施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-累積
113.13美元0.25(0.22%)
2025/07/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月1.11%-1.31%
- 三個月2.88%-1.10%
- 一年6.04%-6.43%
- 三年(年度化)4.51%-4.29%
- 五年(年度化)0.16%-0.30%
- 十年(年度化)--2.12%
- 年初至今3.09%-3.57%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金之目標為透過投資於亞洲公司發行之固定及浮動利率之證券，在三年至五年期內扣除費用後提供 超過JP Morgan Asia Credit index的收入和資本增值。本基金將投資於以各種貨幣計價、由位於亞洲之公 司、政府、政府機關及超國家機構所發行之固定及浮動利率證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.78%
- 2.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.68%
- 3.Scentre Group Trust 1 5.875%1.60%
- 4.Sumitomo Life Insurance Co. 5.875%1.56%
- 5.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差6.78-
- 月報酬夏普值-0.27-
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- 1.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.78%
- 2.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.68%
- 3.Scentre Group Trust 1 5.875%1.60%
- 4.Sumitomo Life Insurance Co. 5.875%1.56%
- 5.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.51%
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風險概要（三年）
項目
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