施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積

303.70美元3(1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.45%
1年20.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      303.70
      3.00
      1.00%
    • 2024/07/25
      300.70
      8.13
      2.63%
    • 2024/07/24
      308.82
      6.57
      2.08%
    • 2024/07/23
      315.39
      0.42
      0.13%
    • 2024/07/22
      315.81
      2.05
      0.65%
    • 2024/07/19
      317.86
      1.95
      0.61%
    • 2024/07/18
      319.81
      0.70
      0.22%
    • 2024/07/17
      319.12
      2.90
      0.90%
    • 2024/07/16
      322.01
      2.04
      0.64%
    • 2024/07/12
      319.98
      1.94
      0.60%
    • 2024/07/11
      321.91
      1.86
      0.58%
    • 2024/07/10
      323.77
      5.38
      1.69%
    • 2024/07/09
      318.40
      2.50
      0.79%
    • 2024/07/08
      315.90
      1.48
      0.47%
    • 2024/07/05
      317.37
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      317.29
      2.47
      0.78%
    • 2024/07/03
      314.82
      2.62
      0.84%
    • 2024/07/02
      312.20
      1.15
      0.37%
    • 2024/07/01
      311.05
      2.76
      0.89%
    • 2024/06/28
      308.29
      1.51
      0.49%
    • 2024/06/27
      306.78
      2.88
      0.95%
    • 2024/06/26
      303.90
      0.81
      0.27%
    • 2024/06/25
      303.09
      4.21
      1.41%
    • 2024/06/24
      298.89
      2.56
      0.86%
    • 2024/06/21
      296.33
      0.72
      0.24%
    • 2024/06/20
      297.05
      0.42
      0.14%
    • 2024/06/19
      296.62
      2.00
      0.68%
    • 2024/06/18
      294.62
      1.27
      0.43%
    • 2024/06/17
      293.35
      1.27
      0.43%
    • 2024/06/14
      294.62
      2.38
      0.80%

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