晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份

27.33美元0.1(0.37%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.35%
3月0.44%
1年13.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      27.33
      0.10
      0.37%
    • 2022/08/10
      27.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      27.43
      0.13
      0.48%
    • 2022/08/05
      27.30
      0.29
      1.05%
    • 2022/08/04
      27.59
      0.08
      0.29%
    • 2022/08/03
      27.51
      0.10
      0.37%
    • 2022/08/02
      27.41
      0.25
      0.90%
    • 2022/08/01
      27.66
      0.15
      0.55%
    • 2022/07/29
      27.51
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/28
      27.44
      0.23
      0.85%
    • 2022/07/27
      27.21
      0.05
      0.18%
    • 2022/07/26
      27.16
      0.10
      0.37%
    • 2022/07/22
      27.26
      0.28
      1.04%
    • 2022/07/21
      26.98
      0.21
      0.78%
    • 2022/07/20
      26.77
      0.09
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      26.68
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/18
      26.73
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/15
      26.80
      0.14
      0.53%
    • 2022/07/14
      26.66
      0.12
      0.45%
    • 2022/07/13
      26.78
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/12
      26.76
      0.07
      0.26%
    • 2022/07/11
      26.69
      0.15
      0.57%
    • 2022/07/08
      26.54
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/07
      26.49
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/06
      26.44
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/05
      26.47
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/04
      26.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      26.48
      0.13
      0.49%
    • 2022/06/30
      26.35
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/29
      26.38
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價