施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

261.54美元0.54(0.21%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月4.12%
3月5.12%
1年24.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      261.54
      0.54
      0.21%
    • 2023/09/22
      262.09
      1.76
      0.68%
    • 2023/09/21
      260.33
      5.47
      2.06%
    • 2023/09/20
      265.80
      2.50
      0.93%
    • 2023/09/19
      268.30
      1.09
      0.41%
    • 2023/09/15
      267.21
      0.94
      0.35%
    • 2023/09/14
      266.27
      2.97
      1.13%
    • 2023/09/13
      263.30
      0.49
      0.19%
    • 2023/09/12
      262.82
      2.31
      0.89%
    • 2023/09/11
      260.51
      0.40
      0.15%
    • 2023/09/08
      260.11
      1.65
      0.63%
    • 2023/09/07
      261.77
      1.62
      0.61%
    • 2023/09/06
      263.38
      0.85
      0.32%
    • 2023/09/05
      262.53
      0.27
      0.10%
    • 2023/09/04
      262.26
      3.24
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      259.02
      1.13
      0.44%
    • 2023/08/31
      257.89
      2.25
      0.88%
    • 2023/08/30
      255.64
      0.64
      0.25%
    • 2023/08/29
      255.00
      0.44
      0.17%
    • 2023/08/28
      254.56
      3.36
      1.34%
    • 2023/08/25
      251.20
      0.38
      0.15%
    • 2023/08/24
      251.58
      1.41
      0.56%
    • 2023/08/23
      250.17
      0.14
      0.06%
    • 2023/08/22
      250.03
      2.03
      0.82%
    • 2023/08/21
      248.01
      1.78
      0.72%
    • 2023/08/18
      246.23
      2.73
      1.10%
    • 2023/08/17
      248.95
      0.84
      0.34%
    • 2023/08/16
      248.11
      1.63
      0.65%
    • 2023/08/15
      249.74
      0.61
      0.24%
    • 2023/08/14
      250.35
      2.89
      1.14%

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