瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.47美元0.08(0.66%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.2%

3月2.13%

1年32.18%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
11.47
0.08
0.66%
2021/10/21
11.40
0.03
0.23%
2021/10/20
11.37
0.00
0.03%
2021/10/19
11.38
0.12
1.08%
2021/10/18
11.25
0.00
0.04%
2021/10/15
11.25
0.08
0.74%
2021/10/14
11.17
0.11
0.99%
2021/10/13
11.06
0.05
0.47%
2021/10/12
11.01
0.12
1.03%
2021/10/11
11.12
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0.33%
2021/10/08
11.08
0.03
0.26%
2021/10/07
11.11
0.18
1.60%
2021/10/06
10.94
0.05
0.42%
2021/10/05
10.98
0.00
0.01%
2021/10/04
10.98
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
10.97
0.06
0.53%
2021/09/30
11.03
0.00
0.04%
2021/09/29
11.03
0.06
0.50%
2021/09/28
10.98
0.03
0.31%
2021/09/27
11.01
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0.00%
2021/09/24
11.01
0.09
0.84%
2021/09/23
11.10
0.09
0.84%
2021/09/22
11.01
0.13
1.15%
2021/09/21
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0.57%
2021/09/20
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0.31
2.74%
2021/09/17
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0.10%
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11.12
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0.91%
2021/09/15
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0.14
1.20%
2021/09/14
11.36
0.02
0.14%
2021/09/13
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