美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

413.66美元7.5(1.78%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月7.36%
3月6.14%
1年24.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      413.66
      7.50
      1.78%
    • 2023/10/02
      421.16
      2.02
      0.48%
    • 2023/09/29
      419.14
      0.49
      0.12%
    • 2023/09/28
      418.65
      2.52
      0.61%
    • 2023/09/27
      416.13
      0.05
      0.01%
    • 2023/09/26
      416.08
      6.42
      1.52%
    • 2023/09/25
      422.50
      2.13
      0.51%
    • 2023/09/22
      420.37
      0.06
      0.01%
    • 2023/09/21
      420.43
      7.39
      1.73%
    • 2023/09/20
      427.82
      5.37
      1.24%
    • 2023/09/19
      433.19
      1.19
      0.27%
    • 2023/09/18
      434.38
      0.43
      0.10%
    • 2023/09/15
      434.81
      7.81
      1.76%
    • 2023/09/14
      442.62
      1.24
      0.28%
    • 2023/09/13
      441.38
      0.54
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      440.84
      4.83
      1.08%
    • 2023/09/11
      445.67
      4.22
      0.96%
    • 2023/09/08
      441.45
      0.29
      0.07%
    • 2023/09/07
      441.74
      1.15
      0.26%
    • 2023/09/06
      442.89
      2.53
      0.57%
    • 2023/09/05
      445.42
      1.09
      0.24%
    • 2023/09/01
      446.51
      0.90
      0.20%
    • 2023/08/31
      445.61
      0.26
      0.06%
    • 2023/08/30
      445.87
      2.65
      0.60%
    • 2023/08/29
      443.22
      7.79
      1.79%
    • 2023/08/28
      435.43
      2.79
      0.65%
    • 2023/08/25
      432.64
      3.75
      0.87%
    • 2023/08/24
      428.89
      6.70
      1.54%
    • 2023/08/23
      435.59
      5.89
      1.37%
    • 2023/08/22
      429.70
      0.96
      0.22%

    下載歷史報價