瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

9.95美元0.08(0.77%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.69%
3月1.95%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.95
      0.08
      0.77%
    • 2023/11/30
      10.03
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/29
      10.06
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/28
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      10.07
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/24
      10.13
      0.07
      0.64%
    • 2023/11/23
      10.19
      0.09
      0.93%
    • 2023/11/22
      10.10
      0.07
      0.68%
    • 2023/11/21
      10.17
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/20
      10.14
      0.09
      0.86%
    • 2023/11/17
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/16
      10.10
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      10.12
      0.21
      2.12%
    • 2023/11/14
      9.91
      0.12
      1.26%
    • 2023/11/13
      9.79
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.75
      0.11
      1.14%
    • 2023/11/09
      9.86
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/08
      9.88
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/07
      9.95
      0.09
      0.86%
    • 2023/11/06
      10.04
      0.18
      1.81%
    • 2023/11/03
      9.86
      0.12
      1.27%
    • 2023/11/02
      9.74
      0.24
      2.57%
    • 2023/10/31
      9.49
      0.07
      0.69%
    • 2023/10/30
      9.56
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/27
      9.53
      0.05
      0.47%
    • 2023/10/26
      9.49
      0.08
      0.80%
    • 2023/10/25
      9.56
      0.08
      0.83%
    • 2023/10/24
      9.64
      0.10
      1.07%
    • 2023/10/23
      9.54
      0.12
      1.27%
    • 2023/10/20
      9.66
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價