施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-累積
117.52美元0.04(0.03%)
2025/12/05更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月0.00%-0.04%
- 三個月1.10%-1.43%
- 一年6.29%-6.60%
- 三年(年度化)6.37%-6.16%
- 五年(年度化)0.12%-0.15%
- 十年(年度化)--2.53%
- 年初至今7.09%-7.44%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金之目標為透過投資於亞洲公司發行之固定及浮動利率之證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過JP Morgan Asia Credit index的收入和資本增值。本基金將投資於以各種貨幣計價、由位於亞洲之公司、政府、政府機關及超國家機構所發行之固定及浮動利率證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%2.05%
- 2.Woori Bank 6.375%2.00%
- 3.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.98%
- 4.Scentre Group Trust 1 5.875%1.81%
- 5.Alibaba Group Holding Ltd. 4%1.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.72-
- 月報酬標準差5.36-
- 月報酬夏普值0.68-
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- 1.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%2.05%
- 2.Woori Bank 6.375%2.00%
- 3.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.98%
- 4.Scentre Group Trust 1 5.875%1.81%
- 5.Alibaba Group Holding Ltd. 4%1.79%
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風險概要（三年）
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- 月報酬平均數（算數）0.72-
- 月報酬標準差5.36-
- 月報酬夏普值0.68-
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