晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份

30.63美元0.09(0.29%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.41%
1年2.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      30.63
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/21
      30.72
      0.04
      0.13%
    • 2022/01/20
      30.68
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/19
      30.66
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/18
      30.57
      0.17
      0.55%
    • 2022/01/17
      30.74
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/14
      30.75
      0.17
      0.55%
    • 2022/01/13
      30.92
      0.03
      0.10%
    • 2022/01/12
      30.89
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/11
      30.91
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/10
      30.89
      0.05
      0.16%
    • 2022/01/07
      30.94
      0.09
      0.29%
    • 2022/01/06
      31.03
      0.11
      0.35%
    • 2022/01/05
      31.14
      0.05
      0.16%
    • 2022/01/04
      31.19
      0.25
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      31.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/30
      31.43
      0.10
      0.32%
    • 2021/12/29
      31.33
      0.07
      0.22%
    • 2021/12/23
      31.40
      0.06
      0.19%
    • 2021/12/22
      31.46
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/21
      31.41
      0.04
      0.13%
    • 2021/12/20
      31.45
      0.08
      0.25%
    • 2021/12/17
      31.53
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/16
      31.48
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/15
      31.43
      0.11
      0.35%
    • 2021/12/14
      31.54
      0.10
      0.32%
    • 2021/12/13
      31.64
      0.09
      0.29%
    • 2021/12/10
      31.55
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/09
      31.56
      0.06
      0.19%
    • 2021/12/08
      31.50
      0.14
      0.44%

    下載歷史報價