駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.53歐元0.01(0.09%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.61%
1年3.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/29
      11.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/28
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/27
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/24
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2023/03/21
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/20
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/17
      11.55
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/16
      11.51
      0.05
      0.43%
    • 2023/03/15
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/14
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/13
      11.56
      0.08
      0.70%
    • 2023/03/10
      11.48
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/08
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/06
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/02
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/28
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/24
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/23
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/22
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/17
      11.51
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      0.00%
    • 2023/02/16
      11.51
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      0.00%

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