美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

486.19美元0.68(0.14%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.27%
1年24.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      486.19
      0.68
      0.14%
    • 2021/10/19
      486.87
      2.27
      0.47%
    • 2021/10/18
      484.60
      2.85
      0.59%
    • 2021/10/15
      481.75
      4.46
      0.93%
    • 2021/10/14
      477.29
      8.10
      1.73%
    • 2021/10/13
      469.19
      3.78
      0.81%
    • 2021/10/12
      465.41
      1.08
      0.23%
    • 2021/10/11
      464.33
      4.22
      0.90%
    • 2021/10/08
      468.55
      1.57
      0.33%
    • 2021/10/07
      470.12
      4.47
      0.96%
    • 2021/10/06
      465.65
      3.47
      0.75%
    • 2021/10/05
      462.18
      5.08
      1.11%
    • 2021/10/04
      457.10
      9.84
      2.11%
    • 2021/10/01
      466.94
      4.48
      0.97%
    • 2021/09/30
      462.46
      3.45
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      465.91
      1.21
      0.26%
    • 2021/09/28
      467.12
      12.79
      2.67%
    • 2021/09/27
      479.91
      4.36
      0.90%
    • 2021/09/24
      484.27
      1.08
      0.22%
    • 2021/09/23
      483.19
      5.82
      1.22%
    • 2021/09/22
      477.37
      2.89
      0.61%
    • 2021/09/21
      474.48
      1.16
      0.25%
    • 2021/09/20
      473.32
      7.94
      1.65%
    • 2021/09/17
      481.26
      4.43
      0.91%
    • 2021/09/16
      485.69
      0.99
      0.20%
    • 2021/09/15
      484.70
      2.99
      0.62%
    • 2021/09/14
      481.71
      0.21
      0.04%
    • 2021/09/13
      481.92
      0.54
      0.11%
    • 2021/09/10
      482.46
      2.48
      0.51%
    • 2021/09/09
      484.94
      3.00
      0.62%

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