路博邁5G股票基金N累積(美元)

15.07美元0.15(1.01%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月7.8%
3月21.93%
1年49.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      7.80%
      0.84%
      6.58%
    • 三個月
      21.93%
      9.34%
      11.53%
    • 一年
      49.95%
      26.29%
      32.39%
    • 三年(年度化)
      3.15%
      11.42%
      0.30%
    • 五年(年度化)
      -
      17.32%
      15.90%
    • 十年(年度化)
      -
      17.12%
      14.32%
    • 年初至今
      14.69%
      29.31%
      4.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.69%
    基金規模
    205.85百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2019-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 一、 (八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票、特 別股及存託憑證)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於外國有價證券之總金額, 不低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資 於 5G 相關產業之股票總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 前述所謂「 5G 相關產業」之股票,係因應下一代移動通訊技術與基礎建設及 物聯網發展需求,能夠參與未來移動通訊技術發展的相關產業,包括(1)基礎 建設(如資本物品、技術硬體與設備、半導體產品與設備、公用事業等產業)、 (2)物聯網設備(如耐用消費品與服裝、醫療保健設備與服務、技術硬體與設 備、半導體產品與設備等產業)、 (3)應用服務供應商(如商業與專業服務、綜合消費服務、網路行銷及直接行銷零售、軟體與服務、電信服務、媒體及娛 樂等產業)、以及(4)未來伴隨科技及技術創新而產生與移動通訊及物聯網應用 相關的新興產業所發行之有價證券。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生下列情形之一: (1)發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事, 致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2)因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3)發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數); B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 3. 俟前款各目之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合第 1 款所訂投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.56%
    2. 2.日本9.96%
    3. 3.已開發亞洲9.67%
    4. 4.歐元區8.17%
    5. 5.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.21%
    2. 2.電訊服務8.36%
    3. 3.周期性消費4.34%
    4. 4.健康護理3.27%
    5. 5.工業0.63%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.69%
    2. 2.Amazon.com Inc4.10%
    3. 3.Microsoft Corp3.81%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.75%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      26.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.56%
    2. 2.日本9.96%
    3. 3.已開發亞洲9.67%
    4. 4.歐元區8.17%
    5. 5.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp4.69%
    2. 2.Amazon.com Inc4.10%
    3. 3.Microsoft Corp3.81%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.75%
    5. 5.Advanced Micro Devices Inc3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.21%
    2. 2.電訊服務8.36%
    3. 3.周期性消費4.34%
    4. 4.健康護理3.27%
    5. 5.工業0.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      26.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -