瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

9.34美元0(0.02%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.67%
1年5.68%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金9.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.36%
  4. 4.其他3.93%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.81%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%4.44%
  3. 3.Colombia (Republic Of) 4.5%3.78%
  4. 4.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%3.72%
  5. 5.SK Battery America Inc 2.125%3.57%
  6. 6.Nissan Motor Acceptance Co LLC 2%3.46%
  7. 7.Africa Finance Corporation 4.375%3.34%
  8. 8.Sands China Ltd. 3.8%3.34%
  9. 9.CFAMC II Co Ltd. 5%3.17%
  10. 10.Mizuho Financial Group Inc. 4.353%3.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券86.36%
  4. 4.其他3.93%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.08%
  2. 2.金融服務0.07%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.05%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.周期性消費0.03%
  8. 8.電訊服務0.02%
  9. 9.公用0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.81%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%4.44%
  3. 3.Colombia (Republic Of) 4.5%3.78%
  4. 4.PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%3.72%
  5. 5.SK Battery America Inc 2.125%3.57%
  6. 6.Nissan Motor Acceptance Co LLC 2%3.46%
  7. 7.Africa Finance Corporation 4.375%3.34%
  8. 8.Sands China Ltd. 3.8%3.34%
  9. 9.CFAMC II Co Ltd. 5%3.17%
  10. 10.Mizuho Financial Group Inc. 4.353%3.17%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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