柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

8.21離岸人民幣0.06(0.67%)

2026/02/02更新

績效 /

1月2.18%

3月2.4%

1年9.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/02
8.21
0.06
0.67%
2026/01/30
8.27
0.11
1.27%
2026/01/29
8.37
0.02
0.28%
2026/01/28
8.40
0.03
0.32%
2026/01/27
8.37
0.06
0.68%
2026/01/26
8.31
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0.63%
2026/01/23
8.26
0.01
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2026/01/22
8.25
0.05
0.60%
2026/01/21
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0.01
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2026/01/14
8.22
0.01
0.16%
2026/01/13
8.23
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
8.25
0.04
0.50%
2026/01/09
8.21
0.02
0.30%
2026/01/08
8.18
0.01
0.08%
2026/01/07
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2026/01/06
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0.56%
2026/01/05
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2026/01/02
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2025/12/31
8.09
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2025/12/30
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