瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

10.01美元0.23(2.35%)

2022/06/24更新

績效 /

1月0.15%

3月6.68%

1年14.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
10.01
0.23
2.35%
2022/06/22
9.78
0.15
1.46%
2022/06/21
9.92
0.15
1.50%
2022/06/20
9.78
0.01
0.06%
2022/06/17
9.77
0.07
0.68%
2022/06/16
9.70
0.17
1.74%
2022/06/15
9.88
0.05
0.55%
2022/06/14
9.82
0.03
0.32%
2022/06/13
9.79
0.30
2.98%
2022/06/10
10.09
0.18
1.77%
2022/06/09
10.27
0.08
0.78%
2022/06/08
10.36
0.07
0.68%
2022/06/07
10.29
0.07
0.63%
2022/06/03
10.35
0.05
0.50%
2022/06/02
10.30
0.20
1.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
10.50
0.05
0.44%
2022/05/31
10.45
0.08
0.79%
2022/05/30
10.37
0.09
0.87%
2022/05/27
10.28
0.28
2.84%
2022/05/25
10.00
0.00
0.03%
2022/05/24
9.99
0.17
1.68%
2022/05/23
10.16
0.02
0.22%
2022/05/20
10.19
0.18
1.78%
2022/05/19
10.01
0.15
1.49%
2022/05/18
10.16
0.01
0.14%
2022/05/17
10.15
0.20
1.99%
2022/05/16
9.95
0.03
0.29%
2022/05/13
9.92
0.23
2.37%
2022/05/12
9.69
0.30
3.04%
2022/05/11
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