美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

438.44美元1.85(0.42%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.03%
1年43.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      438.44
      1.85
      0.42%
    • 2021/05/05
      436.59
      2.40
      0.55%
    • 2021/05/04
      438.99
      4.49
      1.01%
    • 2021/05/03
      443.48
      1.12
      0.25%
    • 2021/04/30
      444.60
      3.18
      0.71%
    • 2021/04/29
      447.78
      2.69
      0.60%
    • 2021/04/28
      445.09
      0.48
      0.11%
    • 2021/04/27
      445.57
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/26
      445.62
      2.17
      0.49%
    • 2021/04/23
      443.45
      5.00
      1.14%
    • 2021/04/22
      438.45
      2.80
      0.64%
    • 2021/04/21
      441.25
      3.63
      0.83%
    • 2021/04/20
      437.62
      3.85
      0.87%
    • 2021/04/19
      441.47
      3.17
      0.71%
    • 2021/04/16
      444.64
      0.06
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      444.58
      7.34
      1.68%
    • 2021/04/14
      437.24
      3.60
      0.82%
    • 2021/04/13
      440.84
      2.30
      0.52%
    • 2021/04/12
      438.54
      1.19
      0.27%
    • 2021/04/09
      437.35
      4.22
      0.97%
    • 2021/04/08
      433.13
      3.37
      0.78%
    • 2021/04/07
      429.76
      0.38
      0.09%
    • 2021/04/06
      429.38
      0.48
      0.11%
    • 2021/04/05
      429.86
      5.96
      1.41%
    • 2021/04/01
      423.90
      7.09
      1.70%
    • 2021/03/31
      416.81
      3.67
      0.89%
    • 2021/03/30
      413.14
      2.55
      0.61%
    • 2021/03/29
      415.69
      0.07
      0.02%
    • 2021/03/26
      415.76
      7.41
      1.82%
    • 2021/03/25
      408.35
      0.59
      0.15%

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