瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.01美元0.02(0.16%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月5.27%
3月6.72%
1年35.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/29
      11.03
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/28
      10.95
      0.10
      0.96%
    • 2021/07/27
      10.85
      0.15
      1.37%
    • 2021/07/26
      11.00
      0.16
      1.42%
    • 2021/07/23
      11.16
      0.08
      0.69%
    • 2021/07/22
      11.23
      0.14
      1.30%
    • 2021/07/21
      11.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      11.10
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/19
      11.13
      0.24
      2.10%
    • 2021/07/16
      11.37
      0.12
      1.00%
    • 2021/07/15
      11.48
      0.11
      0.95%
    • 2021/07/14
      11.37
      0.11
      0.93%
    • 2021/07/13
      11.48
      0.11
      0.99%
    • 2021/07/12
      11.37
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.32
      0.08
      0.68%
    • 2021/07/08
      11.25
      0.28
      2.41%
    • 2021/07/07
      11.53
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/06
      11.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/05
      11.56
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/02
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2021/07/01
      11.56
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/30
      11.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/29
      11.60
      0.08
      0.66%
    • 2021/06/28
      11.68
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/25
      11.74
      0.08
      0.72%
    • 2021/06/24
      11.66
      0.14
      1.25%
    • 2021/06/22
      11.51
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/21
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/18
      11.57
      0.18
      1.55%

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