美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

613.40美元4.96(0.82%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.9%
1年26.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      613.40
      4.96
      0.82%
    • 2024/12/19
      608.44
      1.17
      0.19%
    • 2024/12/18
      607.27
      18.46
      2.95%
    • 2024/12/17
      625.73
      2.13
      0.34%
    • 2024/12/16
      627.86
      2.97
      0.48%
    • 2024/12/13
      624.89
      3.59
      0.57%
    • 2024/12/12
      628.48
      4.44
      0.70%
    • 2024/12/11
      632.92
      6.39
      1.02%
    • 2024/12/10
      626.53
      1.74
      0.28%
    • 2024/12/09
      628.27
      4.43
      0.70%
    • 2024/12/06
      632.70
      3.14
      0.50%
    • 2024/12/05
      629.56
      3.12
      0.49%
    • 2024/12/04
      632.68
      8.98
      1.44%
    • 2024/12/03
      623.70
      2.14
      0.34%
    • 2024/12/02
      621.56
      3.96
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      617.60
      4.75
      0.78%
    • 2024/11/27
      612.85
      3.74
      0.61%
    • 2024/11/26
      616.59
      4.32
      0.71%
    • 2024/11/25
      612.27
      1.33
      0.22%
    • 2024/11/22
      610.94
      1.11
      0.18%
    • 2024/11/21
      612.05
      2.72
      0.45%
    • 2024/11/20
      609.33
      1.52
      0.25%
    • 2024/11/19
      610.85
      4.62
      0.76%
    • 2024/11/18
      606.23
      0.22
      0.04%
    • 2024/11/15
      606.01
      11.97
      1.94%
    • 2024/11/14
      617.98
      4.26
      0.69%
    • 2024/11/13
      622.24
      1.57
      0.25%
    • 2024/11/12
      620.67
      1.19
      0.19%
    • 2024/11/11
      619.48
      2.38
      0.39%
    • 2024/11/08
      617.10
      1.53
      0.25%

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