富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型

5.94南非幣0.06(1.02%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月7.11%
3月3.66%
1年17.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      7.11%
      -
      6.33%
    • 三個月
      3.66%
      -
      3.27%
    • 一年
      17.81%
      -
      23.84%
    • 三年(年度化)
      7.14%
      -
      10.67%
    • 五年(年度化)
      9.11%
      -
      13.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.74%
    • 年初至今
      19.01%
      -
      24.86%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    19.01%
    基金規模
    316.47百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2016-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.28%
    2. 2.歐元區0.22%
    3. 3.新興亞洲0.02%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.91%
    2. 2.健康護理6.36%
    3. 3.周期性消費5.33%
    4. 4.電訊服務4.90%
    5. 5.防守性消費4.77%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.48%
    2. 2.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF5.14%
    3. 3.Vanguard Total International Bond ETF3.87%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF3.78%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.28%
    2. 2.歐元區0.22%
    3. 3.新興亞洲0.02%
    4. 4.拉丁美洲0.02%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.48%
    2. 2.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF5.14%
    3. 3.Vanguard Total International Bond ETF3.87%
    4. 4.Vanguard Total Bond Market ETF3.78%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.91%
    2. 2.健康護理6.36%
    3. 3.周期性消費5.33%
    4. 4.電訊服務4.90%
    5. 5.防守性消費4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -