瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

9.23美元0.01(0.06%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.1%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      9.22
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      0.06%
    • 2024/09/10
      9.23
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      0.04%
    • 2024/09/09
      9.22
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      0.01%
    • 2024/09/06
      9.22
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      0.05%
    • 2024/09/05
      9.22
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    • 2024/09/04
      9.22
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    • 2024/09/03
      9.21
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    • 2024/09/02
      9.21
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      0.02%
    • 2024/08/30
      9.21
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      0.02%
    • 2024/08/29
      9.20
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      9.20
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      0.02%
    • 2024/08/23
      9.19
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.19
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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