美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

394.55美元10.54(2.75%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月7.93%
3月7.93%
1年18.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      7.93%
      12.00%
      8.14%
    • 三個月
      7.93%
      0.73%
      5.55%
    • 一年
      18.39%
      11.93%
      20.12%
    • 三年(年度化)
      9.17%
      16.05%
      10.78%
    • 五年(年度化)
      11.22%
      16.30%
      12.11%
    • 十年(年度化)
      13.25%
      15.95%
      12.91%
    • 年初至今
      23.73%
      19.44%
      22.68%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.73%
    基金規模
    1,411.77百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.03%
    3. 3.歐元區1.20%
    4. 4.已開發亞洲0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.53%
    2. 2.健康護理18.41%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.工業10.12%
    5. 5.金融服務10.03%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.13%
    2. 2.Microsoft Corp6.71%
    3. 3.Visa Inc Class A5.71%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.40%
    5. 5.Apple Inc4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.03%
    3. 3.歐元區1.20%
    4. 4.已開發亞洲0.82%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.13%
    2. 2.Microsoft Corp6.71%
    3. 3.Visa Inc Class A5.71%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc5.40%
    5. 5.Apple Inc4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.53%
    2. 2.健康護理18.41%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.工業10.12%
    5. 5.金融服務10.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -