晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份

65.66美元0.41(0.62%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.8%
1年10.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      3.09%
      1.58%
    • 三個月
      3.80%
      7.73%
      5.49%
    • 一年
      10.89%
      7.02%
      21.58%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      16.40%
      1.51%
    • 五年(年度化)
      6.74%
      8.01%
      9.39%
    • 十年(年度化)
      7.72%
      8.85%
      8.69%
    • 年初至今
      9.03%
      7.73%
      16.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.03%
    基金規模
    8,707.63百萬截至 2024-12-12
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在長線提供資本增長(即為您的投資價值帶來增長)及同時提供獲取收益的機會。 該子基金主要投資於全球公司的股票(例如公司股份)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.72%
    2. 2.歐元區10.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.30%
    4. 4.中東3.37%
    5. 5.英國3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.61%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.防守性消費14.22%
    4. 4.健康護理12.94%
    5. 5.電訊服務9.57%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A10.11%
    2. 2.Microsoft Corp7.16%
    3. 3.Booking Holdings Inc6.89%
    4. 4.ASML Holding NV6.11%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.72%
    2. 2.歐元區10.55%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.30%
    4. 4.中東3.37%
    5. 5.英國3.18%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A10.11%
    2. 2.Microsoft Corp7.16%
    3. 3.Booking Holdings Inc6.89%
    4. 4.ASML Holding NV6.11%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.61%
    2. 2.金融服務21.57%
    3. 3.防守性消費14.22%
    4. 4.健康護理12.94%
    5. 5.電訊服務9.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      17.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -

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