施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積

261.54美元0.54(0.21%)

2023/09/25更新

績效 /

1月4.12%

3月5.12%

1年24.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
261.54
0.54
0.21%
2023/09/22
262.09
1.76
0.68%
2023/09/21
260.33
5.47
2.06%
2023/09/20
265.80
2.50
0.93%
2023/09/19
268.30
1.09
0.41%
2023/09/15
267.21
0.94
0.35%
2023/09/14
266.27
2.97
1.13%
2023/09/13
263.30
0.49
0.19%
2023/09/12
262.82
2.31
0.89%
2023/09/11
260.51
0.40
0.15%
2023/09/08
260.11
1.65
0.63%
2023/09/07
261.77
1.62
0.61%
2023/09/06
263.38
0.85
0.32%
2023/09/05
262.53
0.27
0.10%
2023/09/04
262.26
3.24
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
259.02
1.13
0.44%
2023/08/31
257.89
2.25
0.88%
2023/08/30
255.64
0.64
0.25%
2023/08/29
255.00
0.44
0.17%
2023/08/28
254.56
3.36
1.34%
2023/08/25
251.20
0.38
0.15%
2023/08/24
251.58
1.41
0.56%
2023/08/23
250.17
0.14
0.06%
2023/08/22
250.03
2.03
0.82%
2023/08/21
248.01
1.78
0.72%
2023/08/18
246.23
2.73
1.10%
2023/08/17
248.95
0.84
0.34%
2023/08/16
248.11
1.63
0.65%
2023/08/15
249.74
0.61
0.24%
2023/08/14
250.35
2.89
1.14%

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