瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.12美元0(0.04%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.63%
1年12.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      -
    • 三個月
      3.63%
      -
      -
    • 一年
      12.76%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.55%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.55%
    基金規模
    100.58百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.68%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.66%
    3. 3.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.26%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.14%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 3.75%3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banco Santander Mexico SA 5.375%4.68%
    2. 2.Africa Finance Corporation 4.375%4.66%
    3. 3.ESIC Sukuk Ltd. 3.939%4.26%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%4.14%
    5. 5.Petroleos Mexicanos 3.75%3.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -