駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.99歐元0.02(0.17%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.79%
1年4.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.32%
      -
    • 三個月
      1.79%
      0.63%
      -
    • 一年
      4.72%
      3.27%
      -
    • 三年(年度化)
      1.35%
      0.62%
      -
    • 五年(年度化)
      0.25%
      1.20%
      -
    • 十年(年度化)
      0.46%
      1.02%
      -
    • 年初至今
      1.53%
      2.22%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    176.76百萬截至 2024-07-12
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%8.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%7.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%2.23%
    5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%8.84%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%7.50%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.5%2.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%2.23%
    5. 5.Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      9.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.85
      -