瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)

11.94美元0.13(1.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.43%
3月5.88%
1年60.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.94
      0.13
      1.07%
    • 2021/05/06
      11.81
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/05
      11.78
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/04
      11.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      11.73
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/30
      11.80
      0.12
      1.03%
    • 2021/04/29
      11.92
      0.05
      0.42%
    • 2021/04/28
      11.87
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/27
      11.84
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/26
      11.87
      0.07
      0.61%
    • 2021/04/23
      11.80
      0.11
      0.98%
    • 2021/04/22
      11.68
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/21
      11.60
      0.10
      0.85%
    • 2021/04/20
      11.70
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/19
      11.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.67
      0.04
      0.33%
    • 2021/04/15
      11.63
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/14
      11.58
      0.13
      1.14%
    • 2021/04/13
      11.45
      0.10
      0.86%
    • 2021/04/12
      11.35
      0.16
      1.35%
    • 2021/04/09
      11.51
      0.12
      1.00%
    • 2021/04/08
      11.62
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/07
      11.54
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/06
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/01
      11.53
      0.17
      1.53%
    • 2021/03/31
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      11.35
      0.04
      0.32%
    • 2021/03/29
      11.32
      0.10
      0.88%
    • 2021/03/26
      11.22
      0.12
      1.05%
    • 2021/03/25
      11.10
      0.01
      0.13%

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