美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

377.03美元0.28(0.07%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月3.65%
3月11.83%
1年14.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      377.03
      0.28
      0.07%
    • 2023/03/24
      377.31
      1.83
      0.49%
    • 2023/03/23
      375.48
      3.39
      0.91%
    • 2023/03/22
      372.09
      6.33
      1.67%
    • 2023/03/21
      378.42
      5.50
      1.48%
    • 2023/03/20
      372.92
      1.31
      0.35%
    • 2023/03/17
      371.61
      3.42
      0.91%
    • 2023/03/16
      375.03
      8.53
      2.33%
    • 2023/03/15
      366.50
      0.77
      0.21%
    • 2023/03/14
      367.27
      7.35
      2.04%
    • 2023/03/13
      359.92
      1.51
      0.42%
    • 2023/03/10
      358.41
      6.42
      1.76%
    • 2023/03/09
      364.83
      5.82
      1.57%
    • 2023/03/08
      370.65
      1.49
      0.40%
    • 2023/03/07
      369.16
      3.86
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      373.02
      1.01
      0.27%
    • 2023/03/03
      374.03
      6.65
      1.81%
    • 2023/03/02
      367.38
      4.93
      1.36%
    • 2023/03/01
      362.45
      2.63
      0.72%
    • 2023/02/28
      365.08
      0.76
      0.21%
    • 2023/02/27
      365.84
      1.80
      0.49%
    • 2023/02/24
      364.04
      6.07
      1.64%
    • 2023/02/23
      370.11
      3.04
      0.83%
    • 2023/02/22
      367.07
      0.71
      0.19%
    • 2023/02/21
      366.36
      7.94
      2.12%
    • 2023/02/17
      374.30
      2.47
      0.66%
    • 2023/02/16
      376.77
      7.10
      1.85%
    • 2023/02/15
      383.87
      2.24
      0.59%
    • 2023/02/14
      381.63
      1.71
      0.45%
    • 2023/02/13
      379.92
      5.48
      1.46%

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