施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

205.16美元2.44(1.17%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.87%
3月2.87%
1年3.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      205.16
      2.44
      1.17%
    • 2022/07/04
      207.60
      2.88
      1.41%
    • 2022/07/01
      204.72
      1.74
      0.84%
    • 2022/06/30
      206.46
      4.13
      1.96%
    • 2022/06/29
      210.59
      3.59
      1.68%
    • 2022/06/28
      214.18
      4.21
      2.00%
    • 2022/06/27
      209.97
      1.14
      0.55%
    • 2022/06/24
      208.83
      2.59
      1.26%
    • 2022/06/23
      206.24
      1.37
      0.67%
    • 2022/06/22
      204.87
      1.43
      0.69%
    • 2022/06/21
      206.30
      4.26
      2.11%
    • 2022/06/20
      202.04
      0.26
      0.13%
    • 2022/06/17
      202.30
      0.94
      0.47%
    • 2022/06/16
      201.36
      3.55
      1.73%
    • 2022/06/15
      204.91
      1.62
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      206.53
      0.57
      0.28%
    • 2022/06/13
      207.10
      6.24
      2.93%
    • 2022/06/10
      213.34
      3.34
      1.54%
    • 2022/06/09
      216.68
      0.68
      0.31%
    • 2022/06/08
      217.36
      2.80
      1.31%
    • 2022/06/07
      214.55
      0.21
      0.10%
    • 2022/06/06
      214.77
      1.34
      0.63%
    • 2022/06/03
      213.43
      0.34
      0.16%
    • 2022/06/02
      213.77
      2.22
      1.03%
    • 2022/06/01
      215.99
      4.13
      1.95%
    • 2022/05/31
      211.85
      0.85
      0.40%
    • 2022/05/30
      212.70
      2.79
      1.33%
    • 2022/05/27
      209.91
      2.07
      1.00%
    • 2022/05/26
      207.84
      2.02
      0.98%
    • 2022/05/25
      205.82
      1.02
      0.49%

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