瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.56美元0.16(1.33%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月8.54%
3月9.89%
1年13.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      11.56
      0.16
      1.33%
    • 2024/05/17
      11.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/16
      11.70
      0.17
      1.50%
    • 2024/05/15
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2024/05/14
      11.46
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/13
      11.51
      0.10
      0.88%
    • 2024/05/10
      11.41
      0.12
      1.06%
    • 2024/05/08
      11.29
      0.07
      0.58%
    • 2024/05/07
      11.36
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/06
      11.38
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/03
      11.35
      0.19
      1.73%
    • 2024/05/02
      11.15
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/30
      11.09
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/29
      11.11
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/26
      11.03
      0.18
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.86
      0.07
      0.61%
    • 2024/04/24
      10.92
      0.15
      1.36%
    • 2024/04/23
      10.78
      0.10
      0.92%
    • 2024/04/22
      10.68
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/19
      10.65
      0.15
      1.41%
    • 2024/04/18
      10.80
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/17
      10.74
      0.06
      0.52%
    • 2024/04/16
      10.69
      0.26
      2.37%
    • 2024/04/15
      10.95
      0.09
      0.78%
    • 2024/04/12
      11.03
      0.15
      1.37%
    • 2024/04/11
      11.19
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/10
      11.17
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/09
      11.22
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/08
      11.15
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/05
      11.12
      0.12
      1.02%

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