美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

476.57美元5.36(1.14%)

2021/07/23更新

績效 /

1月3.17%

3月7.47%

1年30.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
476.57
5.36
1.14%
2021/07/22
471.21
3.28
0.70%
2021/07/21
467.93
3.33
0.72%
2021/07/20
464.60
6.47
1.41%
2021/07/19
458.13
4.99
1.08%
2021/07/16
463.12
3.69
0.79%
2021/07/15
466.81
2.36
0.50%
2021/07/14
469.17
0.29
0.06%
2021/07/13
468.88
0.89
0.19%
2021/07/12
469.77
0.21
0.05%
2021/07/09
469.56
3.77
0.81%
2021/07/08
465.79
3.72
0.79%
2021/07/07
469.51
0.40
0.09%
2021/07/06
469.11
2.06
0.44%
2021/07/02
467.05
4.67
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
462.38
1.59
0.35%
2021/06/30
460.79
2.10
0.45%
2021/06/29
462.89
1.10
0.24%
2021/06/28
461.79
3.09
0.67%
2021/06/25
458.70
0.11
0.02%
2021/06/24
458.59
2.19
0.48%
2021/06/23
456.40
0.33
0.07%
2021/06/22
456.73
4.32
0.96%
2021/06/21
452.41
3.38
0.75%
2021/06/18
449.03
3.75
0.83%
2021/06/17
452.78
4.26
0.95%
2021/06/16
448.52
2.35
0.52%
2021/06/15
450.87
2.39
0.53%
2021/06/14
453.26
3.40
0.76%
2021/06/11
449.86
1.41
0.31%

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