瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.32美元0.11(0.92%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月7.12%
3月0.67%
1年2.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      7.12%
      1.37%
      4.64%
    • 三個月
      0.67%
      1.23%
      4.31%
    • 一年
      2.32%
      4.72%
      11.78%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      12.07%
      13.08%
    • 五年(年度化)
      7.01%
      11.30%
      11.37%
    • 十年(年度化)
      2.64%
      8.02%
      7.47%
    • 年初至今
      4.76%
      4.72%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.76%
    基金規模
    89.03百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.41%
    2. 2.已開發亞洲41.11%
    3. 3.美國0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.01%
    2. 2.科技26.73%
    3. 3.周期性消費11.72%
    4. 4.房地產7.25%
    5. 5.工業5.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.15%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia Tbk Registered Shs Series -B-3.89%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.77%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.41%
    2. 2.已開發亞洲41.11%
    3. 3.美國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.15%
    3. 3.PT Bank Negara Indonesia Tbk Registered Shs Series -B-3.89%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.77%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.01%
    2. 2.科技26.73%
    3. 3.周期性消費11.72%
    4. 4.房地產7.25%
    5. 5.工業5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -