柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

10.19離岸人民幣0.05(0.49%)
2021/09/22更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/17
      10.24
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    • 2021/09/16
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      0.00
      0.01%
    • 2021/09/15
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      0.15%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/11
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/06
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
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      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/11
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