美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

377.03美元0.28(0.07%)

2023/03/27更新

績效 /

1月3.65%

3月11.83%

1年14.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
377.03
0.28
0.07%
2023/03/24
377.31
1.83
0.49%
2023/03/23
375.48
3.39
0.91%
2023/03/22
372.09
6.33
1.67%
2023/03/21
378.42
5.50
1.48%
2023/03/20
372.92
1.31
0.35%
2023/03/17
371.61
3.42
0.91%
2023/03/16
375.03
8.53
2.33%
2023/03/15
366.50
0.77
0.21%
2023/03/14
367.27
7.35
2.04%
2023/03/13
359.92
1.51
0.42%
2023/03/10
358.41
6.42
1.76%
2023/03/09
364.83
5.82
1.57%
2023/03/08
370.65
1.49
0.40%
2023/03/07
369.16
3.86
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
373.02
1.01
0.27%
2023/03/03
374.03
6.65
1.81%
2023/03/02
367.38
4.93
1.36%
2023/03/01
362.45
2.63
0.72%
2023/02/28
365.08
0.76
0.21%
2023/02/27
365.84
1.80
0.49%
2023/02/24
364.04
6.07
1.64%
2023/02/23
370.11
3.04
0.83%
2023/02/22
367.07
0.71
0.19%
2023/02/21
366.36
7.94
2.12%
2023/02/17
374.30
2.47
0.66%
2023/02/16
376.77
7.10
1.85%
2023/02/15
383.87
2.24
0.59%
2023/02/14
381.63
1.71
0.45%
2023/02/13
379.92
5.48
1.46%

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