瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

10.92美元0.21(1.97%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月10.17%
3月30.43%
1年2.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      10.17%
      0.19%
      8.85%
    • 三個月
      30.43%
      11.35%
      28.26%
    • 一年
      2.68%
      19.67%
      11.68%
    • 三年(年度化)
      7.44%
      1.46%
      3.02%
    • 五年(年度化)
      0.86%
      0.64%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      3.57%
      4.27%
    • 年初至今
      10.17%
      19.67%
      8.85%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.17%
    基金規模
    226.69百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    2011-02-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金以透過集中投資股票、股權相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長為目標。本基金至少 66% 資產投資於在亞太(不包括日本)設立、上市或其主要活動在亞太(不包括日本)之公司的證券。本基金得投資於亞洲企業以美元及亞洲貨幣為幣別發行之存託憑證(包括美國存託憑證及全球存託憑證)、可轉換債券、優先股、認股權證及固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.23%
    2. 2.已開發亞洲37.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.38%
    2. 2.周期性消費19.86%
    3. 3.科技18.72%
    4. 4.房地產8.33%
    5. 5.工業6.65%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.01%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.93%
    3. 3.Trip.com Group Ltd ADR5.97%
    4. 4.Sun Hung Kai Properties Ltd4.83%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.23%
    2. 2.已開發亞洲37.02%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd7.01%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.93%
    3. 3.Trip.com Group Ltd ADR5.97%
    4. 4.Sun Hung Kai Properties Ltd4.83%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.38%
    2. 2.周期性消費19.86%
    3. 3.科技18.72%
    4. 4.房地產8.33%
    5. 5.工業6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -