瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.94美元0.13(1.07%)

2021/05/07更新

績效 /

1月3.43%

3月5.88%

1年60.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
11.94
0.13
1.07%
2021/05/06
11.81
0.03
0.27%
2021/05/05
11.78
0.05
0.44%
2021/05/04
11.73
0.01
0.06%
2021/05/03
11.73
0.07
0.56%
2021/04/30
11.80
0.12
1.03%
2021/04/29
11.92
0.05
0.42%
2021/04/28
11.87
0.03
0.26%
2021/04/27
11.84
0.03
0.24%
2021/04/26
11.87
0.07
0.61%
2021/04/23
11.80
0.11
0.98%
2021/04/22
11.68
0.08
0.72%
2021/04/21
11.60
0.10
0.85%
2021/04/20
11.70
0.03
0.24%
2021/04/19
11.67
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
11.67
0.04
0.33%
2021/04/15
11.63
0.05
0.46%
2021/04/14
11.58
0.13
1.14%
2021/04/13
11.45
0.10
0.86%
2021/04/12
11.35
0.16
1.35%
2021/04/09
11.51
0.12
1.00%
2021/04/08
11.62
0.08
0.72%
2021/04/07
11.54
0.03
0.23%
2021/04/06
11.57
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0.35%
2021/04/01
11.53
0.17
1.53%
2021/03/31
11.35
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0.00%
2021/03/30
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0.32%
2021/03/29
11.32
0.10
0.88%
2021/03/26
11.22
0.12
1.05%
2021/03/25
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