施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

223.87美元1.22(0.54%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.11%
3月4.62%
1年9.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.11%
      4.57%
      -
    • 三個月
      4.62%
      3.26%
      -
    • 一年
      9.92%
      2.45%
      -
    • 三年(年度化)
      7.51%
      5.70%
      -
    • 五年(年度化)
      3.49%
      3.23%
      -
    • 十年(年度化)
      7.70%
      10.61%
      -
    • 年初至今
      5.76%
      2.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.76%
    基金規模
    1,686.18百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.17%
    2. 2.工業17.91%
    3. 3.周期性消費15.97%
    4. 4.金融服務14.04%
    5. 5.健康護理12.47%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.99%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.27%
    3. 3.Sony Group Corp3.99%
    4. 4.Daikin Industries Ltd3.15%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.42%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.99%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.27%
    3. 3.Sony Group Corp3.99%
    4. 4.Daikin Industries Ltd3.15%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.17%
    2. 2.工業17.91%
    3. 3.周期性消費15.97%
    4. 4.金融服務14.04%
    5. 5.健康護理12.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      15.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -