施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)C-累積

215.91美元0.73(0.34%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月4.34%
3月1.68%
1年3.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      215.91
      0.73
      0.34%
    • 2023/03/17
      216.65
      1.49
      0.69%
    • 2023/03/16
      215.16
      0.95
      0.44%
    • 2023/03/15
      214.21
      4.26
      1.95%
    • 2023/03/14
      218.47
      2.24
      1.02%
    • 2023/03/13
      220.72
      7.19
      3.16%
    • 2023/03/10
      227.91
      3.57
      1.54%
    • 2023/03/09
      231.47
      0.73
      0.31%
    • 2023/03/08
      230.75
      0.77
      0.33%
    • 2023/03/07
      229.98
      1.81
      0.79%
    • 2023/03/06
      228.17
      1.40
      0.62%
    • 2023/03/03
      226.77
      1.88
      0.84%
    • 2023/03/02
      224.88
      0.08
      0.04%
    • 2023/03/01
      224.80
      1.18
      0.52%
    • 2023/02/28
      225.98
      0.63
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      225.35
      1.71
      0.76%
    • 2023/02/24
      223.64
      0.84
      0.38%
    • 2023/02/22
      222.80
      2.38
      1.06%
    • 2023/02/21
      225.19
      0.52
      0.23%
    • 2023/02/20
      225.71
      0.50
      0.22%
    • 2023/02/17
      225.21
      0.79
      0.35%
    • 2023/02/16
      226.00
      0.18
      0.08%
    • 2023/02/15
      225.82
      0.34
      0.15%
    • 2023/02/14
      226.16
      1.18
      0.52%
    • 2023/02/13
      224.98
      0.48
      0.22%
    • 2023/02/10
      224.50
      0.98
      0.44%
    • 2023/02/09
      225.48
      1.12
      0.50%
    • 2023/02/08
      224.36
      0.61
      0.27%
    • 2023/02/07
      223.75
      0.13
      0.06%
    • 2023/02/06
      223.88
      0.28
      0.13%

    下載歷史報價