美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

156.25美元0.57(0.36%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.27%
1年6.45%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金8.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.98%
  4. 4.其他79.97%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Federal National Mortgage Association 3%1.47%
  2. 2.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.21%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.18%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%1.11%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 2%0.92%
  6. 6.Bank 2017 - Bnk7 3.435%0.91%
  7. 7.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%0.86%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 6.625%0.84%
  9. 9.CSMC TRUST 2.97262%0.79%
  10. 10.Federal National Mortgage Association 5.5%0.78%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券11.98%
  4. 4.其他79.97%
前十大行業比重

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  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Federal National Mortgage Association 3%1.47%
  2. 2.Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5.1.21%
  3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%1.18%
  4. 4.Federal National Mortgage Association 3.5%1.11%
  5. 5.Federal National Mortgage Association 2%0.92%
  6. 6.Bank 2017 - Bnk7 3.435%0.91%
  7. 7.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%0.86%
  8. 8.Federal National Mortgage Association 6.625%0.84%
  9. 9.CSMC TRUST 2.97262%0.79%
  10. 10.Federal National Mortgage Association 5.5%0.78%
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