施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積

3036.02日圓0.75(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.21%
3月7.02%
1年30.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      3,036.02
      0.75
      0.03%
    • 2024/07/11
      3,035.27
      25.36
      0.83%
    • 2024/07/10
      3,060.63
      35.67
      1.18%
    • 2024/07/09
      3,024.96
      8.74
      0.29%
    • 2024/07/08
      3,016.22
      14.42
      0.48%
    • 2024/07/05
      3,030.64
      13.59
      0.45%
    • 2024/07/04
      3,044.24
      20.00
      0.66%
    • 2024/07/03
      3,024.23
      22.11
      0.74%
    • 2024/07/02
      3,002.12
      1.92
      0.06%
    • 2024/07/01
      3,000.20
      17.98
      0.60%
    • 2024/06/28
      2,982.23
      4.76
      0.16%
    • 2024/06/27
      2,977.46
      26.11
      0.89%
    • 2024/06/26
      2,951.36
      4.57
      0.16%
    • 2024/06/25
      2,946.79
      40.55
      1.40%
    • 2024/06/24
      2,906.24
      15.96
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      2,890.28
      6.41
      0.22%
    • 2024/06/20
      2,896.69
      3.21
      0.11%
    • 2024/06/19
      2,893.48
      18.07
      0.63%
    • 2024/06/18
      2,875.41
      16.79
      0.59%
    • 2024/06/17
      2,858.62
      15.04
      0.52%
    • 2024/06/14
      2,873.66
      2.24
      0.08%
    • 2024/06/13
      2,871.42
      42.08
      1.44%
    • 2024/06/12
      2,913.50
      7.68
      0.26%
    • 2024/06/11
      2,905.82
      10.22
      0.35%
    • 2024/06/10
      2,916.04
      23.82
      0.82%
    • 2024/06/07
      2,892.22
      3.74
      0.13%
    • 2024/06/06
      2,888.47
      6.24
      0.22%
    • 2024/06/05
      2,894.71
      17.86
      0.61%
    • 2024/06/04
      2,912.57
      32.21
      1.09%
    • 2024/06/03
      2,944.78
      5.81
      0.20%

    下載歷史報價