晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份

55.54美元0.03(0.05%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.13%
3月8.18%
1年11.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      8.13%
      7.94%
      7.39%
    • 三個月
      8.18%
      1.34%
      7.20%
    • 一年
      11.84%
      9.16%
      20.43%
    • 三年(年度化)
      6.65%
      9.58%
      8.47%
    • 五年(年度化)
      7.62%
      8.81%
      8.08%
    • 十年(年度化)
      7.71%
      10.21%
      8.94%
    • 年初至今
      14.27%
      14.19%
      21.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.27%
    基金規模
    8,395.36百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2009-09-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值。該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇。該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.歐元區11.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.57%
    4. 4.新興亞洲3.36%
    5. 5.中東2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.89%
    2. 2.金融服務24.01%
    3. 3.防守性消費16.19%
    4. 4.健康護理14.18%
    5. 5.電訊服務8.03%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.74%
    2. 2.Microsoft Corp5.98%
    3. 3.Moody's Corporation5.53%
    4. 4.ASML Holding NV5.41%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.歐元區11.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.57%
    4. 4.新興亞洲3.36%
    5. 5.中東2.45%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A8.74%
    2. 2.Microsoft Corp5.98%
    3. 3.Moody's Corporation5.53%
    4. 4.ASML Holding NV5.41%
    5. 5.Philip Morris International Inc5.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.89%
    2. 2.金融服務24.01%
    3. 3.防守性消費16.19%
    4. 4.健康護理14.18%
    5. 5.電訊服務8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -