施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積

109.66美元0.07(0.07%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.07%
1年5.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.41%
    • 三個月
      1.07%
      -
      1.33%
    • 一年
      5.96%
      -
      5.05%
    • 三年(年度化)
      1.64%
      -
      1.29%
    • 五年(年度化)
      0.50%
      -
      0.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.69%
    • 年初至今
      5.81%
      -
      4.79%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.81%
    基金規模
    216.47百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2018-08-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之目標為透過投資於亞洲公司發行之固定及浮動利率之證券,在三年至五年期內扣除費用後提供 超過JP Morgan Asia Credit index的收入和資本增值。本基金將投資於以各種貨幣計價、由位於亞洲之公 司、政府、政府機關及超國家機構所發行之固定及浮動利率證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 254.21%
    2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%1.64%
    3. 3.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.61%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.59%
    5. 5.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 254.21%
    2. 2.Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%1.64%
    3. 3.Prudential Funding Asia PLC 2.95%1.61%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.59%
    5. 5.Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -

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