2.14%
2025/05/09
2,831.76
27.53
0.98%
2025/05/08
2,804.23
19.82
0.71%
2025/05/07
2,784.40
3.94
0.14%
2025/05/02
2,780.47
10.34
0.37%
2025/05/01
2,790.81
33.00
1.20%
2025/04/30
2,757.81
11.02
0.40%
2025/04/28
2,768.84
44.24
1.62%
2025/04/25
2,724.60
20.67
0.76%
2025/04/24
2,703.93
6.38
0.24%
2025/04/23
2,710.32
55.39
2.09%
2025/04/22
2,654.93
22.66
0.86%
2025/04/17
2,632.27
8.44
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
2,623.83
1.43
0.06%
2025/04/15
2,622.40
6.12
0.23%
2025/04/14
2,616.29
80.14
3.16%
2025/04/11
2,536.14
56.94
2.20%
2025/04/10
2,593.09
149.65
6.12%
2025/04/09
2,443.44
123.56
4.81%
2025/04/08
2,567.01
136.85
5.63%
2025/04/07
2,430.16
91.61
3.63%
2025/04/04
2,521.76
134.16
5.05%
2025/04/03
2,655.93
114.71
4.14%
2025/04/02
2,770.64
15.40
0.55%
2025/04/01
2,786.04
19.79
0.71%
2025/03/31
2,805.83
66.29
2.31%
2025/03/28
2,872.12
48.37
1.66%
2025/03/27
2,920.49
11.45
0.39%

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