施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

224.31美元1.69(0.76%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.8%
3月8.23%
1年26.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      224.31
      1.69
      0.76%
    • 2021/10/18
      222.61
      2.79
      1.24%
    • 2021/10/15
      225.40
      4.56
      2.06%
    • 2021/10/14
      220.84
      2.25
      1.03%
    • 2021/10/13
      218.59
      1.05
      0.48%
    • 2021/10/12
      219.64
      1.99
      0.90%
    • 2021/10/11
      221.63
      4.74
      2.19%
    • 2021/10/08
      216.89
      1.10
      0.51%
    • 2021/10/07
      215.79
      3.77
      1.78%
    • 2021/10/06
      212.02
      3.81
      1.76%
    • 2021/10/05
      215.83
      1.17
      0.54%
    • 2021/10/04
      217.00
      2.29
      1.05%
    • 2021/10/01
      219.29
      4.80
      2.14%
    • 2021/09/30
      224.09
      1.45
      0.64%
    • 2021/09/29
      225.54
      0.81
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      226.35
      1.44
      0.63%
    • 2021/09/27
      227.79
      0.64
      0.28%
    • 2021/09/24
      228.43
      2.75
      1.22%
    • 2021/09/22
      225.68
      2.14
      0.94%
    • 2021/09/21
      227.82
      2.95
      1.28%
    • 2021/09/17
      230.77
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/16
      230.74
      0.09
      0.04%
    • 2021/09/15
      230.83
      2.39
      1.03%
    • 2021/09/14
      233.22
      1.54
      0.66%
    • 2021/09/13
      231.68
      0.61
      0.27%
    • 2021/09/10
      231.07
      3.15
      1.38%
    • 2021/09/09
      227.92
      0.91
      0.40%
    • 2021/09/08
      228.83
      1.60
      0.70%
    • 2021/09/07
      227.23
      0.24
      0.11%
    • 2021/09/06
      226.99
      4.09
      1.84%

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