瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.75美元0.05(0.42%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.69%
3月2.21%
1年51.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.69%
      1.22%
      4.42%
    • 三個月
      2.21%
      1.10%
      0.13%
    • 一年
      51.48%
      51.52%
      44.06%
    • 三年(年度化)
      3.57%
      10.44%
      10.75%
    • 五年(年度化)
      10.93%
      15.14%
      15.17%
    • 十年(年度化)
      2.08%
      6.80%
      7.25%
    • 年初至今
      11.19%
      6.53%
      6.08%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.19%
    基金規模
    91.34百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.10%
    2. 2.已開發亞洲43.58%
    3. 3.美國1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.78%
    2. 2.金融服務26.76%
    3. 3.周期性消費10.73%
    4. 4.工業7.09%
    5. 5.房地產6.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.50%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.74%
    4. 4.The Wharf (Holdings) Ltd3.94%
    5. 5.SK Hynix Inc3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.10%
    2. 2.已開發亞洲43.58%
    3. 3.美國1.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.62%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.50%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.74%
    4. 4.The Wharf (Holdings) Ltd3.94%
    5. 5.SK Hynix Inc3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.78%
    2. 2.金融服務26.76%
    3. 3.周期性消費10.73%
    4. 4.工業7.09%
    5. 5.房地產6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -