駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

12.60歐元0.01(0.08%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.72%
1年3.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      12.59
      0.01
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    • 2025/11/05
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/04
      12.59
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    • 2025/11/03
      12.59
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    • 2025/10/31
      12.59
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    • 2025/10/30
      12.59
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    • 2025/10/29
      12.59
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      0.16%
    • 2025/10/28
      12.61
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    • 2025/10/27
      12.61
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    • 2025/10/24
      12.61
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
      12.61
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/17
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/16
      12.61
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/29
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    下載歷史報價