施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

3804.04日圓78.53(2.02%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月4.4%
3月13.19%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/20
      3,804.04
      78.53
      2.02%
    • 2026/01/19
      3,882.57
      11.06
      0.29%
    • 2026/01/16
      3,871.51
      18.32
      0.48%
    • 2026/01/15
      3,853.19
      56.97
      1.50%
    • 2026/01/14
      3,796.22
      2.75
      0.07%
    • 2026/01/13
      3,798.97
      64.30
      1.72%
    • 2026/01/09
      3,734.67
      26.96
      0.73%
    • 2026/01/08
      3,707.71
      12.80
      0.34%
    • 2026/01/07
      3,720.52
      10.13
      0.27%
    • 2026/01/06
      3,710.39
      38.31
      1.04%
    • 2026/01/05
      3,672.08
      21.19
      0.58%
    • 2025/12/30
      3,650.89
      6.39
      0.18%
    • 2025/12/29
      3,657.28
      0.54
      0.02%
    • 2025/12/23
      3,657.83
      23.72
      0.65%
    • 2025/12/22
      3,634.11
      9.74
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      3,643.85
      49.67
      1.38%
    • 2025/12/18
      3,594.18
      9.27
      0.26%
    • 2025/12/17
      3,584.91
      2.36
      0.07%
    • 2025/12/16
      3,587.27
      65.33
      1.79%
    • 2025/12/15
      3,652.60
      30.48
      0.84%
    • 2025/12/12
      3,622.13
      53.82
      1.51%
    • 2025/12/11
      3,568.31
      19.31
      0.54%
    • 2025/12/10
      3,587.62
      8.54
      0.24%
    • 2025/12/09
      3,579.07
      1.41
      0.04%
    • 2025/12/08
      3,577.66
      33.60
      0.95%
    • 2025/12/05
      3,544.05
      12.15
      0.34%
    • 2025/12/04
      3,556.21
      42.10
      1.20%
    • 2025/12/03
      3,514.10
      45.47
      1.28%
    • 2025/12/02
      3,559.57
      15.63
      0.44%
    • 2025/12/01
      3,543.94
      33.36
      0.93%

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