貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元

73.92美元0.15(0.2%)

2024/05/08更新

績效 /

1月0.4%

3月3.37%

1年22.28%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

33.83%

最差一年總回報

-14.64% (2022-12-31)

上升年數

13

下跌年數

4

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.40%0.22%
0.10%0.14%
0.95%0.61%
月報酬Beta
0.84%0.83%
0.81%0.81%
0.91%0.91%
月報酬R-Squared
92.56%92.84%
89.21%89.56%
90.75%90.98%
月報酬平均數（算數）
1.56%-
0.60%-
1.12%-
月報酬標準差
13.30%-
15.26%-
17.92%-
月報酬夏普值
1.00%-
0.27%-
0.63%-
特雷諾比率
16.64%-
3.82%-
11.34%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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