施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

209.50美元2.65(1.28%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.42%
1年24.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      209.50
      2.65
      1.28%
    • 2021/07/20
      206.86
      0.39
      0.19%
    • 2021/07/19
      207.25
      4.85
      2.29%
    • 2021/07/16
      212.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      212.10
      3.13
      1.46%
    • 2021/07/14
      215.23
      0.38
      0.18%
    • 2021/07/13
      214.86
      0.98
      0.46%
    • 2021/07/12
      213.88
      2.19
      1.04%
    • 2021/07/09
      211.69
      4.78
      2.31%
    • 2021/07/08
      206.91
      5.00
      2.36%
    • 2021/07/07
      211.91
      1.16
      0.54%
    • 2021/07/06
      213.07
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/05
      213.13
      1.05
      0.49%
    • 2021/07/02
      214.17
      1.54
      0.72%
    • 2021/07/01
      212.64
      0.37
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      212.27
      1.60
      0.75%
    • 2021/06/29
      213.87
      1.24
      0.58%
    • 2021/06/28
      215.11
      0.89
      0.42%
    • 2021/06/25
      214.21
      1.24
      0.58%
    • 2021/06/24
      212.97
      0.52
      0.25%
    • 2021/06/23
      212.44
      1.17
      0.55%
    • 2021/06/22
      213.61
      3.33
      1.58%
    • 2021/06/21
      210.28
      1.52
      0.72%
    • 2021/06/18
      211.80
      3.27
      1.52%
    • 2021/06/17
      215.07
      0.94
      0.44%
    • 2021/06/16
      216.01
      1.01
      0.47%
    • 2021/06/15
      215.01
      1.05
      0.49%
    • 2021/06/14
      213.95
      0.27
      0.12%
    • 2021/06/11
      214.22
      0.31
      0.15%
    • 2021/06/10
      214.53
      0.69
      0.32%

    下載歷史報價