駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.70歐元0.01(0.09%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.26%
1年6.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/17
      11.69
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/16
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/15
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/12
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/11
      11.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      11.70
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/09
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/08
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      11.69
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/04
      11.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/01
      11.74
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      11.72
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      11.71
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/27
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/26
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      11.67
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/21
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/20
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/19
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/14
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.59
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      0.09%
    • 2022/07/12
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      11.58
      0.01
      0.09%

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