富達基金-新興市場基金 (A股歐元)

16.31歐元0.01(0.06%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.25%
3月19.04%
1年0.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      16.31
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/10
      16.32
      0.03
      0.18%
    • 2025/07/09
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/08
      16.30
      0.06
      0.37%
    • 2025/07/07
      16.24
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/04
      16.22
      0.12
      0.73%
    • 2025/07/03
      16.34
      0.22
      1.37%
    • 2025/07/02
      16.12
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/01
      16.10
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/30
      16.08
      0.07
      0.43%
    • 2025/06/27
      16.15
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/26
      16.11
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/25
      16.11
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/24
      16.08
      0.37
      2.36%
    • 2025/06/23
      15.71
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      15.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      15.76
      0.18
      1.13%
    • 2025/06/18
      15.94
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/17
      15.98
      0.05
      0.31%
    • 2025/06/16
      16.03
      0.05
      0.31%
    • 2025/06/13
      15.98
      0.14
      0.87%
    • 2025/06/12
      16.12
      0.12
      0.74%
    • 2025/06/11
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/10
      16.28
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/09
      16.24
      0.14
      0.87%
    • 2025/06/06
      16.10
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/05
      16.12
      0.14
      0.88%
    • 2025/06/04
      15.98
      0.11
      0.69%
    • 2025/06/03
      15.87
      0.08
      0.51%
    • 2025/06/02
      15.79
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價