駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

12.66歐元0(0%)
2026/01/27更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.4%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/27
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/26
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/23
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/22
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/21
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/20
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/16
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/15
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/14
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/13
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/12
      12.66
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/08
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/07
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/06
      12.65
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/05
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/02
      12.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/31
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/30
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/29
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/24
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/23
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/22
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/19
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/18
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/17
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/16
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/15
      12.63
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/12
      12.62
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/11
      12.62
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價