瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.47美元0.08(0.66%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.2%
3月2.13%
1年32.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.47
      0.08
      0.66%
    • 2021/10/21
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/20
      11.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/19
      11.38
      0.12
      1.08%
    • 2021/10/18
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      11.25
      0.08
      0.74%
    • 2021/10/14
      11.17
      0.11
      0.99%
    • 2021/10/13
      11.06
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/12
      11.01
      0.12
      1.03%
    • 2021/10/11
      11.12
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/08
      11.08
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/07
      11.11
      0.18
      1.60%
    • 2021/10/06
      10.94
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/05
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/04
      10.98
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.97
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/30
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      11.03
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/28
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/27
      11.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      11.01
      0.09
      0.84%
    • 2021/09/23
      11.10
      0.09
      0.84%
    • 2021/09/22
      11.01
      0.13
      1.15%
    • 2021/09/21
      10.89
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/20
      10.82
      0.31
      2.74%
    • 2021/09/17
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      11.12
      0.10
      0.91%
    • 2021/09/15
      11.22
      0.14
      1.20%
    • 2021/09/14
      11.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/13
      11.34
      0.07
      0.61%

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