晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份

31.62美元0.01(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.57%
1年1.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      0.94%
      1.35%
    • 三個月
      0.57%
      0.06%
      0.61%
    • 一年
      1.90%
      1.92%
      1.41%
    • 三年(年度化)
      7.94%
      6.53%
      6.43%
    • 五年(年度化)
      4.86%
      4.35%
      4.17%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      4.99%
      4.83%
    • 年初至今
      0.53%
      0.83%
      0.81%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.53%
    基金規模
    144.53百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在透過多元化的定息及浮息證券投資組合以提供高收入及資本增長機會。此類證券通常以美元計價,及由發展中或已發展國家的政府、機構及公司發行。惟經適當判斷後,投資組合可包括以美元以外貨幣計價之定息證券。相關之貨幣須與美元對沖。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2119.97%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 217.05%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 216.47%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 214.98%
    5. 5.Euro Schatz Future Sept 212.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大3.17%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2119.97%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 217.05%
    3. 3.Euro Bund Future Sept 216.47%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 214.98%
    5. 5.Euro Schatz Future Sept 212.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      6.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -