瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.46美元0(0%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.07%
3月3.45%
1年14.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      -
      -
    • 三個月
      3.45%
      -
      -
    • 一年
      14.23%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.88%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.88%
    基金規模
    113.36百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%4.75%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 3%4.69%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5%4.58%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.96%
    5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.939%3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4%4.75%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 3%4.69%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5%4.58%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.96%
    5. 5.ESIC Sukuk Limited 3.939%3.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -