美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

143.63美元0.58(0.4%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.55%

3月0.5%

1年16.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
143.63
0.58
0.40%
2022/12/01
144.21
2.06
1.45%
2022/11/30
142.15
0.52
0.37%
2022/11/29
141.63
0.68
0.48%
2022/11/28
142.31
0.16
0.11%
2022/11/25
142.47
0.33
0.23%
2022/11/23
142.14
0.91
0.64%
2022/11/22
141.23
0.84
0.60%
2022/11/21
140.39
0.06
0.04%
2022/11/18
140.33
0.14
0.10%
2022/11/17
140.47
0.70
0.50%
2022/11/16
141.17
0.98
0.70%
2022/11/15
140.19
1.07
0.77%
2022/11/14
139.12
0.09
0.07%
2022/11/11
139.03
0.10
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
139.13
3.13
2.30%
2022/11/09
136.00
0.01
0.01%
2022/11/08
136.01
0.61
0.45%
2022/11/07
135.40
0.34
0.25%
2022/11/04
135.74
0.01
0.01%
2022/11/03
135.75
0.77
0.56%
2022/11/02
136.52
0.11
0.08%
2022/11/01
136.63
0.52
0.38%
2022/10/31
136.11
0.51
0.37%
2022/10/28
136.62
0.16
0.12%
2022/10/27
136.78
0.88
0.65%
2022/10/26
135.90
0.80
0.59%
2022/10/25
135.10
1.63
1.22%
2022/10/24
133.47
0.03
0.02%
2022/10/21
133.50
0.18
0.14%

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