永豐趨勢平衡基金

52.75新台幣1.61(2.96%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月8.25%
3月0.09%
1年28.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.55%
      -
      -
    • 一個月
      8.25%
      -
      7.30%
    • 三個月
      0.09%
      -
      2.20%
    • 一年
      28.54%
      -
      26.89%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      -
      10.18%
    • 五年(年度化)
      9.01%
      -
      14.71%
    • 十年(年度化)
      7.67%
      -
      9.99%
    • 年初至今
      3.60%
      -
      3.67%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.60%
    基金規模
    654.48百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2002-08-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。 本基金於成立日起,投資於政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、興櫃股票每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲76.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.12%
    2. 2.周期性消費15.10%
    3. 3.基本物料6.31%
    4. 4.工業4.13%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
    2. 2.Taiwan (Government of)7.70%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp4.66%
    4. 4.United Microelectronics Corp4.36%
    5. 5.Merida Industry Co Ltd4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲76.66%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.07%
    2. 2.Taiwan (Government of)7.70%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp4.66%
    4. 4.United Microelectronics Corp4.36%
    5. 5.Merida Industry Co Ltd4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技51.12%
    2. 2.周期性消費15.10%
    3. 3.基本物料6.31%
    4. 4.工業4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -