美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

557.64美元4.85(0.88%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月3.66%
3月3.2%
1年31.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.66%
      1.42%
      2.58%
    • 三個月
      3.20%
      7.62%
      2.93%
    • 一年
      31.88%
      18.95%
      26.68%
    • 三年(年度化)
      7.11%
      8.70%
      4.32%
    • 五年(年度化)
      13.79%
      14.22%
      13.11%
    • 十年(年度化)
      13.27%
      13.82%
      12.32%
    • 年初至今
      14.76%
      23.20%
      11.73%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.76%
    基金規模
    1,931.09百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少 70%集中投資於由大市值美國公司發行,並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持 股將為大市值美國公司,該等公司在其各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.44%
    2. 2.歐元區1.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.18%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.周期性消費10.48%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.金融服務9.75%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Amazon.com Inc8.10%
    3. 3.Microsoft Corp7.83%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.70%
    5. 5.Visa Inc Class A4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.44%
    2. 2.歐元區1.90%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.49%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp9.38%
    2. 2.Amazon.com Inc8.10%
    3. 3.Microsoft Corp7.83%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.70%
    5. 5.Visa Inc Class A4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.18%
    2. 2.健康護理14.47%
    3. 3.周期性消費10.48%
    4. 4.電訊服務10.01%
    5. 5.金融服務9.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -