瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.69美元0(0%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.81%
1年5.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      8.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/28
      8.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      8.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      8.66
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      0.02%
    • 2023/11/23
      8.66
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      0.01%
    • 2023/11/22
      8.66
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    • 2023/11/21
      8.65
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      0.09%
    • 2023/11/20
      8.65
      0.01
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    • 2023/11/17
      8.64
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    • 2023/11/16
      8.63
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      0.16%
    • 2023/11/15
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      0.02%
    • 2023/11/14
      8.62
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/10
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      0.01%
    • 2023/11/09
      8.60
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      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.60
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      0.01%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.01%
    • 2023/11/03
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      0.21%
    • 2023/11/02
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      0.10%
    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
      8.55
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
      8.53
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    • 2023/10/20
      8.53
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    • 2023/10/19
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    下載歷史報價