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瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A美元

9.97美元0(0%)
2021/02/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.55%
1年
晨星評等
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淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
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      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      -
    • 三個月
      1.55%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
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    • 五年(年度化)
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      -
    • 十年(年度化)
      -
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    • 年初至今
      0.67%
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    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    瀚亞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    140.31百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.80%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4.38%4.34%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.38%4.32%
    4. 4.Adani Transmission Limited4.05%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    1. 1.Petroleos Mexicanos 3.75%4.80%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4.38%4.34%
    3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.38%4.32%
    4. 4.Adani Transmission Limited4.05%
    5. 5.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.61%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
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    • 月報酬平均數（算數）
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    • 月報酬標準差
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