瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.45美元0.01(0.07%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.16%
1年13.81%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.32%
  4. 4.其他8.85%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%4.58%
  2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.55%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 3.75%4.15%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.10%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.01%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.78%
  7. 7.Adani Transmission Ltd. 4%3.77%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.49%
  9. 9.Societe Generale S.A. 4.75%3.39%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.29%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.83%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.32%
  4. 4.其他8.85%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%4.58%
  2. 2.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.55%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 3.75%4.15%
  4. 4.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.10%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.01%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.78%
  7. 7.Adani Transmission Ltd. 4%3.77%
  8. 8.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.49%
  9. 9.Societe Generale S.A. 4.75%3.39%
  10. 10.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.29%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的