瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.93美元0(0.03%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.07%
1年5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/10
      8.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/09
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      8.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      8.94
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    • 2024/04/01
      8.93
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    • 2024/03/29
      8.94
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      0.01%
    • 2024/03/28
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/27
      8.94
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      0.05%
    • 2024/03/26
      8.93
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      0.03%
    • 2024/03/25
      8.93
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      0.00%
    • 2024/03/22
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/20
      8.92
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      8.91
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      0.04%
    • 2024/03/15
      8.91
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      0.01%
    • 2024/03/14
      8.91
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    • 2024/03/13
      8.91
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      0.02%
    • 2024/03/12
      8.91
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      0.07%
    • 2024/03/11
      8.90
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      8.90
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      8.90
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    • 2024/03/01
      8.90
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    • 2024/02/29
      8.89
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      0.08%
    • 2024/02/27
      8.88
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    下載歷史報價