美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

469.14美元2.09(0.45%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0%
3月5.05%
1年27.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      6.27%
      1.50%
    • 三個月
      5.05%
      11.93%
      5.75%
    • 一年
      27.95%
      42.50%
      35.99%
    • 三年(年度化)
      19.07%
      25.14%
      21.74%
    • 五年(年度化)
      18.74%
      23.66%
      20.20%
    • 十年(年度化)
      17.20%
      17.87%
      15.53%
    • 年初至今
      12.03%
      12.99%
      15.49%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.03%
    基金規模
    2,419.08百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.40%
    2. 2.歐元區2.27%
    3. 3.新興亞洲1.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.81%
    2. 2.周期性消費18.67%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.電訊服務9.67%
    5. 5.工業8.81%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.88%
    2. 2.Facebook Inc Class A6.74%
    3. 3.Microsoft Corp5.17%
    4. 4.Apple Inc4.61%
    5. 5.Visa Inc Class A4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.40%
    2. 2.歐元區2.27%
    3. 3.新興亞洲1.40%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.31%
    5. 5.已開發亞洲1.17%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.88%
    2. 2.Facebook Inc Class A6.74%
    3. 3.Microsoft Corp5.17%
    4. 4.Apple Inc4.61%
    5. 5.Visa Inc Class A4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技38.81%
    2. 2.周期性消費18.67%
    3. 3.健康護理11.80%
    4. 4.電訊服務9.67%
    5. 5.工業8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.19
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -