駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.49歐元0.02(0.17%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.12%
1年7.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.49
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/06
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/02
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/01
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/30
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/29
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/28
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/22
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      11.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/14
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/11
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      11.43
      0.08
      0.71%
    • 2022/11/09
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/03
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/02
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      11.36
      0.03
      0.26%
    • 2022/10/28
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      11.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/26
      11.37
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價