駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.80歐元0.03(0.26%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.29%
1年2.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      0.32%
      -
    • 三個月
      1.29%
      0.63%
      -
    • 一年
      2.53%
      3.27%
      -
    • 三年(年度化)
      1.85%
      0.62%
      -
    • 五年(年度化)
      0.52%
      1.20%
      -
    • 十年(年度化)
      0.62%
      1.02%
      -
    • 年初至今
      0.17%
      2.22%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    167.06百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%10.97%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%10.19%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%5.83%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.125%3.31%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%10.97%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%10.19%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%5.83%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.125%3.31%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      9.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -