施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

296.02美元0.45(0.15%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.03%
3月6.51%
1年32.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      296.02
      0.45
      0.15%
    • 2024/04/11
      296.47
      1.29
      0.44%
    • 2024/04/10
      295.18
      2.77
      0.93%
    • 2024/04/09
      297.95
      0.47
      0.16%
    • 2024/04/08
      297.48
      2.79
      0.95%
    • 2024/04/05
      294.69
      2.98
      1.00%
    • 2024/04/04
      297.67
      2.67
      0.91%
    • 2024/04/03
      295.00
      0.25
      0.08%
    • 2024/04/02
      294.75
      4.75
      1.59%
    • 2024/03/28
      299.50
      0.52
      0.17%
    • 2024/03/27
      300.02
      0.97
      0.32%
    • 2024/03/26
      299.05
      2.16
      0.73%
    • 2024/03/25
      296.89
      4.88
      1.62%
    • 2024/03/22
      301.77
      0.13
      0.04%
    • 2024/03/21
      301.64
      6.48
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      295.16
      2.37
      0.81%
    • 2024/03/18
      292.78
      4.04
      1.40%
    • 2024/03/15
      288.75
      1.04
      0.36%
    • 2024/03/14
      287.71
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/13
      287.74
      2.39
      0.83%
    • 2024/03/12
      290.14
      2.35
      0.82%
    • 2024/03/11
      287.79
      7.75
      2.62%
    • 2024/03/08
      295.54
      0.03
      0.01%
    • 2024/03/07
      295.58
      2.25
      0.75%
    • 2024/03/06
      297.82
      3.22
      1.09%
    • 2024/03/05
      294.61
      0.86
      0.29%
    • 2024/03/04
      293.74
      0.72
      0.25%
    • 2024/03/01
      294.46
      3.25
      1.12%
    • 2024/02/29
      291.22
      0.57
      0.20%
    • 2024/02/28
      290.65
      1.67
      0.57%

    下載歷史報價