施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

223.42美元0.29(0.13%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.55%
3月3.81%
1年6.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      223.42
      0.29
      0.13%
    • 2022/11/29
      223.71
      1.99
      0.88%
    • 2022/11/28
      225.71
      1.74
      0.77%
    • 2022/11/25
      227.45
      0.66
      0.29%
    • 2022/11/24
      226.79
      1.90
      0.84%
    • 2022/11/22
      224.90
      1.82
      0.82%
    • 2022/11/21
      223.07
      0.44
      0.20%
    • 2022/11/18
      222.63
      2.69
      1.23%
    • 2022/11/17
      219.94
      0.50
      0.23%
    • 2022/11/16
      219.44
      2.15
      0.97%
    • 2022/11/15
      221.59
      0.30
      0.14%
    • 2022/11/14
      221.29
      0.30
      0.14%
    • 2022/11/11
      220.98
      1.17
      0.53%
    • 2022/11/10
      219.82
      0.23
      0.11%
    • 2022/11/09
      219.58
      1.72
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      221.30
      2.97
      1.36%
    • 2022/11/07
      218.33
      0.72
      0.33%
    • 2022/11/04
      217.61
      1.63
      0.74%
    • 2022/11/02
      219.24
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/01
      219.27
      1.40
      0.64%
    • 2022/10/31
      217.87
      3.05
      1.42%
    • 2022/10/28
      214.83
      0.85
      0.40%
    • 2022/10/27
      213.98
      0.61
      0.29%
    • 2022/10/26
      214.59
      1.69
      0.79%
    • 2022/10/25
      212.90
      1.43
      0.68%
    • 2022/10/24
      211.46
      0.99
      0.47%
    • 2022/10/21
      210.48
      1.12
      0.53%
    • 2022/10/20
      211.60
      0.23
      0.11%
    • 2022/10/19
      211.37
      1.30
      0.61%
    • 2022/10/18
      212.67
      2.62
      1.25%

    下載歷史報價