駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.44歐元0.02(0.18%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0%
3月0.44%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/21
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/20
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/18
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      11.45
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    • 2023/09/08
      11.45
      0.00
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    • 2023/09/07
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/06
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/09/05
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/01
      11.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/28
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/23
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/22
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/18
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      11.43
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      0.00%
    • 2023/08/16
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/15
      11.44
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    • 2023/08/14
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/11
      11.45
      0.02
      0.17%

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