瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.41美元0.12(1%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.2%
3月11.44%
1年32.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      1.25%
      1.91%
    • 三個月
      11.44%
      12.54%
      11.08%
    • 一年
      32.98%
      41.95%
      43.76%
    • 三年(年度化)
      2.20%
      9.26%
      10.64%
    • 五年(年度化)
      10.08%
      16.83%
      15.84%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      7.59%
      7.32%
    • 年初至今
      7.94%
      5.38%
      7.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.94%
    基金規模
    93.97百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.00%
    2. 2.已開發亞洲42.14%
    3. 3.美國1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.08%
    2. 2.金融服務21.72%
    3. 3.周期性消費13.03%
    4. 4.工業6.14%
    5. 5.基本物料6.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.12%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.33%
    4. 4.Tata Steel Ltd3.79%
    5. 5.SK Hynix Inc3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      21.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.00%
    2. 2.已開發亞洲42.14%
    3. 3.美國1.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.12%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.33%
    4. 4.Tata Steel Ltd3.79%
    5. 5.SK Hynix Inc3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.08%
    2. 2.金融服務21.72%
    3. 3.周期性消費13.03%
    4. 4.工業6.14%
    5. 5.基本物料6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      21.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -