永豐趨勢平衡基金

57.36新台幣0.55(0.97%)
2021/02/22更新
績效 / 
1月3.74%
3月11.46%
1年23.77%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
永豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金家族
SinoPac Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
604.93百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
8.27%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2002-08-20

投資策略

本基金投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。



本基金於成立日起,投資於政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、興櫃股票每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 繼聖
  • 資歷 1年(2020-06-15 至今)
  • 嘉德
  • 資歷 2年(2019-07-22 至今)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.20%
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
永豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2361-8110
基金顧問地址
台北市博愛路17號9樓、13樓及14樓
基金顧問網址
sitc.sinopac.com