瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.57美元0.05(0.45%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月3.12%
3月3.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.57
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/03
      11.62
      0.12
      1.04%
    • 2024/12/02
      11.50
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/29
      11.46
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/28
      11.42
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/27
      11.49
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/26
      11.43
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/25
      11.45
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/22
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/20
      11.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      11.42
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/18
      11.39
      0.09
      0.78%
    • 2024/11/15
      11.30
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/14
      11.27
      0.10
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      11.37
      0.16
      1.35%
    • 2024/11/12
      11.53
      0.24
      2.01%
    • 2024/11/11
      11.77
      0.09
      0.79%
    • 2024/11/08
      11.86
      0.19
      1.56%
    • 2024/11/07
      12.05
      0.19
      1.60%
    • 2024/11/06
      11.86
      0.23
      1.88%
    • 2024/11/05
      12.09
      0.14
      1.20%
    • 2024/11/04
      11.94
      0.16
      1.39%
    • 2024/10/31
      11.78
      0.19
      1.55%
    • 2024/10/30
      11.96
      0.12
      0.99%
    • 2024/10/29
      12.08
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      0.39%
    • 2024/10/28
      12.13
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      0.66%
    • 2024/10/25
      12.05
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      0.02%
    • 2024/10/24
      12.05
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      1.27%
    • 2024/10/23
      12.21
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