瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元

8.56美元0(0.03%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月2.29%
3月6.88%
1年5.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/18
      8.55
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/17
      8.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/16
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      8.51
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      8.51
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/10
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      8.50
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/06
      8.48
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/05
      8.44
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/04
      8.41
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/03
      8.39
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/30
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      8.37
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/26
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/22
      8.37
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/20
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/16
      8.36
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      0.04%
    • 2022/12/15
      8.36
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      0.04%
    • 2022/12/14
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
      8.35
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/12
      8.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/09
      8.32
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      0.01%
    • 2022/12/08
      8.32
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價