施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積

2899.35日圓16.54(0.57%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.83%
1年21.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      2,899.35
      16.54
      0.57%
    • 2024/07/25
      2,882.81
      49.37
      1.68%
    • 2024/07/24
      2,932.18
      60.91
      2.04%
    • 2024/07/23
      2,993.08
      4.78
      0.16%
    • 2024/07/22
      2,988.30
      27.91
      0.93%
    • 2024/07/19
      3,016.21
      12.53
      0.41%
    • 2024/07/18
      3,028.73
      10.28
      0.34%
    • 2024/07/17
      3,018.46
      38.64
      1.26%
    • 2024/07/16
      3,057.10
      21.07
      0.69%
    • 2024/07/12
      3,036.02
      0.75
      0.03%
    • 2024/07/11
      3,035.27
      25.36
      0.83%
    • 2024/07/10
      3,060.63
      35.67
      1.18%
    • 2024/07/09
      3,024.96
      8.74
      0.29%
    • 2024/07/08
      3,016.22
      14.42
      0.48%
    • 2024/07/05
      3,030.64
      13.59
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      3,044.24
      20.00
      0.66%
    • 2024/07/03
      3,024.23
      22.11
      0.74%
    • 2024/07/02
      3,002.12
      1.92
      0.06%
    • 2024/07/01
      3,000.20
      17.98
      0.60%
    • 2024/06/28
      2,982.23
      4.76
      0.16%
    • 2024/06/27
      2,977.46
      26.11
      0.89%
    • 2024/06/26
      2,951.36
      4.57
      0.16%
    • 2024/06/25
      2,946.79
      40.55
      1.40%
    • 2024/06/24
      2,906.24
      15.96
      0.55%
    • 2024/06/21
      2,890.28
      6.41
      0.22%
    • 2024/06/20
      2,896.69
      3.21
      0.11%
    • 2024/06/19
      2,893.48
      18.07
      0.63%
    • 2024/06/18
      2,875.41
      16.79
      0.59%
    • 2024/06/17
      2,858.62
      15.04
      0.52%
    • 2024/06/14
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