施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-累積

110.16美元0.15(0.14%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月3.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      110.16
      0.15
      0.14%
    • 2024/09/05
      110.01
      0.30
      0.28%
    • 2024/09/04
      109.71
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/03
      109.66
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/02
      109.62
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/30
      109.56
      0.20
      0.18%
    • 2024/08/29
      109.76
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/28
      109.82
      0.13
      0.12%
    • 2024/08/27
      109.69
      0.15
      0.13%
    • 2024/08/26
      109.84
      0.37
      0.34%
    • 2024/08/23
      109.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/22
      109.48
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/21
      109.47
      0.15
      0.14%
    • 2024/08/20
      109.32
      0.15
      0.14%
    • 2024/08/19
      109.17
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      109.04
      0.22
      0.20%
    • 2024/08/15
      108.82
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/14
      108.87
      0.18
      0.17%
    • 2024/08/13
      108.69
      0.29
      0.27%
    • 2024/08/12
      108.40
      0.02
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