施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-累積

109.79美元0.22(0.2%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.78%
1年6.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      109.79
      0.22
      0.20%
    • 2025/01/20
      109.57
      0.12
      0.11%
    • 2025/01/17
      109.69
      0.24
      0.22%
    • 2025/01/16
      109.45
      0.10
      0.10%
    • 2025/01/15
      109.35
      0.32
      0.30%
    • 2025/01/14
      109.02
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/13
      109.04
      0.14
      0.13%
    • 2025/01/10
      109.18
      0.26
      0.24%
    • 2025/01/09
      109.44
      0.10
      0.09%
    • 2025/01/08
      109.34
      0.14
      0.13%
    • 2025/01/07
      109.48
      0.06
      0.06%
    • 2025/01/06
      109.54
      0.21
      0.20%
    • 2025/01/03
      109.75
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/02
      109.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/31
      109.74
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      109.66
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/27
      109.56
      0.10
      0.09%
    • 2024/12/23
      109.66
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/20
      109.73
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/19
      109.69
      0.57
      0.52%
    • 2024/12/18
      110.26
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/17
      110.34
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/16
      110.47
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/13
      110.54
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/12
      110.71
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/11
      110.85
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/10
      111.00
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/09
      110.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      110.82
      0.25
      0.23%
    • 2024/12/05
      110.57
      0.37
      0.34%

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