美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

174.93美元0.01(0.01%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.48%

3月1.18%

1年1.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
174.93
0.01
0.01%
2021/09/20
174.92
0.21
0.12%
2021/09/17
174.71
0.34
0.19%
2021/09/16
175.05
0.38
0.22%
2021/09/15
175.43
0.07
0.04%
2021/09/14
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0.46
0.26%
2021/09/13
175.04
0.31
0.18%
2021/09/10
174.73
0.33
0.19%
2021/09/09
175.06
0.61
0.35%
2021/09/08
174.45
0.18
0.10%
2021/09/07
174.27
0.60
0.34%
2021/09/03
174.87
0.25
0.14%
2021/09/02
175.12
0.24
0.14%
2021/09/01
174.88
0.14
0.08%
2021/08/31
174.74
0.14
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
174.88
0.31
0.18%
2021/08/27
174.57
0.70
0.40%
2021/08/26
173.87
0.03
0.02%
2021/08/25
173.90
0.29
0.17%
2021/08/24
174.19
0.15
0.09%
2021/08/23
174.34
0.25
0.14%
2021/08/20
174.09
0.05
0.03%
2021/08/19
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0.14%
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0.14
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0.44%
2021/08/12
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2021/08/11
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