晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份

31.99美元0.06(0.19%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.71%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      31.99
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/15
      32.05
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/14
      32.08
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/13
      32.02
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/10
      31.96
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/09
      32.01
      0.12
      0.38%
    • 2021/09/08
      31.89
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/07
      31.85
      0.08
      0.25%
    • 2021/09/06
      31.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      31.93
      0.06
      0.19%
    • 2021/09/02
      31.99
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/01
      31.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      31.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/27
      31.94
      0.08
      0.25%
    • 2021/08/26
      31.86
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      31.85
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/24
      31.89
      0.06
      0.19%
    • 2021/08/23
      31.95
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/20
      31.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      31.92
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/18
      31.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/17
      31.89
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/16
      31.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/13
      31.91
      0.12
      0.38%
    • 2021/08/12
      31.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/11
      31.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/10
      31.77
      0.04
      0.13%
    • 2021/08/09
      31.81
      0.05
      0.16%
    • 2021/08/06
      31.86
      0.16
      0.50%
    • 2021/08/05
      32.02
      0.06
      0.19%

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