美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

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2024/04/23更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      143.98
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/22
      143.62
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/19
      143.44
      0.33
      0.23%
    • 2024/04/18
      143.11
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/17
      143.56
      0.81
      0.57%
    • 2024/04/16
      142.75
      0.70
      0.49%
    • 2024/04/15
      143.45
      1.30
      0.90%
    • 2024/04/12
      144.75
      0.41
      0.28%
    • 2024/04/11
      144.34
      0.17
      0.12%
    • 2024/04/10
      144.51
      2.03
      1.39%
    • 2024/04/09
      146.54
      0.60
      0.41%
    • 2024/04/08
      145.94
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/05
      146.09
      0.78
      0.53%
    • 2024/04/04
      146.87
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/03
      146.42
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      146.32
      0.30
      0.21%
    • 2024/04/01
      146.62
      1.27
      0.86%
    • 2024/03/28
      147.89
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/27
      147.95
      0.41
      0.28%
    • 2024/03/26
      147.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      147.54
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/22
      147.80
      0.58
      0.39%
    • 2024/03/21
      147.22
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      0.11%
    • 2024/03/20
      147.06
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      0.25%
    • 2024/03/19
      146.70
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      0.24%
    • 2024/03/18
      146.35
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    • 2024/03/15
      146.59
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      0.08%
    • 2024/03/14
      146.71
      1.16
      0.78%
    • 2024/03/13
      147.87
      0.16
      0.11%
    • 2024/03/12
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