施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

204.74美元1.18(0.57%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月4.14%
3月2.51%
1年29.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      204.74
      1.18
      0.57%
    • 2021/05/11
      205.92
      6.90
      3.24%
    • 2021/05/10
      212.82
      2.33
      1.11%
    • 2021/05/07
      210.49
      1.07
      0.51%
    • 2021/05/06
      209.41
      2.44
      1.18%
    • 2021/04/30
      206.97
      1.09
      0.53%
    • 2021/04/28
      208.07
      1.00
      0.48%
    • 2021/04/27
      207.06
      2.63
      1.26%
    • 2021/04/26
      209.70
      1.74
      0.84%
    • 2021/04/23
      207.95
      1.63
      0.78%
    • 2021/04/22
      209.58
      3.01
      1.46%
    • 2021/04/21
      206.57
      1.92
      0.92%
    • 2021/04/20
      208.49
      4.52
      2.12%
    • 2021/04/19
      213.01
      1.65
      0.77%
    • 2021/04/16
      214.66
      0.20
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      214.46
      1.67
      0.79%
    • 2021/04/14
      212.79
      0.97
      0.45%
    • 2021/04/13
      213.76
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/12
      213.59
      0.78
      0.36%
    • 2021/04/09
      214.37
      2.02
      0.95%
    • 2021/04/08
      212.35
      1.67
      0.78%
    • 2021/04/07
      214.02
      1.20
      0.57%
    • 2021/04/06
      212.82
      2.25
      1.05%
    • 2021/04/01
      215.06
      1.78
      0.83%
    • 2021/03/31
      213.29
      3.03
      1.40%
    • 2021/03/30
      216.32
      0.74
      0.34%
    • 2021/03/29
      217.05
      0.74
      0.34%
    • 2021/03/26
      216.31
      3.57
      1.68%
    • 2021/03/25
      212.74
      2.04
      0.97%
    • 2021/03/24
      210.69
      3.12
      1.46%

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