瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

9.13美元0.2(2.16%)

2022/09/28更新

績效 /

1月5.1%

3月4.66%

1年16.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
9.13
0.20
2.16%
2022/09/27
9.33
0.00
0.00%
2022/09/26
9.33
0.01
0.12%
2022/09/23
9.32
0.09
0.95%
2022/09/22
9.41
0.15
1.58%
2022/09/21
9.56
0.14
1.45%
2022/09/20
9.70
0.05
0.52%
2022/09/19
9.65
0.02
0.23%
2022/09/16
9.63
0.16
1.65%
2022/09/15
9.79
0.01
0.12%
2022/09/14
9.78
0.13
1.27%
2022/09/13
9.91
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0.04%
2022/09/12
9.90
0.07
0.69%
2022/09/09
9.84
0.19
1.98%
2022/09/08
9.64
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
9.64
0.11
1.14%
2022/09/06
9.75
0.02
0.25%
2022/09/05
9.77
0.04
0.41%
2022/09/02
9.81
0.02
0.15%
2022/09/01
9.80
0.15
1.49%
2022/08/31
9.94
0.08
0.79%
2022/08/30
9.87
0.06
0.62%
2022/08/29
9.93
0.13
1.27%
2022/08/26
10.05
0.06
0.63%
2022/08/25
9.99
0.17
1.77%
2022/08/24
9.82
0.01
0.06%
2022/08/23
9.82
0.07
0.72%
2022/08/22
9.89
0.03
0.26%
2022/08/19
9.92
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0.48%
2022/08/18
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