瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A美元

9.64美元0.02(0.16%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.38%
1年0.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      9.62
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/17
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/16
      9.69
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/15
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/11
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/10
      9.74
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      0.01%
    • 2021/09/09
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.74
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      0.12%
    • 2021/09/07
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      9.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      9.75
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/02
      9.80
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      9.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
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      0.05%
    • 2021/08/30
      9.82
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    • 2021/08/27
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      0.01%
    • 2021/08/26
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      0.09%
    • 2021/08/25
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      0.13%
    • 2021/08/24
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      0.06%
    • 2021/08/23
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      0.02%
    • 2021/08/20
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      0.03%
    • 2021/08/19
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      0.23%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
      9.80
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