施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-累積

118.10美元0.11(0.1%)
2026/01/08更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.68%
1年8.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.55%
    • 三個月
      0.68%
      -
      0.90%
    • 一年
      8.02%
      -
      8.29%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      -
      5.76%
    • 五年(年度化)
      0.14%
      -
      0.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.59%
    • 年初至今
      0.11%
      -
      0.18%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    182.52百萬截至 2026-01-07
    成立時間
    2018-08-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之目標為透過投資於亞洲公司發行之固定及浮動利率之證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過JP Morgan Asia Credit index的收入和資本增值。本基金將投資於以各種貨幣計價、由位於亞洲之公司、政府、政府機關及超國家機構所發行之固定及浮動利率證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.Prudential Funding Asia PLC 2.95%2.02%
    2. 2.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.85%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd. 4%1.78%
    4. 4.Studio City Finance Limited 6.5%1.53%
    5. 5.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.52%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      4.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
    投資區域

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    1. 1.Prudential Funding Asia PLC 2.95%2.02%
    2. 2.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 4.3%1.85%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd. 4%1.78%
    4. 4.Studio City Finance Limited 6.5%1.53%
    5. 5.Shinhan Bank Co Ltd. 5.75%1.52%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
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    • 月報酬平均數（算數）
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
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      -
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