駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 I2 歐元避險

11.85歐元0(0%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.68%
1年2.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      11.85
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    • 2024/05/16
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/14
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      11.83
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    • 2024/05/10
      11.83
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    • 2024/05/09
      11.83
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    • 2024/05/08
      11.83
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    • 2024/05/07
      11.83
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    • 2024/05/06
      11.83
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    • 2024/05/03
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/02
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/01
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      11.76
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      11.76
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    • 2024/04/25
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      11.77
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    • 2024/04/23
      11.77
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    • 2024/04/22
      11.76
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      0.09%
    • 2024/04/19
      11.75
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    • 2024/04/18
      11.74
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      0.09%
    • 2024/04/17
      11.75
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      0.09%
    • 2024/04/16
      11.74
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      0.17%
    • 2024/04/15
      11.76
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      11.76
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    • 2024/04/10
      11.76
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    • 2024/04/09
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