晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份

61.29美元0.13(0.21%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.26%
3月10.26%
1年24.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      1.44%
      2.13%
    • 三個月
      10.26%
      9.69%
      6.73%
    • 一年
      24.69%
      40.63%
      35.68%
    • 三年(年度化)
      13.75%
      14.41%
      16.12%
    • 五年(年度化)
      11.82%
      14.23%
      15.77%
    • 十年(年度化)
      9.90%
      10.31%
      10.58%
    • 年初至今
      10.10%
      11.39%
      8.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.10%
    基金規模
    7,954.28百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.57%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.83%
    4. 4.新興亞洲5.33%
    5. 5.英國4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.90%
    2. 2.金融服務24.90%
    3. 3.防守性消費17.17%
    4. 4.健康護理12.82%
    5. 5.周期性消費8.37%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.78%
    2. 2.ASML Holding NV6.61%
    3. 3.Moody's Corporation6.14%
    4. 4.Microsoft Corp5.43%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.57%
    2. 2.歐元區11.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.83%
    4. 4.新興亞洲5.33%
    5. 5.英國4.25%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.78%
    2. 2.ASML Holding NV6.61%
    3. 3.Moody's Corporation6.14%
    4. 4.Microsoft Corp5.43%
    5. 5.Booking Holdings Inc5.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.90%
    2. 2.金融服務24.90%
    3. 3.防守性消費17.17%
    4. 4.健康護理12.82%
    5. 5.周期性消費8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      15.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -