晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 I 累積股份

30.9美元0.09(0.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.9%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      30.90
      0.09
      0.29%
    • 2021/03/04
      30.99
      0.10
      0.32%
    • 2021/03/03
      31.09
      0.10
      0.32%
    • 2021/03/02
      31.19
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/01
      31.18
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/26
      31.23
      0.22
      0.71%
    • 2021/02/25
      31.01
      0.17
      0.55%
    • 2021/02/24
      31.18
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/23
      31.19
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/22
      31.24
      0.10
      0.32%
    • 2021/02/19
      31.34
      0.08
      0.26%
    • 2021/02/18
      31.42
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/17
      31.44
      0.05
      0.16%
    • 2021/02/16
      31.39
      0.07
      0.22%
    • 2021/02/12
      31.46
      0.07
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      31.53
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/10
      31.56
      0.04
      0.13%
    • 2021/02/09
      31.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      31.52
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/05
      31.46
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/04
      31.48
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/03
      31.46
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/02
      31.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/02/01
      31.51
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/29
      31.49
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/28
      31.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      31.53
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/26
      31.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      31.56
      0.03
      0.10%
    • 2021/01/22
      31.53
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價