施羅德環球基金系列－亞洲債信先機(美元)A-累積

117.84美元0.29(0.24%)

2026/01/20更新

績效 /

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3月0.24%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
117.84
0.29
0.24%
2026/01/19
118.12
0.12
0.11%
2026/01/16
118.25
0.05
0.04%
2026/01/15
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0.07
0.06%
2026/01/14
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0.07
0.06%
2026/01/13
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0.04
0.03%
2026/01/12
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0.03
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2026/01/09
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2026/01/08
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2026/01/07
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2026/01/06
118.07
0.09
0.08%
2026/01/05
117.98
0.09
0.08%
2026/01/02
117.88
0.09
0.08%
2025/12/30
117.98
0.01
0.01%
2025/12/29
117.98
0.29
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/23
117.69
0.04
0.03%
2025/12/22
117.73
0.01
0.01%
2025/12/19
117.72
0.00
0.00%
2025/12/18
117.71
0.06
0.05%
2025/12/17
117.65
0.08
0.07%
2025/12/16
117.57
0.03
0.03%
2025/12/15
117.60
0.08
0.07%
2025/12/12
117.51
0.09
0.07%
2025/12/11
117.60
0.27
0.23%
2025/12/10
117.33
0.16
0.13%
2025/12/09
117.49
0.01
0.01%
2025/12/08
117.47
0.05
0.04%
2025/12/05
117.52
0.04
0.03%
2025/12/04
117.56
0.04
0.03%
2025/12/03
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