駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.55歐元0.02(0.17%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.61%
1年3.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      0.75%
      -
    • 三個月
      0.61%
      0.26%
      -
    • 一年
      3.19%
      2.53%
      -
    • 三年(年度化)
      0.77%
      0.85%
      -
    • 五年(年度化)
      1.04%
      0.95%
      -
    • 十年(年度化)
      0.73%
      0.85%
      -
    • 年初至今
      0.61%
      0.06%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    232.23百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%20.07%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%11.81%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%5.61%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%3.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%20.07%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%11.81%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%5.61%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%3.74%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -