美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

404.97美元0.24(0.06%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.02%
3月0.12%
1年28.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      404.97
      0.24
      0.06%
    • 2021/02/25
      405.21
      12.72
      3.04%
    • 2021/02/24
      417.93
      1.86
      0.45%
    • 2021/02/19
      422.69
      2.95
      0.69%
    • 2021/02/18
      425.64
      2.00
      0.47%
    • 2021/02/17
      427.64
      0.15
      0.04%
    • 2021/02/16
      427.79
      1.37
      0.32%
    • 2021/02/12
      429.16
      1.14
      0.27%
    • 2021/02/11
      428.02
      0.94
      0.22%
    • 2021/02/10
      427.08
      0.19
      0.05%
    • 2021/02/09
      426.89
      0.36
      0.08%
    • 2021/02/08
      426.53
      2.76
      0.65%
    • 2021/02/05
      423.77
      0.73
      0.17%
    • 2021/02/03
      420.34
      2.92
      0.69%
    • 2021/02/02
      423.26
      7.75
      1.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      415.51
      8.69
      2.14%
    • 2021/01/29
      406.82
      7.24
      1.75%
    • 2021/01/28
      414.06
      4.27
      1.04%
    • 2021/01/27
      409.79
      11.93
      2.83%
    • 2021/01/26
      421.72
      0.44
      0.10%
    • 2021/01/25
      422.16
      1.32
      0.31%
    • 2021/01/22
      420.84
      1.46
      0.35%
    • 2021/01/21
      422.30
      2.05
      0.49%
    • 2021/01/20
      420.25
      7.31
      1.77%
    • 2021/01/19
      412.94
      3.95
      0.97%
    • 2021/01/15
      408.99
      1.68
      0.41%
    • 2021/01/14
      410.67
      3.43
      0.83%
    • 2021/01/13
      414.10
      0.31
      0.08%
    • 2021/01/12
      413.79
      0.76
      0.18%
    • 2021/01/11
      414.55
      4.58
      1.09%

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