瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

10.88美元0.04(0.35%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.28%
3月26.36%
1年3.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      10.88
      0.04
      0.35%
    • 2023/02/01
      10.92
      0.21
      1.97%
    • 2023/01/31
      10.71
      0.16
      1.47%
    • 2023/01/30
      10.87
      0.17
      1.52%
    • 2023/01/27
      11.04
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/26
      11.00
      0.17
      1.60%
    • 2023/01/25
      10.83
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/24
      10.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      10.88
      0.11
      0.99%
    • 2023/01/20
      10.78
      0.12
      1.11%
    • 2023/01/19
      10.66
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/18
      10.63
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/17
      10.60
      0.09
      0.83%
    • 2023/01/16
      10.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      10.69
      0.19
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      10.50
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/11
      10.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      10.54
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/09
      10.55
      0.22
      2.12%
    • 2023/01/06
      10.33
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/05
      10.31
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/04
      10.27
      0.21
      2.05%
    • 2023/01/03
      10.07
      0.11
      1.10%
    • 2023/01/02
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/30
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/28
      9.93
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/27
      9.90
      0.08
      0.76%
    • 2022/12/23
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/22
      9.90
      0.04
      0.42%

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