駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險

12.46歐元0.01(0.08%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.24%
1年1.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.12%
      -
    • 三個月
      0.24%
      0.15%
      -
    • 一年
      1.14%
      0.65%
      -
    • 三年(年度化)
      0.96%
      2.92%
      -
    • 五年(年度化)
      0.16%
      1.98%
      -
    • 十年(年度化)
      0.39%
      1.50%
      -
    • 年初至今
      0.24%
      0.13%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    309.85百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.55%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.57%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.22%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%5.55%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.76%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.57%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.75%4.22%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 2.5%4.06%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      6.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -