瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

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2024/09/09更新
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    • 2024/09/09
      11.08
      0.09
      0.76%
    • 2024/09/06
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/05
      11.19
      0.06
      0.52%
    • 2024/09/04
      11.13
      0.08
      0.69%
    • 2024/09/03
      11.21
      0.12
      1.09%
    • 2024/09/02
      11.33
      0.08
      0.74%
    • 2024/08/30
      11.42
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      0.27%
    • 2024/08/29
      11.39
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      0.26%
    • 2024/08/28
      11.36
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      0.11%
    • 2024/08/27
      11.37
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      0.01%
    • 2024/08/26
      11.37
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      0.28%
    • 2024/08/23
      11.34
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/22
      11.30
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/21
      11.34
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      0.73%
    • 2024/08/20
      11.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      11.42
      0.16
      1.39%
    • 2024/08/16
      11.27
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      1.96%
    • 2024/08/14
      11.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/13
      11.02
      0.06
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    • 2024/08/12
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      0.30%
    • 2024/08/09
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      0.64%
    • 2024/08/08
      10.86
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      0.17%
    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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      2.91%
    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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