瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.97美元0(0%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.19%
1年5.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      8.97
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      0.04%
    • 2024/05/06
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/02
      8.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      8.93
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      0.09%
    • 2024/04/29
      8.94
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    • 2024/04/26
      8.93
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    • 2024/04/25
      8.93
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    • 2024/04/24
      8.94
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    • 2024/04/23
      8.94
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
      8.93
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    • 2024/04/18
      8.93
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    • 2024/04/17
      8.93
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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