晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份

31.66美元0.1(0.32%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.57%
1年4.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      31.66
      0.10
      0.32%
    • 2021/06/17
      31.56
      0.08
      0.25%
    • 2021/06/16
      31.48
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/15
      31.51
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/14
      31.50
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/11
      31.55
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/10
      31.53
      0.07
      0.22%
    • 2021/06/09
      31.46
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/08
      31.40
      0.05
      0.16%
    • 2021/06/07
      31.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      31.35
      0.08
      0.26%
    • 2021/06/03
      31.27
      0.04
      0.13%
    • 2021/06/02
      31.31
      0.03
      0.10%
    • 2021/06/01
      31.28
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/28
      31.30
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      31.27
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/26
      31.29
      0.03
      0.10%
    • 2021/05/25
      31.32
      0.14
      0.45%
    • 2021/05/21
      31.18
      0.04
      0.13%
    • 2021/05/20
      31.14
      0.08
      0.26%
    • 2021/05/19
      31.06
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/18
      31.11
      0.02
      0.06%
    • 2021/05/17
      31.13
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      31.14
      0.12
      0.39%
    • 2021/05/12
      31.02
      0.10
      0.32%
    • 2021/05/11
      31.12
      0.08
      0.26%
    • 2021/05/10
      31.20
      0.06
      0.19%
    • 2021/05/07
      31.26
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      31.25
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/05
      31.24
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價