柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

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2026/01/29更新

績效 /

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3月3.37%

1年11.13%

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/29
8.37
0.02
0.28%
2026/01/28
8.40
0.03
0.32%
2026/01/27
8.37
0.06
0.68%
2026/01/26
8.31
0.05
0.63%
2026/01/23
8.26
0.01
0.10%
2026/01/22
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0.05
0.60%
2026/01/21
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0.48%
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0.46%
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0.50%
2026/01/09
8.21
0.02
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/08
8.18
0.01
0.08%
2026/01/07
8.19
0.02
0.19%
2026/01/06
8.21
0.05
0.56%
2026/01/05
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2026/01/02
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2025/12/31
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