復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

10.25美元0.02(0.16%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.47%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      0.62%
    • 三個月
      1.47%
      -
      2.82%
    • 一年
      -
      -
      3.01%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.96%
    • 年初至今
      1.71%
      -
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    38.87百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2023-11-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)原則上該基金自成立日起三個月後,該基金資產組合之加權 平均存續期間應在一年(含)以上,惟因該基金有約定到期日, 且為符合投資策略所需,故於該基金到期日前之二年內或提 前結算付款日前之一個月內,不受前述存續期間之限制。 (二)原則上該基金自成立日起六個月後: 1.投資於符合金管會核准或認可之信用評等機構評等為 A-或 A3 級(含)以上債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之 百分之六十(含)。 2.投資於成熟市場債券總金額,不得低於該基金淨資產價值 之百分之六十(含),並符合下列規範: (1)所謂「成熟市場債券」係指符合下列任一條件者: A.成熟市場或設立登記於成熟市場之機構或公司所保 證或發行之債券。B.依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示所承擔之國家風 險(Country of Risk)為成熟市場之債券。 (2)所謂「成熟市場」係指符合下列任一條件者: A.國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)認定為發達經濟體(Advanced Economies)之國 家或地區。 B.世界銀行(World Bank)認定為高所得(High-income Economies)之國家或地區。 3.於基金到期日前之一年內或提前結算付款日前之一個月 內,隨基金持有之債券陸續到期或經理公司依其專業判斷, 得不受前二目之投資比例限制,惟資產保持之最高流動比 率仍不得超過該基金資產總額之百分之五十及其相關規 定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Coca-Cola Company 2.125%2.32%
    2. 2.NVIDIA Corp. 1.55%2.30%
    3. 3.Apple Inc. 1.4%2.28%
    4. 4.Tsmc Arizona Corp. 4.125%2.27%
    5. 5.Meta Platforms Inc 4.6%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Coca-Cola Company 2.125%2.32%
    2. 2.NVIDIA Corp. 1.55%2.30%
    3. 3.Apple Inc. 1.4%2.28%
    4. 4.Tsmc Arizona Corp. 4.125%2.27%
    5. 5.Meta Platforms Inc 4.6%2.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -