瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.01美元0(0%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.19%
3月6.21%
1年37.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      2.29%
      0.28%
    • 三個月
      6.21%
      5.50%
      6.84%
    • 一年
      37.99%
      17.61%
      19.90%
    • 三年(年度化)
      3.49%
      10.24%
      11.82%
    • 五年(年度化)
      6.18%
      11.44%
      10.47%
    • 十年(年度化)
      3.28%
      7.44%
      8.73%
    • 年初至今
      4.17%
      0.68%
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.17%
    基金規模
    85.82百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.25%
    2. 2.已開發亞洲43.99%
    3. 3.美國1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.49%
    2. 2.金融服務27.56%
    3. 3.周期性消費9.95%
    4. 4.工業7.01%
    5. 5.基本物料5.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.90%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.06%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.70%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      21.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.25%
    2. 2.已開發亞洲43.99%
    3. 3.美國1.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.49%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.90%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.06%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.70%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.49%
    2. 2.金融服務27.56%
    3. 3.周期性消費9.95%
    4. 4.工業7.01%
    5. 5.基本物料5.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      21.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -