施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積

309.17美元2.02(0.65%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.83%
3月7.75%
1年16.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      309.17
      2.02
      0.65%
    • 2024/12/05
      311.19
      1.32
      0.42%
    • 2024/12/04
      312.51
      3.38
      1.09%
    • 2024/12/03
      309.13
      2.24
      0.73%
    • 2024/12/02
      306.89
      5.04
      1.67%
    • 2024/11/29
      301.85
      0.97
      0.32%
    • 2024/11/28
      302.82
      1.98
      0.66%
    • 2024/11/27
      300.84
      3.45
      1.13%
    • 2024/11/26
      304.29
      3.00
      0.98%
    • 2024/11/25
      307.29
      3.19
      1.05%
    • 2024/11/22
      304.10
      0.54
      0.18%
    • 2024/11/21
      303.56
      0.61
      0.20%
    • 2024/11/20
      304.17
      2.44
      0.81%
    • 2024/11/19
      301.72
      2.04
      0.67%
    • 2024/11/18
      303.76
      0.48
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      304.24
      2.04
      0.67%
    • 2024/11/14
      306.28
      1.30
      0.43%
    • 2024/11/13
      304.98
      3.99
      1.29%
    • 2024/11/12
      308.97
      0.56
      0.18%
    • 2024/11/11
      308.41
      4.53
      1.49%
    • 2024/11/08
      303.88
      0.43
      0.14%
    • 2024/11/07
      303.45
      0.16
      0.05%
    • 2024/11/06
      303.60
      7.92
      2.68%
    • 2024/11/05
      295.68
      0.81
      0.28%
    • 2024/11/01
      294.87
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/31
      294.88
      3.84
      1.29%
    • 2024/10/30
      298.72
      2.47
      0.83%
    • 2024/10/29
      296.25
      3.89
      1.33%
    • 2024/10/28
      292.37
      2.08
      0.72%
    • 2024/10/25
      290.29
      1.10
      0.38%

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