美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

156.82美元0.39(0.25%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.2%
3月0.27%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      156.82
      0.39
      0.25%
    • 2026/01/15
      157.21
      0.19
      0.12%
    • 2026/01/14
      157.40
      0.23
      0.15%
    • 2026/01/13
      157.17
      0.12
      0.08%
    • 2026/01/12
      157.05
      0.07
      0.05%
    • 2026/01/09
      157.12
      0.35
      0.22%
    • 2026/01/08
      156.77
      0.31
      0.20%
    • 2026/01/07
      157.08
      0.24
      0.15%
    • 2026/01/06
      156.84
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/05
      156.87
      0.27
      0.17%
    • 2026/01/02
      156.60
      0.18
      0.12%
    • 2025/12/31
      156.78
      0.29
      0.19%
    • 2025/12/30
      157.07
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/29
      157.11
      0.19
      0.12%
    • 2025/12/26
      156.92
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/24
      156.83
      0.36
      0.23%
    • 2025/12/23
      156.47
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/22
      156.45
      0.12
      0.08%
    • 2025/12/19
      156.57
      0.25
      0.16%
    • 2025/12/18
      156.82
      0.35
      0.22%
    • 2025/12/17
      156.47
      0.04
      0.03%
    • 2025/12/16
      156.51
      0.32
      0.21%
    • 2025/12/15
      156.19
      0.15
      0.10%
    • 2025/12/12
      156.04
      0.43
      0.28%
    • 2025/12/11
      156.47
      0.09
      0.06%
    • 2025/12/10
      156.38
      0.45
      0.29%
    • 2025/12/09
      155.93
      0.18
      0.12%
    • 2025/12/08
      156.11
      0.29
      0.19%
    • 2025/12/05
      156.40
      0.19
      0.12%
    • 2025/12/04
      156.59
      0.37
      0.24%

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