瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

10.56美元0.12(1.13%)

2023/06/09更新

績效 /

1月2.46%

3月3.91%

1年2.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
10.56
0.12
1.13%
2023/06/08
10.44
0.01
0.12%
2023/06/07
10.45
0.07
0.70%
2023/06/06
10.38
0.07
0.67%
2023/06/05
10.31
0.03
0.33%
2023/06/02
10.34
0.27
2.63%
2023/06/01
10.08
0.02
0.23%
2023/05/31
10.05
0.13
1.30%
2023/05/30
10.19
0.01
0.12%
2023/05/26
10.17
0.09
0.91%
2023/05/25
10.08
0.01
0.07%
2023/05/24
10.08
0.13
1.25%
2023/05/23
10.20
0.07
0.66%
2023/05/22
10.27
0.07
0.71%
2023/05/19
10.20
0.07
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
10.13
0.06
0.55%
2023/05/16
10.18
0.05
0.50%
2023/05/15
10.13
0.03
0.34%
2023/05/12
10.10
0.07
0.67%
2023/05/11
10.17
0.06
0.62%
2023/05/10
10.23
0.07
0.70%
2023/05/08
10.30
0.07
0.67%
2023/05/05
10.23
0.07
0.65%
2023/05/04
10.17
0.07
0.68%
2023/05/03
10.10
0.04
0.35%
2023/05/02
10.13
0.06
0.56%
2023/04/28
10.19
0.04
0.36%
2023/04/27
10.15
0.07
0.71%
2023/04/26
10.08
0.05
0.47%
2023/04/25
10.03
0.15
1.51%

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