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美元
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(1%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
1.2%
3月
11.44%
1年
32.98%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.62%
-
-
一個月
1.20%
1.25%
1.91%
三個月
11.44%
12.54%
11.08%
一年
32.98%
41.95%
43.76%
三年(年度化)
2.20%
9.26%
10.64%
五年(年度化)
10.08%
16.83%
15.84%
十年(年度化)
1.50%
7.59%
7.32%
年初至今
7.94%
5.38%
7.29%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.94%
基金規模
93.97百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2011-02-07
晨星評等
投資策略
本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
48.00%
2.
已開發亞洲
42.14%
3.
美國
1.04%
前五大大行業比重
1.
科技
29.08%
2.
金融服務
21.72%
3.
周期性消費
13.03%
4.
工業
6.14%
5.
基本物料
6.01%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.12%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
7.55%
3.
ICICI Bank Ltd
4.33%
4.
Tata Steel Ltd
3.79%
5.
SK Hynix Inc
3.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.04
-
月報酬標準差
21.19
-
月報酬夏普值
-0.05
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
48.00%
2.
已開發亞洲
42.14%
3.
美國
1.04%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.12%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
7.55%
3.
ICICI Bank Ltd
4.33%
4.
Tata Steel Ltd
3.79%
5.
SK Hynix Inc
3.42%
前五大大行業比重
1.
科技
29.08%
2.
金融服務
21.72%
3.
周期性消費
13.03%
4.
工業
6.14%
5.
基本物料
6.01%
風險概要(三年)
項目
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