駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

12.17歐元0.01(0.08%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.93%
1年6.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/04
      12.18
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/03
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/02
      12.23
      0.00
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    • 2024/10/01
      12.23
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    • 2024/09/30
      12.23
      0.01
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    • 2024/09/27
      12.24
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    • 2024/09/26
      12.22
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    • 2024/09/25
      12.23
      0.01
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    • 2024/09/24
      12.24
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    • 2024/09/23
      12.23
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    • 2024/09/20
      12.23
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
      12.22
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    • 2024/09/17
      12.22
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      12.23
      0.01
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      12.14
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      12.15
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    • 2024/08/26
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