瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A美元

9.10美元0.05(0.52%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.98%
1年8.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.10
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/19
      9.06
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/18
      9.04
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/17
      9.07
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/14
      9.11
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      9.14
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/12
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/11
      9.21
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/10
      9.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/07
      9.25
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      9.27
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/05
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/04
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      0.02
      0.23%
    • 2022/01/03
      9.34
      0.05
      0.58%
    • 2021/12/30
      9.29
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      9.30
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      0.02%
    • 2021/12/23
      9.29
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      0.01%
    • 2021/12/22
      9.29
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      0.04%
    • 2021/12/21
      9.30
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      0.07%
    • 2021/12/20
      9.30
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      0.02%
    • 2021/12/17
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    • 2021/12/16
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    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
      9.31
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      0.17%
    • 2021/12/09
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      0.28%
    • 2021/12/08
      9.26
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      0.07%
    • 2021/12/07
      9.26
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價