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路博邁5G股票基金N累積(美元)
13.77美元0.09(0.65%)
2024/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
47.07%
最差一年總回報
-43.83% (2022-12-31)
上升年數
3
下跌年數
1
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.84%-13.88%---
- 月報酬Beta1.26%-1.02%---
- 月報酬R-Squared87.66%-81.13%---
- 月報酬平均數（算數）3.19%-0.21%---
- 月報酬標準差25.54%-26.94%---
- 月報酬夏普值1.29%-0.02%---
- 特雷諾比率28.66%-4.06%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。