瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

10.56美元0.12(1.13%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.91%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      10.56
      0.12
      1.13%
    • 2023/06/08
      10.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/07
      10.45
      0.07
      0.70%
    • 2023/06/06
      10.38
      0.07
      0.67%
    • 2023/06/05
      10.31
      0.03
      0.33%
    • 2023/06/02
      10.34
      0.27
      2.63%
    • 2023/06/01
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/31
      10.05
      0.13
      1.30%
    • 2023/05/30
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/26
      10.17
      0.09
      0.91%
    • 2023/05/25
      10.08
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/24
      10.08
      0.13
      1.25%
    • 2023/05/23
      10.20
      0.07
      0.66%
    • 2023/05/22
      10.27
      0.07
      0.71%
    • 2023/05/19
      10.20
      0.07
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      10.13
      0.06
      0.55%
    • 2023/05/16
      10.18
      0.05
      0.50%
    • 2023/05/15
      10.13
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/12
      10.10
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/11
      10.17
      0.06
      0.62%
    • 2023/05/10
      10.23
      0.07
      0.70%
    • 2023/05/08
      10.30
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/05
      10.23
      0.07
      0.65%
    • 2023/05/04
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2023/05/03
      10.10
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/02
      10.13
      0.06
      0.56%
    • 2023/04/28
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2023/04/27
      10.15
      0.07
      0.71%
    • 2023/04/26
      10.08
      0.05
      0.47%
    • 2023/04/25
      10.03
      0.15
      1.51%

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