美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

343.98美元0.87(0.25%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月7.59%
3月23.48%
1年25.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      343.98
      0.87
      0.25%
    • 2022/06/28
      343.11
      10.94
      3.09%
    • 2022/06/27
      354.05
      3.58
      1.00%
    • 2022/06/24
      357.63
      11.99
      3.47%
    • 2022/06/23
      345.64
      7.00
      2.07%
    • 2022/06/22
      338.64
      0.36
      0.11%
    • 2022/06/21
      338.28
      6.61
      1.99%
    • 2022/06/17
      331.67
      2.66
      0.81%
    • 2022/06/16
      329.01
      12.39
      3.63%
    • 2022/06/15
      341.40
      7.75
      2.32%
    • 2022/06/14
      333.65
      1.14
      0.34%
    • 2022/06/13
      334.79
      15.55
      4.44%
    • 2022/06/10
      350.34
      13.35
      3.67%
    • 2022/06/09
      363.69
      9.79
      2.62%
    • 2022/06/08
      373.48
      3.27
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      376.75
      3.68
      0.99%
    • 2022/06/06
      373.07
      2.29
      0.62%
    • 2022/06/03
      370.78
      8.34
      2.20%
    • 2022/06/02
      379.12
      12.11
      3.30%
    • 2022/06/01
      367.01
      2.40
      0.65%
    • 2022/05/31
      369.41
      1.90
      0.51%
    • 2022/05/27
      371.31
      9.60
      2.65%
    • 2022/05/26
      361.71
      7.98
      2.26%
    • 2022/05/25
      353.73
      4.53
      1.30%
    • 2022/05/24
      349.20
      8.28
      2.32%
    • 2022/05/23
      357.48
      4.94
      1.40%
    • 2022/05/20
      352.54
      2.43
      0.69%
    • 2022/05/19
      350.11
      0.47
      0.13%
    • 2022/05/18
      349.64
      17.72
      4.82%
    • 2022/05/17
      367.36
      7.63
      2.12%

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