柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

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2021/06/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/21
      10.06
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/18
      10.02
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/17
      10.07
      0.06
      0.56%
    • 2021/06/16
      10.13
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/15
      10.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/11
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      10.13
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      0.03%
    • 2021/06/08
      10.13
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/07
      10.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/04
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/03
      10.06
      0.05
      0.52%
    • 2021/06/02
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/01
      10.10
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      10.12
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      0.33%
    • 2021/05/27
      10.08
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      0.09%
    • 2021/05/26
      10.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/24
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
      10.04
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/20
      10.00
      0.09
      0.91%
    • 2021/05/19
      9.91
      0.07
      0.72%
    • 2021/05/18
      9.98
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      0.23%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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      0.40%
    • 2021/05/13
      9.89
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    • 2021/05/12
      9.87
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      0.61%
    • 2021/05/11
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