駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.42歐元0.01(0.09%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0%
3月0.26%
1年0.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.37%
      -
    • 三個月
      0.26%
      0.39%
      -
    • 一年
      0.09%
      1.60%
      -
    • 三年(年度化)
      2.60%
      0.71%
      -
    • 五年(年度化)
      1.08%
      1.15%
      -
    • 十年(年度化)
      0.82%
      1.04%
      -
    • 年初至今
      0.26%
      1.95%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    202.29百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%12.62%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%5.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.375%4.99%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%4.61%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%12.62%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%5.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.375%4.99%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%4.61%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -