施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積

209.50美元2.65(1.28%)

2021/07/21更新

績效 /

1月0.37%

3月1.42%

1年24.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/21
209.50
2.65
1.28%
2021/07/20
206.86
0.39
0.19%
2021/07/19
207.25
4.85
2.29%
2021/07/16
212.10
0.00
0.00%
2021/07/15
212.10
3.13
1.46%
2021/07/14
215.23
0.38
0.18%
2021/07/13
214.86
0.98
0.46%
2021/07/12
213.88
2.19
1.04%
2021/07/09
211.69
4.78
2.31%
2021/07/08
206.91
5.00
2.36%
2021/07/07
211.91
1.16
0.54%
2021/07/06
213.07
0.06
0.03%
2021/07/05
213.13
1.05
0.49%
2021/07/02
214.17
1.54
0.72%
2021/07/01
212.64
0.37
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/30
212.27
1.60
0.75%
2021/06/29
213.87
1.24
0.58%
2021/06/28
215.11
0.89
0.42%
2021/06/25
214.21
1.24
0.58%
2021/06/24
212.97
0.52
0.25%
2021/06/23
212.44
1.17
0.55%
2021/06/22
213.61
3.33
1.58%
2021/06/21
210.28
1.52
0.72%
2021/06/18
211.80
3.27
1.52%
2021/06/17
215.07
0.94
0.44%
2021/06/16
216.01
1.01
0.47%
2021/06/15
215.01
1.05
0.49%
2021/06/14
213.95
0.27
0.12%
2021/06/11
214.22
0.31
0.15%
2021/06/10
214.53
0.69
0.32%

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