美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

641.33美元0.1(0.02%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.88%

3月1.31%

1年5.04%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.27%
-
-
一個月
0.88%
1.42%
0.54%
三個月
1.31%
7.62%
2.20%
一年
5.04%
18.95%
16.44%
三年(年度化)
21.43%
8.70%
23.39%
五年(年度化)
9.41%
14.22%
9.45%
十年(年度化)
14.07%
13.82%
15.19%
年初至今
0.32%
23.20%
0.61%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.32%

基金規模

1,545.68百萬截至 2026-01-16

成立時間

2007-04-20

晨星評等

投資策略

該基金尋求取得長期資本增值。該基金將其資產淨值至少70%集中投資於由大市值美國公司發行，並在美國受監管市場上市或買賣的股本證券。該基金的核心持股將為大市值美國公司，該等公司在其各自的行業中舉足輕重，業務範圍遍及全球，並且往績悠久。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國93.94%
2.已開發亞洲2.11%
3.歐元區1.87%

前五大大行業比重

1.科技44.11%
2.周期性消費14.06%
3.電訊服務13.36%
4.健康護理8.22%
5.金融服務7.54%

前五大持股

1.NVIDIA Corp9.72%
2.Amazon.com Inc8.11%
3.Microsoft Corp7.34%
4.Meta Platforms Inc Class A6.87%
5.Apple Inc5.73%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.90
-
月報酬標準差
15.13
-
月報酬夏普值
1.18
-

投資區域

1.美國93.94%
2.已開發亞洲2.11%
3.歐元區1.87%

前五大持股

1.NVIDIA Corp9.72%
2.Amazon.com Inc8.11%
3.Microsoft Corp7.34%
4.Meta Platforms Inc Class A6.87%
5.Apple Inc5.73%

前五大大行業比重

1.科技44.11%
2.周期性消費14.06%
3.電訊服務13.36%
4.健康護理8.22%
5.金融服務7.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.90
-
月報酬標準差
15.13
-
月報酬夏普值
1.18
-

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