柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

9.66離岸人民幣0.12(1.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.19%
1年14.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.66
      0.12
      1.20%
    • 2021/03/03
      9.78
      0.06
      0.58%
    • 2021/03/02
      9.83
      0.08
      0.83%
    • 2021/02/26
      9.75
      0.16
      1.57%
    • 2021/02/25
      9.91
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/24
      9.92
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/23
      9.89
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/22
      9.97
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/20
      10.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/18
      9.96
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/17
      10.01
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/09
      9.97
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/08
      9.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/05
      9.91
      0.06
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.83
      0.10
      1.06%
    • 2021/02/01
      9.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      9.72
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/28
      9.80
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/27
      9.77
      0.17
      1.72%
    • 2021/01/26
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/25
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/22
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/21
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/20
      9.97
      0.07
      0.71%
    • 2021/01/19
      9.90
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/18
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      9.85
      0.09
      0.89%
    • 2021/01/14
      9.94
      0.03
      0.34%

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