美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

622.24美元1.57(0.25%)
2024/11/13更新
績效 / 
1月4.05%
3月13.84%
1年39.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      622.24
      1.57
      0.25%
    • 2024/11/12
      620.67
      1.19
      0.19%
    • 2024/11/11
      619.48
      2.38
      0.39%
    • 2024/11/08
      617.10
      1.53
      0.25%
    • 2024/11/07
      615.57
      8.29
      1.37%
    • 2024/11/06
      607.28
      12.84
      2.16%
    • 2024/11/05
      594.44
      7.10
      1.21%
    • 2024/11/04
      587.34
      1.25
      0.21%
    • 2024/11/01
      588.59
      5.64
      0.97%
    • 2024/10/31
      582.95
      14.05
      2.35%
    • 2024/10/30
      597.00
      2.11
      0.35%
    • 2024/10/29
      599.11
      2.98
      0.50%
    • 2024/10/28
      596.13
      0.35
      0.06%
    • 2024/10/25
      595.78
      2.10
      0.35%
    • 2024/10/24
      593.68
      0.46
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/23
      594.14
      7.89
      1.31%
    • 2024/10/22
      602.03
      1.12
      0.19%
    • 2024/10/21
      603.15
      0.89
      0.15%
    • 2024/10/18
      602.26
      6.07
      1.02%
    • 2024/10/17
      596.19
      1.07
      0.18%
    • 2024/10/16
      595.12
      1.28
      0.22%
    • 2024/10/15
      593.84
      7.35
      1.22%
    • 2024/10/14
      601.19
      4.68
      0.79%
    • 2024/10/11
      596.51
      3.69
      0.62%
    • 2024/10/10
      592.82
      0.23
      0.04%
    • 2024/10/09
      592.59
      4.15
      0.71%
    • 2024/10/08
      588.44
      8.74
      1.51%
    • 2024/10/07
      579.70
      6.71
      1.14%
    • 2024/10/04
      586.41
      5.17
      0.89%
    • 2024/10/03
      581.24
      0.17
      0.03%

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