美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

438.44美元1.85(0.42%)

2021/05/06更新

績效 /

1月1.57%

3月3.03%

1年43.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
438.44
1.85
0.42%
2021/05/05
436.59
2.40
0.55%
2021/05/04
438.99
4.49
1.01%
2021/05/03
443.48
1.12
0.25%
2021/04/30
444.60
3.18
0.71%
2021/04/29
447.78
2.69
0.60%
2021/04/28
445.09
0.48
0.11%
2021/04/27
445.57
0.05
0.01%
2021/04/26
445.62
2.17
0.49%
2021/04/23
443.45
5.00
1.14%
2021/04/22
438.45
2.80
0.64%
2021/04/21
441.25
3.63
0.83%
2021/04/20
437.62
3.85
0.87%
2021/04/19
441.47
3.17
0.71%
2021/04/16
444.64
0.06
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
444.58
7.34
1.68%
2021/04/14
437.24
3.60
0.82%
2021/04/13
440.84
2.30
0.52%
2021/04/12
438.54
1.19
0.27%
2021/04/09
437.35
4.22
0.97%
2021/04/08
433.13
3.37
0.78%
2021/04/07
429.76
0.38
0.09%
2021/04/06
429.38
0.48
0.11%
2021/04/05
429.86
5.96
1.41%
2021/04/01
423.90
7.09
1.70%
2021/03/31
416.81
3.67
0.89%
2021/03/30
413.14
2.55
0.61%
2021/03/29
415.69
0.07
0.02%
2021/03/26
415.76
7.41
1.82%
2021/03/25
408.35
0.59
0.15%

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