美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

473.59美元0.77(0.16%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月3.59%
3月0.78%
1年15.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.59%
      2.11%
      4.52%
    • 三個月
      0.78%
      11.64%
      3.38%
    • 一年
      15.32%
      27.60%
      10.33%
    • 三年(年度化)
      22.82%
      34.08%
      24.52%
    • 五年(年度化)
      18.12%
      25.32%
      19.41%
    • 十年(年度化)
      16.85%
      19.79%
      15.98%
    • 年初至今
      5.94%
      27.60%
      7.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.94%
    基金規模
    2,270.42百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金尋求賺取長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%,集中投資於由大市值美國公司發行,並在受監管市場上市或買賣的股本證 券。本基金的核心持有將為大市值美國公司,該等公司在彼等各自的行業中舉足輕重,業務範圍遍及全球,並且往 績悠久。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.38%
    3. 3.歐元區1.38%
    4. 4.已開發亞洲1.23%
    5. 5.新興亞洲1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.07%
    2. 2.周期性消費20.63%
    3. 3.健康護理11.38%
    4. 4.電訊服務10.86%
    5. 5.工業9.74%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.42%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A6.09%
    3. 3.Microsoft Corp5.99%
    4. 4.Apple Inc5.31%
    5. 5.NVIDIA Corp4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.38%
    3. 3.歐元區1.38%
    4. 4.已開發亞洲1.23%
    5. 5.新興亞洲1.15%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc8.42%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A6.09%
    3. 3.Microsoft Corp5.99%
    4. 4.Apple Inc5.31%
    5. 5.NVIDIA Corp4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.07%
    2. 2.周期性消費20.63%
    3. 3.健康護理11.38%
    4. 4.電訊服務10.86%
    5. 5.工業9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.16
      -
    • 月報酬標準差
      17.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -