駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險

12.46歐元0.01(0.08%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.08%
1年0.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      0.00%
      -
    • 三個月
      0.08%
      0.02%
      -
    • 一年
      0.73%
      0.37%
      -
    • 三年(年度化)
      1.06%
      2.79%
      -
    • 五年(年度化)
      0.13%
      1.88%
      -
    • 十年(年度化)
      0.44%
      1.45%
      -
    • 年初至今
      0.08%
      0.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    259.12百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%5.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.62%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.59%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%5.35%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.62%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.59%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%4.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -