復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

10.26美元0.02(0.16%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.44%
3月0.56%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      10.26
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/27
      10.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/26
      10.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/23
      10.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/22
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      10.26
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/20
      10.28
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      10.27
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/15
      10.29
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/07
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/06
      10.34
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/05
      10.31
      0.05
      0.51%
    • 2024/02/02
      10.37
      0.06
      0.55%
    • 2024/02/01
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/31
      10.41
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      10.36
      0.02
      0.16%
    • 2024/01/26
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      10.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/24
      10.32
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/23
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/19
      10.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/18
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/17
      10.35
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/16
      10.39
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/12
      10.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/11
      10.41
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/10
      10.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/09
      10.37
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價