柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)

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2024/04/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      7.46
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/18
      7.50
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/17
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.53
      0.07
      0.87%
    • 2024/04/15
      7.60
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/12
      7.64
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/11
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.65
      0.06
      0.83%
    • 2024/04/09
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/08
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      7.70
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/02
      7.69
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/01
      7.73
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/29
      7.77
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/27
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      7.74
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/25
      7.74
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/22
      7.76
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      0.03%
    • 2024/03/21
      7.76
      0.06
      0.72%
    • 2024/03/20
      7.70
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/19
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      0.04%
    • 2024/03/18
      7.67
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      0.24%
    • 2024/03/15
      7.66
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      0.42%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      7.73
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      0.24%
    • 2024/03/11
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      0.51%
    • 2024/03/08
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