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富達基金－全球金融服務基金 (Y股累計美元)
16.75美元0.03(0.18%)
2024/07/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.12%--
- 一個月3.14%3.53%3.18%
- 三個月6.42%9.09%6.27%
- 一年18.46%5.02%19.16%
- 三年(年度化)6.08%12.57%2.98%
- 五年(年度化)10.17%5.03%6.62%
- 十年(年度化)-5.05%5.80%
- 年初至今13.87%1.04%11.19%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國58.21%
- 2.歐元區13.93%
- 3.新興亞洲6.96%
- 4.已開發亞洲5.42%
- 5.加拿大3.97%
- 1.金融服務95.28%
- 2.工業1.55%
- 1.JPMorgan Chase & Co8.03%
- 2.Visa Inc Class A6.87%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B6.80%
- 4.Wells Fargo & Co3.86%
- 5.Morgan Stanley3.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差17.96-
- 月報酬夏普值0.16-
- 1.美國58.21%
- 2.歐元區13.93%
- 3.新興亞洲6.96%
- 4.已開發亞洲5.42%
- 5.加拿大3.97%
- 1.JPMorgan Chase & Co8.03%
- 2.Visa Inc Class A6.87%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B6.80%
- 4.Wells Fargo & Co3.86%
- 5.Morgan Stanley3.00%
- 1.金融服務95.28%
- 2.工業1.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差17.96-
- 月報酬夏普值0.16-
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