路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)

13.27新台幣0.52(3.77%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月7.53%
3月3.59%
1年33.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.22%
      -
      -
    • 一個月
      7.53%
      7.71%
      2.91%
    • 三個月
      3.59%
      12.14%
      5.29%
    • 一年
      33.64%
      82.36%
      45.67%
    • 三年(年度化)
      10.41%
      27.52%
      15.55%
    • 五年(年度化)
      -
      25.39%
      16.66%
    • 十年(年度化)
      -
      11.65%
      8.35%
    • 年初至今
      7.19%
      19.46%
      11.97%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    83.65百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-09-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資 利得及維持收益之安定為目標。 經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之有 價證券。並依下列規範進行投資: 1) 本基金主要投資於中華民國境內之國內有價證券,包括上市、 上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含 ETF、 商品 ETF、槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、政府債券、公司債(含 無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公司債、交換公司債、 附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金 融債券)、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨 信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益 證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不 動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及 經金管會核准於國內募集發行之國際金融組組織債券。 2) 原則上,本基金於成立三個月後,投資於上市或上櫃股票(含 承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分 之七十(含)。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證 券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: i) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之十以上(含本數)。 ii) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅 達百分之二十以上(含本數)。 4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第二款之比例限制。 5) 經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資 產從事衍生自股票及股價指數之期貨、選擇權及期貨選擇權 等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事 項」及金管會之其他相關規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.05%
    2. 2.新興亞洲1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.13%
    2. 2.基本物料7.21%
    3. 3.金融服務5.33%
    4. 4.防守性消費4.05%
    5. 5.工業3.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.42%
    2. 2.MediaTek Inc6.95%
    3. 3.IBF Financial Holdings Co Ltd3.07%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.75%
    5. 5.Greatwall Ent2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲88.05%
    2. 2.新興亞洲1.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.42%
    2. 2.MediaTek Inc6.95%
    3. 3.IBF Financial Holdings Co Ltd3.07%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp2.75%
    5. 5.Greatwall Ent2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技65.13%
    2. 2.基本物料7.21%
    3. 3.金融服務5.33%
    4. 4.防守性消費4.05%
    5. 5.工業3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -