施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

215.19美元2.79(1.28%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月3.33%
1年6.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      3.45%
      -
    • 三個月
      3.33%
      1.69%
      -
    • 一年
      6.70%
      12.74%
      -
    • 三年(年度化)
      10.34%
      12.67%
      -
    • 五年(年度化)
      8.69%
      7.99%
      -
    • 十年(年度化)
      7.70%
      13.01%
      -
    • 年初至今
      1.15%
      12.74%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    2,119.12百萬截至 2022-01-17
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.周期性消費19.70%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理11.15%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.56%
    3. 3.Keyence Corp3.33%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd3.14%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.28%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.56%
    3. 3.Keyence Corp3.33%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd3.14%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.周期性消費19.70%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理11.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -