施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積

2862.99日圓38.69(1.33%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.79%
1年16.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2,862.99
      38.69
      1.33%
    • 2024/12/19
      2,901.68
      15.03
      0.52%
    • 2024/12/18
      2,886.65
      6.38
      0.22%
    • 2024/12/17
      2,880.27
      21.41
      0.74%
    • 2024/12/16
      2,901.69
      2.23
      0.08%
    • 2024/12/13
      2,903.91
      0.41
      0.01%
    • 2024/12/12
      2,904.33
      16.53
      0.57%
    • 2024/12/11
      2,920.86
      27.76
      0.96%
    • 2024/12/10
      2,893.09
      8.04
      0.28%
    • 2024/12/09
      2,901.14
      25.73
      0.90%
    • 2024/12/06
      2,875.41
      17.76
      0.61%
    • 2024/12/05
      2,893.17
      8.97
      0.31%
    • 2024/12/04
      2,902.14
      10.01
      0.35%
    • 2024/12/03
      2,892.13
      19.16
      0.67%
    • 2024/12/02
      2,872.97
      52.71
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2,820.27
      8.65
      0.31%
    • 2024/11/28
      2,828.92
      30.37
      1.09%
    • 2024/11/27
      2,798.55
      40.58
      1.43%
    • 2024/11/26
      2,839.14
      15.30
      0.54%
    • 2024/11/25
      2,854.43
      19.76
      0.70%
    • 2024/11/22
      2,834.67
      14.97
      0.53%
    • 2024/11/21
      2,819.70
      10.56
      0.37%
    • 2024/11/20
      2,830.26
      19.30
      0.69%
    • 2024/11/19
      2,810.95
      20.35
      0.72%
    • 2024/11/18
      2,831.30
      0.82
      0.03%
    • 2024/11/15
      2,832.11
      27.55
      0.96%
    • 2024/11/14
      2,859.67
      8.39
      0.29%
    • 2024/11/13
      2,851.28
      42.92
      1.48%
    • 2024/11/12
      2,894.20
      4.98
      0.17%
    • 2024/11/11
      2,889.22
      33.83
      1.19%

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