富達基金-全球金融服務基金 (Y股累計美元)

13.65美元0.04(0.29%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月9.41%
3月15.83%
1年5.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.81%
      -
      -
    • 一個月
      9.41%
      -
      9.36%
    • 三個月
      15.83%
      -
      18.09%
    • 一年
      5.62%
      -
      7.36%
    • 三年(年度化)
      7.03%
      -
      3.48%
    • 五年(年度化)
      3.59%
      -
      0.93%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.51%
    • 年初至今
      9.14%
      -
      8.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.14%
    基金規模
    2,064.98百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2017-11-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.85%
    2. 2.英國8.81%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.新興亞洲5.14%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.04%
    2. 2.科技4.10%
    3. 3.周期性消費1.50%
    4. 4.工業0.47%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.76%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    3. 3.Bank of America Corp4.42%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.12%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.85%
    2. 2.英國8.81%
    3. 3.歐元區8.07%
    4. 4.新興亞洲5.14%
    5. 5.已開發亞洲4.89%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co5.76%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B4.83%
    3. 3.Bank of America Corp4.42%
    4. 4.Wells Fargo & Co4.12%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務91.04%
    2. 2.科技4.10%
    3. 3.周期性消費1.50%
    4. 4.工業0.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      23.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -