施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

210.48美元1.65(0.78%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.69%
1年28.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      1.19%
      -
    • 三個月
      1.69%
      0.33%
      -
    • 一年
      28.20%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      5.90%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      11.99%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      7.70%
      11.03%
      -
    • 年初至今
      7.43%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.43%
    基金規模
    2,101.11百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.61%
    2. 2.科技19.12%
    3. 3.工業14.05%
    4. 4.金融服務12.68%
    5. 5.健康護理11.56%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.63%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.41%
    3. 3.Keyence Corp3.07%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd2.93%
    5. 5.KDDI Corp2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.88%
    前五大持股
    1. 1.SoftBank Group Corp3.63%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.41%
    3. 3.Keyence Corp3.07%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd2.93%
    5. 5.KDDI Corp2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.61%
    2. 2.科技19.12%
    3. 3.工業14.05%
    4. 4.金融服務12.68%
    5. 5.健康護理11.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      17.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -