美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

532.91美元2.75(0.52%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.18%
1年34.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      532.91
      2.75
      0.52%
    • 2024/05/08
      530.16
      1.36
      0.26%
    • 2024/05/07
      531.52
      1.47
      0.28%
    • 2024/05/06
      530.05
      6.59
      1.26%
    • 2024/05/03
      523.46
      7.57
      1.47%
    • 2024/05/02
      515.89
      7.86
      1.55%
    • 2024/05/01
      508.03
      2.02
      0.40%
    • 2024/04/30
      510.05
      8.05
      1.55%
    • 2024/04/29
      518.10
      0.36
      0.07%
    • 2024/04/26
      518.46
      5.44
      1.06%
    • 2024/04/25
      513.02
      3.96
      0.77%
    • 2024/04/24
      516.98
      2.74
      0.53%
    • 2024/04/23
      519.72
      8.57
      1.68%
    • 2024/04/22
      511.15
      4.61
      0.91%
    • 2024/04/19
      506.54
      11.56
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      518.10
      1.04
      0.20%
    • 2024/04/17
      519.14
      4.61
      0.88%
    • 2024/04/16
      523.75
      1.33
      0.26%
    • 2024/04/15
      522.42
      8.91
      1.68%
    • 2024/04/12
      531.33
      7.82
      1.45%
    • 2024/04/11
      539.15
      5.20
      0.97%
    • 2024/04/10
      533.95
      3.92
      0.73%
    • 2024/04/09
      537.87
      0.15
      0.03%
    • 2024/04/08
      537.72
      1.61
      0.30%
    • 2024/04/05
      539.33
      8.23
      1.55%
    • 2024/04/04
      531.10
      6.25
      1.16%
    • 2024/04/03
      537.35
      0.95
      0.18%
    • 2024/04/02
      536.40
      3.53
      0.65%
    • 2024/04/01
      539.93
      1.53
      0.28%
    • 2024/03/28
      541.46
      0.63
      0.12%

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