富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)

16.14美元0.04(0.25%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.09%
1年22.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      3.53%
      2.02%
    • 三個月
      2.09%
      9.09%
      1.61%
    • 一年
      22.64%
      5.02%
      21.45%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      12.57%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      9.85%
      5.03%
      8.16%
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      5.82%
    • 年初至今
      9.72%
      1.04%
      6.95%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.72%
    基金規模
    1,190.38百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2017-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.26%
    2. 2.歐元區13.06%
    3. 3.新興亞洲7.11%
    4. 4.已開發亞洲5.13%
    5. 5.加拿大3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務94.24%
    2. 2.工業1.40%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co8.13%
    2. 2.Visa Inc Class A7.08%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B6.78%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.05%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.26%
    2. 2.歐元區13.06%
    3. 3.新興亞洲7.11%
    4. 4.已開發亞洲5.13%
    5. 5.加拿大3.63%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co8.13%
    2. 2.Visa Inc Class A7.08%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B6.78%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.05%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務94.24%
    2. 2.工業1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -