美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

506.54美元11.56(2.23%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.63%
3月5.62%
1年32.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      506.54
      11.56
      2.23%
    • 2024/04/18
      518.10
      1.04
      0.20%
    • 2024/04/17
      519.14
      4.61
      0.88%
    • 2024/04/16
      523.75
      1.33
      0.26%
    • 2024/04/15
      522.42
      8.91
      1.68%
    • 2024/04/12
      531.33
      7.82
      1.45%
    • 2024/04/11
      539.15
      5.20
      0.97%
    • 2024/04/10
      533.95
      3.92
      0.73%
    • 2024/04/09
      537.87
      0.15
      0.03%
    • 2024/04/08
      537.72
      1.61
      0.30%
    • 2024/04/05
      539.33
      8.23
      1.55%
    • 2024/04/04
      531.10
      6.25
      1.16%
    • 2024/04/03
      537.35
      0.95
      0.18%
    • 2024/04/02
      536.40
      3.53
      0.65%
    • 2024/04/01
      539.93
      1.53
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      541.46
      0.63
      0.12%
    • 2024/03/27
      542.09
      1.09
      0.20%
    • 2024/03/26
      541.00
      2.70
      0.50%
    • 2024/03/25
      543.70
      2.09
      0.38%
    • 2024/03/22
      545.79
      0.72
      0.13%
    • 2024/03/21
      546.51
      1.43
      0.26%
    • 2024/03/20
      545.08
      4.62
      0.86%
    • 2024/03/19
      540.46
      2.84
      0.53%
    • 2024/03/18
      537.62
      3.13
      0.59%
    • 2024/03/15
      534.49
      6.96
      1.29%
    • 2024/03/14
      541.45
      1.60
      0.30%
    • 2024/03/13
      543.05
      1.74
      0.32%
    • 2024/03/12
      544.79
      9.16
      1.71%
    • 2024/03/11
      535.63
      3.53
      0.66%
    • 2024/03/08
      539.16
      5.18
      0.95%

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