美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

630.82美元0.27(0.04%)
2025/02/18更新
績效 / 
1月5.4%
3月2.12%
1年19.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      630.82
      0.27
      0.04%
    • 2025/02/14
      631.09
      0.96
      0.15%
    • 2025/02/13
      630.13
      6.03
      0.97%
    • 2025/02/12
      624.10
      2.01
      0.32%
    • 2025/02/11
      626.11
      0.98
      0.16%
    • 2025/02/10
      627.09
      5.54
      0.89%
    • 2025/02/07
      621.55
      5.23
      0.83%
    • 2025/02/06
      626.78
      1.78
      0.29%
    • 2025/02/05
      625.00
      3.03
      0.49%
    • 2025/02/04
      621.97
      3.72
      0.60%
    • 2025/02/03
      618.25
      4.68
      0.75%
    • 2025/01/31
      622.93
      3.86
      0.62%
    • 2025/01/30
      626.79
      2.08
      0.33%
    • 2025/01/29
      624.71
      4.28
      0.68%
    • 2025/01/28
      628.99
      8.95
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/27
      620.04
      10.38
      1.65%
    • 2025/01/24
      630.42
      2.57
      0.41%
    • 2025/01/23
      632.99
      3.34
      0.53%
    • 2025/01/22
      629.65
      8.95
      1.44%
    • 2025/01/21
      620.70
      7.16
      1.17%
    • 2025/01/17
      613.54
      4.81
      0.79%
    • 2025/01/16
      608.73
      1.76
      0.29%
    • 2025/01/15
      610.49
      11.72
      1.96%
    • 2025/01/14
      598.77
      1.79
      0.30%
    • 2025/01/13
      600.56
      2.14
      0.36%
    • 2025/01/10
      602.70
      8.56
      1.40%
    • 2025/01/08
      611.26
      0.64
      0.11%
    • 2025/01/07
      610.62
      10.30
      1.66%
    • 2025/01/06
      620.92
      6.65
      1.08%
    • 2025/01/03
      614.27
      8.62
      1.42%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明