美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

172.09美元0.62(0.36%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.2%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      172.09
      0.62
      0.36%
    • 2021/06/15
      172.71
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/14
      172.85
      0.38
      0.22%
    • 2021/06/11
      173.23
      0.22
      0.13%
    • 2021/06/10
      173.45
      0.39
      0.23%
    • 2021/06/09
      173.06
      0.42
      0.24%
    • 2021/06/08
      172.64
      0.38
      0.22%
    • 2021/06/07
      172.26
      0.12
      0.07%
    • 2021/06/04
      172.38
      0.91
      0.53%
    • 2021/06/03
      171.47
      0.52
      0.30%
    • 2021/06/02
      171.99
      0.19
      0.11%
    • 2021/06/01
      171.80
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/28
      171.69
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/27
      171.58
      0.16
      0.09%
    • 2021/05/26
      171.74
      0.15
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      171.89
      0.50
      0.29%
    • 2021/05/24
      171.39
      0.32
      0.19%
    • 2021/05/21
      171.07
      0.11
      0.06%
    • 2021/05/20
      170.96
      0.69
      0.41%
    • 2021/05/19
      170.27
      0.51
      0.30%
    • 2021/05/18
      170.78
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/17
      170.80
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/14
      170.85
      0.62
      0.36%
    • 2021/05/13
      170.23
      0.25
      0.15%
    • 2021/05/12
      169.98
      0.92
      0.54%
    • 2021/05/11
      170.90
      0.42
      0.25%
    • 2021/05/10
      171.32
      0.44
      0.26%
    • 2021/05/07
      171.76
      0.22
      0.13%
    • 2021/05/06
      171.54
      0.30
      0.18%
    • 2021/05/05
      171.24
      0.27
      0.16%

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