瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.66美元0.01(0.1%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月4.26%
3月8.61%
1年8.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      4.26%
      3.87%
      2.36%
    • 三個月
      8.61%
      12.44%
      11.09%
    • 一年
      8.79%
      13.52%
      7.63%
    • 三年(年度化)
      0.88%
      5.44%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      5.34%
      2.09%
      3.39%
    • 十年(年度化)
      2.12%
      2.71%
      4.01%
    • 年初至今
      11.08%
      4.27%
      11.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.08%
    基金規模
    254.75百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.06%
    2. 2.新興亞洲48.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.25%
    2. 2.金融服務26.44%
    3. 3.周期性消費17.48%
    4. 4.電訊服務9.40%
    5. 5.防守性消費4.90%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.75%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.92%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.44%
    4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.99%
    5. 5.IndusInd Bank Ltd3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.06%
    2. 2.新興亞洲48.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.75%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.92%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.44%
    4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.99%
    5. 5.IndusInd Bank Ltd3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.25%
    2. 2.金融服務26.44%
    3. 3.周期性消費17.48%
    4. 4.電訊服務9.40%
    5. 5.防守性消費4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -