駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.43歐元0.01(0.09%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.89%
1年7.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      0.13%
      -
    • 三個月
      1.89%
      2.15%
      -
    • 一年
      7.59%
      4.93%
      -
    • 三年(年度化)
      1.88%
      0.68%
      -
    • 五年(年度化)
      1.47%
      0.62%
      -
    • 十年(年度化)
      0.79%
      0.77%
      -
    • 年初至今
      7.52%
      4.70%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.52%
    基金規模
    243.23百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2008-01-31
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%19.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%17.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%2.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%19.54%
    2. 2.United States Treasury Notes 3%17.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%3.59%
    4. 4.United States Treasury Notes 3%2.27%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%1.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -

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