晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份

71.69美元0.07(0.1%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月5.08%
3月11.04%
1年15.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      71.69
      0.07
      0.10%
    • 2025/06/11
      71.62
      0.14
      0.20%
    • 2025/06/10
      71.48
      0.20
      0.28%
    • 2025/06/06
      71.68
      0.47
      0.66%
    • 2025/06/05
      71.21
      0.07
      0.10%
    • 2025/06/04
      71.14
      0.32
      0.45%
    • 2025/06/03
      70.82
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/02
      70.86
      0.16
      0.23%
    • 2025/05/30
      70.70
      0.27
      0.38%
    • 2025/05/28
      70.43
      0.32
      0.45%
    • 2025/05/27
      70.75
      0.99
      1.42%
    • 2025/05/23
      69.76
      0.23
      0.33%
    • 2025/05/22
      69.53
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/21
      69.55
      0.53
      0.76%
    • 2025/05/20
      70.08
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      70.05
      0.21
      0.30%
    • 2025/05/16
      69.84
      0.35
      0.50%
    • 2025/05/15
      69.49
      0.96
      1.40%
    • 2025/05/14
      68.53
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      68.53
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/12
      68.57
      0.41
      0.60%
    • 2025/05/08
      68.16
      0.16
      0.24%
    • 2025/05/07
      68.00
      0.15
      0.22%
    • 2025/05/06
      67.85
      0.21
      0.31%
    • 2025/05/02
      68.06
      1.13
      1.69%
    • 2025/04/30
      66.93
      0.38
      0.57%
    • 2025/04/29
      66.55
      0.50
      0.76%
    • 2025/04/28
      66.05
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/25
      65.99
      0.33
      0.50%
    • 2025/04/24
      65.66
      1.13
      1.75%

    下載歷史報價