駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.72歐元0.01(0.09%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.26%
1年6.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      0.53%
      -
    • 三個月
      0.26%
      0.45%
      -
    • 一年
      6.09%
      3.23%
      -
    • 三年(年度化)
      1.22%
      0.40%
      -
    • 五年(年度化)
      1.14%
      1.07%
      -
    • 十年(年度化)
      0.50%
      1.01%
      -
    • 年初至今
      5.34%
      2.61%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.34%
    基金規模
    216.42百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.96%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.47%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.39%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.70%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.96%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.47%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.39%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.70%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -