施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

210.18美元1.41(0.67%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.17%
3月10.94%
1年17.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      210.18
      1.41
      0.67%
    • 2021/02/18
      208.77
      4.00
      1.88%
    • 2021/02/17
      212.77
      0.77
      0.36%
    • 2021/02/16
      213.54
      0.50
      0.23%
    • 2021/02/15
      213.04
      3.03
      1.44%
    • 2021/02/12
      210.01
      0.39
      0.19%
    • 2021/02/10
      209.62
      0.30
      0.15%
    • 2021/02/09
      209.32
      0.66
      0.32%
    • 2021/02/08
      209.98
      3.15
      1.52%
    • 2021/02/05
      206.83
      2.59
      1.27%
    • 2021/02/03
      204.24
      2.23
      1.10%
    • 2021/02/02
      202.01
      1.29
      0.64%
    • 2021/02/01
      200.73
      1.24
      0.62%
    • 2021/01/29
      199.49
      2.22
      1.10%
    • 2021/01/28
      201.71
      1.28
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      202.99
      0.50
      0.25%
    • 2021/01/26
      203.49
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      203.53
      1.15
      0.57%
    • 2021/01/22
      202.37
      0.83
      0.41%
    • 2021/01/21
      203.21
      0.86
      0.43%
    • 2021/01/20
      202.34
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/19
      202.19
      0.52
      0.26%
    • 2021/01/18
      201.67
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/15
      201.89
      3.80
      1.85%
    • 2021/01/14
      205.69
      1.96
      0.96%
    • 2021/01/13
      203.73
      1.03
      0.51%
    • 2021/01/12
      202.70
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/08
      202.66
      3.31
      1.66%
    • 2021/01/07
      199.35
      3.20
      1.63%
    • 2021/01/06
      196.15
      2.02
      1.04%

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