美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

486.19美元0.68(0.14%)

2021/10/20更新

績效 /

1月1.17%

3月6.27%

1年24.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/20
486.19
0.68
0.14%
2021/10/19
486.87
2.27
0.47%
2021/10/18
484.60
2.85
0.59%
2021/10/15
481.75
4.46
0.93%
2021/10/14
477.29
8.10
1.73%
2021/10/13
469.19
3.78
0.81%
2021/10/12
465.41
1.08
0.23%
2021/10/11
464.33
4.22
0.90%
2021/10/08
468.55
1.57
0.33%
2021/10/07
470.12
4.47
0.96%
2021/10/06
465.65
3.47
0.75%
2021/10/05
462.18
5.08
1.11%
2021/10/04
457.10
9.84
2.11%
2021/10/01
466.94
4.48
0.97%
2021/09/30
462.46
3.45
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
465.91
1.21
0.26%
2021/09/28
467.12
12.79
2.67%
2021/09/27
479.91
4.36
0.90%
2021/09/24
484.27
1.08
0.22%
2021/09/23
483.19
5.82
1.22%
2021/09/22
477.37
2.89
0.61%
2021/09/21
474.48
1.16
0.25%
2021/09/20
473.32
7.94
1.65%
2021/09/17
481.26
4.43
0.91%
2021/09/16
485.69
0.99
0.20%
2021/09/15
484.70
2.99
0.62%
2021/09/14
481.71
0.21
0.04%
2021/09/13
481.92
0.54
0.11%
2021/09/10
482.46
2.48
0.51%
2021/09/09
484.94
3.00
0.62%

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