富達基金-新興市場基金 (A股歐元)

15.98歐元0.05(0.31%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.31%
1年0.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      3.89%
      2.20%
    • 三個月
      0.31%
      12.16%
      6.29%
    • 一年
      0.82%
      10.80%
      12.62%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      3.67%
      8.89%
    • 五年(年度化)
      2.71%
      1.59%
      6.14%
    • 十年(年度化)
      2.71%
      1.19%
      4.22%
    • 年初至今
      0.13%
      2.14%
      11.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.13%
    基金規模
    2,630.24百萬截至 2025-06-17
    成立時間
    2007-07-23
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於經濟快速成長的地區(包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東的國家及新興市場)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.72%
    2. 2.已開發亞洲19.14%
    3. 3.非洲15.26%
    4. 4.拉丁美洲12.36%
    5. 5.新興歐洲5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.76%
    2. 2.周期性消費22.48%
    3. 3.科技21.55%
    4. 4.基本物料8.60%
    5. 5.工業6.00%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N9.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.09%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.78%
    5. 5.ANTA Sports Products Ltd2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.72%
    2. 2.已開發亞洲19.14%
    3. 3.非洲15.26%
    4. 4.拉丁美洲12.36%
    5. 5.新興歐洲5.01%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N9.46%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.09%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.78%
    5. 5.ANTA Sports Products Ltd2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.76%
    2. 2.周期性消費22.48%
    3. 3.科技21.55%
    4. 4.基本物料8.60%
    5. 5.工業6.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      16.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -