美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

557.70美元2.19(0.39%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.27%
3月8.07%
1年22.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      557.70
      2.19
      0.39%
    • 2024/07/18
      559.89
      4.89
      0.87%
    • 2024/07/17
      564.78
      13.32
      2.30%
    • 2024/07/16
      578.10
      3.22
      0.56%
    • 2024/07/15
      574.88
      0.37
      0.06%
    • 2024/07/12
      575.25
      3.47
      0.61%
    • 2024/07/11
      571.78
      6.68
      1.16%
    • 2024/07/10
      578.46
      4.17
      0.73%
    • 2024/07/09
      574.29
      0.65
      0.11%
    • 2024/07/08
      574.94
      0.66
      0.12%
    • 2024/07/05
      575.60
      5.04
      0.88%
    • 2024/07/03
      570.56
      3.01
      0.53%
    • 2024/07/02
      567.55
      3.70
      0.66%
    • 2024/07/01
      563.85
      1.24
      0.22%
    • 2024/06/28
      562.61
      3.14
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      565.75
      2.71
      0.48%
    • 2024/06/26
      563.04
      2.33
      0.42%
    • 2024/06/25
      560.71
      5.01
      0.90%
    • 2024/06/24
      555.70
      5.42
      0.97%
    • 2024/06/21
      561.12
      0.71
      0.13%
    • 2024/06/20
      560.41
      0.99
      0.18%
    • 2024/06/18
      561.40
      0.80
      0.14%
    • 2024/06/17
      560.60
      2.57
      0.46%
    • 2024/06/14
      558.03
      1.44
      0.26%
    • 2024/06/13
      556.59
      1.05
      0.19%
    • 2024/06/12
      557.64
      4.85
      0.88%
    • 2024/06/11
      552.79
      1.18
      0.21%
    • 2024/06/10
      551.61
      2.64
      0.48%
    • 2024/06/07
      548.97
      0.80
      0.15%
    • 2024/06/06
      549.77
      1.34
      0.24%

    下載歷史報價