瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

9.28美元0(0.02%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.01%
1年8.45%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.41%
  4. 4.其他2.65%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%5.40%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%5.13%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.57%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.54%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.51%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%4.21%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.92%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.80%
  9. 9.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.70%
  10. 10.China Great Wall International Holdings VI Ltd. 4.25%3.60%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.94%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.41%
  4. 4.其他2.65%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%5.40%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%5.13%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.57%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%4.54%
  5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.51%
  6. 6.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%4.21%
  7. 7.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%3.92%
  8. 8.Societe Generale S.A. 4.75%3.80%
  9. 9.Lloyds Banking Group PLC 4.582%3.70%
  10. 10.China Great Wall International Holdings VI Ltd. 4.25%3.60%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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