瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.47美元0.01(0.11%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.35%
1年2.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      1.35%
      -
      -
    • 一年
      2.32%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.81%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.37%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.37%
    基金規模
    106.63百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.08%
    2. 2.金融服務0.07%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.05%
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.67%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.63%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.60%
    4. 4.ESIC Sukuk Ltd.4.17%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.06%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國0.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA4.67%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.63%
    3. 3.Africa Finance Corporation4.60%
    4. 4.ESIC Sukuk Ltd.4.17%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.08%
    2. 2.金融服務0.07%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.05%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
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