柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

9.59離岸人民幣0.02(0.23%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.6%
1年2.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      0.53%
    • 三個月
      3.60%
      -
      5.77%
    • 一年
      2.51%
      -
      17.96%
    • 三年(年度化)
      6.97%
      -
      20.13%
    • 五年(年度化)
      5.17%
      -
      13.94%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.07%
    • 年初至今
      3.95%
      -
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    273.48百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.87%
    2. 2.歐元區7.05%
    3. 3.日本4.17%
    4. 4.英國4.01%
    5. 5.已開發亞洲1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.40%
    2. 2.工業5.88%
    3. 3.金融服務5.41%
    4. 4.周期性消費3.96%
    5. 5.電訊服務3.51%
    前五大持股
    1. 1.BGF World Technology A29.81%
    2. 2.PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc6.97%
    3. 3.MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD6.47%
    4. 4.BGF Sustainable Energy A26.24%
    5. 5.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF6.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.87%
    2. 2.歐元區7.05%
    3. 3.日本4.17%
    4. 4.英國4.01%
    5. 5.已開發亞洲1.28%
    前五大持股
    1. 1.BGF World Technology A29.81%
    2. 2.PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc6.97%
    3. 3.MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD6.47%
    4. 4.BGF Sustainable Energy A26.24%
    5. 5.iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF6.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.40%
    2. 2.工業5.88%
    3. 3.金融服務5.41%
    4. 4.周期性消費3.96%
    5. 5.電訊服務3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.80
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -