富達基金－全球金融服務基金 (Y股累計美元)

20.39美元0.22(1.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月2.51%
3月3.38%
1年25.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      3.53%
      1.85%
    • 三個月
      3.38%
      9.09%
      11.34%
    • 一年
      25.28%
      5.02%
      32.38%
    • 三年(年度化)
      21.70%
      12.57%
      22.99%
    • 五年(年度化)
      16.28%
      5.03%
      17.37%
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      8.03%
    • 年初至今
      10.58%
      1.04%
      25.92%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.58%
    基金規模
    1,677.65百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2017-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.歐元區11.32%
    3. 3.新興亞洲6.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.24%
    5. 5.已開發亞洲4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.78%
    2. 2.工業0.99%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B8.17%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co8.06%
    3. 3.Visa Inc Class A4.73%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.53%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.41%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國59.94%
    2. 2.歐元區11.32%
    3. 3.新興亞洲6.80%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.24%
    5. 5.已開發亞洲4.46%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B8.17%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co8.06%
    3. 3.Visa Inc Class A4.73%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.53%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.78%
    2. 2.工業0.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    風險評估
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