美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

586.41美元5.17(0.89%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月4.21%
3月2.78%
1年40.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      1.42%
      4.14%
    • 三個月
      2.78%
      7.62%
      1.72%
    • 一年
      40.25%
      18.95%
      35.68%
    • 三年(年度化)
      8.66%
      8.70%
      4.53%
    • 五年(年度化)
      14.85%
      14.22%
      14.22%
    • 十年(年度化)
      13.57%
      13.82%
      12.94%
    • 年初至今
      21.74%
      23.20%
      17.88%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.74%
    基金規模
    1,912.87百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.88%
    2. 2.歐元區1.77%
    3. 3.已開發亞洲1.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.89%
    2. 2.健康護理14.96%
    3. 3.電訊服務10.94%
    4. 4.金融服務10.27%
    5. 5.周期性消費8.51%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.48%
    2. 2.Microsoft Corp7.56%
    3. 3.Amazon.com Inc7.42%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.69%
    5. 5.Apple Inc4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.88%
    2. 2.歐元區1.77%
    3. 3.已開發亞洲1.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.65%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.48%
    2. 2.Microsoft Corp7.56%
    3. 3.Amazon.com Inc7.42%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.69%
    5. 5.Apple Inc4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.89%
    2. 2.健康護理14.96%
    3. 3.電訊服務10.94%
    4. 4.金融服務10.27%
    5. 5.周期性消費8.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      21.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -