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富達基金－全球金融服務基金 (Y股累計美元)
17.93美元0.27(1.53%)
2024/10/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.04%--
- 一個月3.50%3.53%4.18%
- 三個月7.58%9.09%5.64%
- 一年35.26%5.02%34.41%
- 三年(年度化)6.71%12.57%4.83%
- 五年(年度化)12.27%5.03%9.53%
- 十年(年度化)-5.05%7.50%
- 年初至今22.57%1.04%18.30%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.47%
- 2.歐元區14.64%
- 3.新興亞洲6.98%
- 4.已開發亞洲4.25%
- 5.歐洲不包含歐元區3.90%
- 1.金融服務94.69%
- 2.工業1.43%
- 3.房地產0.47%
- 1.JPMorgan Chase & Co8.13%
- 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.81%
- 3.Visa Inc Class A5.24%
- 4.Wells Fargo & Co3.55%
- 5.Mastercard Inc Class A3.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差18.04-
- 月報酬夏普值0.26-
- 1.美國59.47%
- 2.歐元區14.64%
- 3.新興亞洲6.98%
- 4.已開發亞洲4.25%
- 5.歐洲不包含歐元區3.90%
- 1.JPMorgan Chase & Co8.13%
- 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.81%
- 3.Visa Inc Class A5.24%
- 4.Wells Fargo & Co3.55%
- 5.Mastercard Inc Class A3.04%
- 1.金融服務94.69%
- 2.工業1.43%
- 3.房地產0.47%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差18.04-
- 月報酬夏普值0.26-
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