施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-累積

109.91美元0.24(0.22%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.54%
1年10.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      109.91
      0.24
      0.22%
    • 2024/11/19
      110.15
      0.31
      0.28%
    • 2024/11/18
      109.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/15
      109.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/14
      109.93
      0.24
      0.22%
    • 2024/11/13
      110.17
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/12
      110.22
      0.19
      0.17%
    • 2024/11/11
      110.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/08
      110.40
      0.36
      0.33%
    • 2024/11/07
      110.03
      0.31
      0.28%
    • 2024/11/06
      109.72
      0.33
      0.30%
    • 2024/11/05
      110.05
      0.14
      0.13%
    • 2024/11/04
      109.91
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/01
      110.08
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/31
      110.00
      0.31
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      110.31
      0.31
      0.28%
    • 2024/10/29
      110.00
      0.15
      0.14%
    • 2024/10/28
      110.14
      0.20
      0.18%
    • 2024/10/25
      110.34
      0.16
      0.14%
    • 2024/10/24
      110.18
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/23
      110.17
      0.18
      0.16%
    • 2024/10/22
      110.34
      0.31
      0.28%
    • 2024/10/21
      110.66
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      0.10%
    • 2024/10/18
      110.77
      0.04
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    • 2024/10/17
      110.80
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      0.08%
    • 2024/10/16
      110.89
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      0.12%
    • 2024/10/15
      110.76
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      0.19%
    • 2024/10/14
      110.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/11
      110.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/10
      110.59
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