駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

12.65歐元0.01(0.08%)

2025/12/31更新

績效 /

1月0.24%

3月0.64%

1年3.77%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.08%
-
-
一個月
0.24%
0.32%
-
三個月
0.64%
0.63%
-
一年
3.77%
3.27%
-
三年(年度化)
3.35%
0.62%
-
五年(年度化)
0.27%
1.20%
-
十年(年度化)
0.16%
1.02%
-
年初至今
3.77%
2.22%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.77%

基金規模

117.63百萬截至 2025-12-31

成立時間

2008-01-31

晨星評等

投資策略

透過對短期及中期固定收益證券的投資，尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區1.90%
2.歐洲不包含歐元區0.55%
3.英國0.15%
4.美國0.14%

前五大大行業比重

1.金融服務0.61%
2.工業0.55%
3.科技0.41%
4.健康護理0.33%
5.周期性消費0.28%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 3.75%6.46%
2.United States Treasury Notes 3.625%6.01%
3.United States Treasury Notes 3.75%5.82%
4.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc2.83%
5.United States Treasury Notes 3.875%2.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.63
-
月報酬標準差
8.87
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

1.歐元區1.90%
2.歐洲不包含歐元區0.55%
3.英國0.15%
4.美國0.14%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 3.75%6.46%
2.United States Treasury Notes 3.625%6.01%
3.United States Treasury Notes 3.75%5.82%
4.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc2.83%
5.United States Treasury Notes 3.875%2.57%

前五大大行業比重

1.金融服務0.61%
2.工業0.55%
3.科技0.41%
4.健康護理0.33%
5.周期性消費0.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.63
-
月報酬標準差
8.87
-
月報酬夏普值
0.30
-

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