駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

12.35歐元0.02(0.16%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.9%
1年4.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      0.32%
      -
    • 三個月
      0.90%
      0.63%
      -
    • 一年
      4.76%
      3.27%
      -
    • 三年(年度化)
      1.59%
      0.62%
      -
    • 五年(年度化)
      0.44%
      1.20%
      -
    • 十年(年度化)
      0.20%
      1.02%
      -
    • 年初至今
      1.15%
      2.22%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    123.74百萬截至 2025-04-25
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.23%
    前五大持股
    1. 1.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson9.30%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.09%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%3.76%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%2.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.23%
    前五大持股
    1. 1.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson9.30%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.75%7.09%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%3.76%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%2.64%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.875%1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      10.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -