群益華夏盛世基金-新臺幣

14.78新台幣0.05(0.34%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.75%
3月5.26%
1年21.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      8.96%
      0.77%
    • 三個月
      5.26%
      4.84%
      4.89%
    • 一年
      21.88%
      7.53%
      3.90%
    • 三年(年度化)
      14.18%
      14.26%
      12.87%
    • 五年(年度化)
      1.05%
      3.89%
      3.63%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      2.48%
      1.16%
    • 年初至今
      9.38%
      4.66%
      12.48%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.38%
    基金規模
    4,482.51百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2009-12-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.63%
    2. 2.已開發亞洲16.17%
    3. 3.美國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.工業19.23%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.金融服務7.05%
    5. 5.公用6.51%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A2.85%
    2. 2.Huadian Power International Corp Ltd Class A2.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.74%
    4. 4.E Ink Holdings Inc2.59%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.45
      -
    • 月報酬標準差
      23.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.63%
    2. 2.已開發亞洲16.17%
    3. 3.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A2.85%
    2. 2.Huadian Power International Corp Ltd Class A2.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.74%
    4. 4.E Ink Holdings Inc2.59%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.工業19.23%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.金融服務7.05%
    5. 5.公用6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.45
      -
    • 月報酬標準差
      23.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -