柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

7.78離岸人民幣0.09(1.2%)
2022/09/22更新
績效 / 
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3月3.47%
1年18.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      7.78
      0.09
      1.20%
    • 2022/09/21
      7.88
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/20
      7.87
      0.02
      0.27%
    • 2022/09/19
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/16
      7.89
      0.08
      1.04%
    • 2022/09/15
      7.98
      0.00
      0.06%
    • 2022/09/14
      7.98
      0.03
      0.41%
    • 2022/09/13
      8.02
      0.09
      1.15%
    • 2022/09/12
      8.11
      0.10
      1.19%
    • 2022/09/08
      8.01
      0.04
      0.51%
    • 2022/09/07
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/06
      7.96
      0.07
      0.87%
    • 2022/09/05
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/02
      8.04
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/01
      8.01
      0.14
      1.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      8.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/30
      8.18
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/29
      8.20
      0.13
      1.54%
    • 2022/08/26
      8.32
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/25
      8.29
      0.06
      0.68%
    • 2022/08/24
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/23
      8.26
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/22
      8.28
      0.07
      0.82%
    • 2022/08/19
      8.35
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      0.78%
    • 2022/08/18
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/17
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      0.03
      0.41%
    • 2022/08/16
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/15
      8.45
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/12
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/11
      8.43
      0.03
      0.33%

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