復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金

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2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      10.41
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      0.03%
    • 2024/07/22
      10.41
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    • 2024/07/19
      10.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/18
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      10.44
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      0.01%
    • 2024/07/16
      10.44
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      0.18%
    • 2024/07/15
      10.43
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    • 2024/07/12
      10.43
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    • 2024/07/11
      10.42
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      0.36%
    • 2024/07/10
      10.38
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    • 2024/07/09
      10.38
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      0.02%
    • 2024/07/08
      10.38
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      0.02%
    • 2024/07/05
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/03
      10.34
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/02
      10.31
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/28
      10.31
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      0.22%
    • 2024/06/27
      10.33
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      0.17%
    • 2024/06/26
      10.32
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      0.24%
    • 2024/06/25
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      0.11%
    • 2024/06/24
      10.35
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      0.07%
    • 2024/06/21
      10.35
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    • 2024/06/20
      10.34
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      0.12%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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