美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

347.22美元5.66(1.6%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月8.48%
3月1.19%
1年27.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      347.22
      5.66
      1.60%
    • 2022/12/05
      352.88
      7.44
      2.07%
    • 2022/12/02
      360.32
      0.79
      0.22%
    • 2022/12/01
      361.11
      1.88
      0.52%
    • 2022/11/30
      359.23
      14.48
      4.20%
    • 2022/11/29
      344.75
      2.65
      0.76%
    • 2022/11/28
      347.40
      4.99
      1.42%
    • 2022/11/25
      352.39
      0.90
      0.26%
    • 2022/11/23
      353.29
      4.05
      1.16%
    • 2022/11/22
      349.24
      4.34
      1.26%
    • 2022/11/21
      344.90
      3.06
      0.88%
    • 2022/11/18
      347.96
      1.42
      0.41%
    • 2022/11/17
      346.54
      3.54
      1.01%
    • 2022/11/16
      350.08
      5.11
      1.44%
    • 2022/11/15
      355.19
      5.67
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      349.52
      4.01
      1.13%
    • 2022/11/11
      353.53
      6.13
      1.77%
    • 2022/11/10
      347.40
      24.80
      7.69%
    • 2022/11/09
      322.60
      8.36
      2.53%
    • 2022/11/08
      330.96
      2.16
      0.66%
    • 2022/11/07
      328.80
      3.50
      1.08%
    • 2022/11/04
      325.30
      2.08
      0.64%
    • 2022/11/03
      323.22
      5.44
      1.66%
    • 2022/11/02
      328.66
      11.79
      3.46%
    • 2022/11/01
      340.45
      2.88
      0.84%
    • 2022/10/31
      343.33
      2.62
      0.76%
    • 2022/10/28
      345.95
      6.76
      1.99%
    • 2022/10/27
      339.19
      4.31
      1.26%
    • 2022/10/26
      343.50
      3.70
      1.07%
    • 2022/10/25
      347.20
      8.25
      2.43%

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