瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

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2025/02/11更新
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3月4.33%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      11.26
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/10
      11.28
      0.08
      0.67%
    • 2025/02/07
      11.35
      0.05
      0.47%
    • 2025/02/06
      11.30
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/05
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2025/02/04
      11.35
      0.17
      1.53%
    • 2025/02/03
      11.18
      0.27
      2.39%
    • 2025/01/31
      11.46
      0.06
      0.53%
    • 2025/01/30
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2025/01/29
      11.37
      0.08
      0.67%
    • 2025/01/28
      11.29
      0.03
      0.29%
    • 2025/01/27
      11.33
      0.09
      0.79%
    • 2025/01/24
      11.42
      0.11
      0.99%
    • 2025/01/23
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2025/01/22
      11.35
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      11.29
      0.11
      0.92%
    • 2025/01/20
      11.40
      0.10
      0.90%
    • 2025/01/17
      11.30
      0.15
      1.37%
    • 2025/01/16
      11.14
      0.03
      0.23%
    • 2025/01/15
      11.12
      0.11
      0.98%
    • 2025/01/14
      11.01
      0.12
      1.09%
    • 2025/01/13
      10.89
      0.10
      0.91%
    • 2025/01/10
      10.99
      0.18
      1.59%
    • 2025/01/09
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2025/01/08
      11.19
      0.13
      1.18%
    • 2025/01/07
      11.33
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      0.18%
    • 2025/01/06
      11.35
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      0.82%
    • 2025/01/03
      11.26
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      0.20%
    • 2025/01/02
      11.28
      0.08
      0.69%
    • 2024/12/31
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