美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

151.07美元0.46(0.31%)

2025/03/19更新

績效 /

1月1.32%

3月2.04%

1年2.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
151.07
0.46
0.31%
2025/03/18
150.61
0.17
0.11%
2025/03/17
150.44
0.17
0.11%
2025/03/14
150.27
0.27
0.18%
2025/03/13
150.54
0.29
0.19%
2025/03/12
150.25
0.33
0.22%
2025/03/11
150.58
0.60
0.40%
2025/03/10
151.18
0.66
0.44%
2025/03/07
150.52
0.20
0.13%
2025/03/06
150.72
0.12
0.08%
2025/03/05
150.84
0.53
0.35%
2025/03/04
151.37
0.44
0.29%
2025/03/03
151.81
0.32
0.21%
2025/02/28
151.49
0.58
0.38%
2025/02/27
150.91
0.21
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
151.12
0.38
0.25%
2025/02/25
150.74
0.81
0.54%
2025/02/24
149.93
0.25
0.17%
2025/02/21
149.68
0.70
0.47%
2025/02/20
148.98
0.19
0.13%
2025/02/19
148.79
0.14
0.09%
2025/02/18
148.65
0.60
0.40%
2025/02/14
149.25
0.60
0.40%
2025/02/13
148.65
0.92
0.62%
2025/02/12
147.73
0.84
0.57%
2025/02/11
148.57
0.33
0.22%
2025/02/10
148.90
0.03
0.02%
2025/02/07
148.93
0.43
0.29%
2025/02/06
149.36
0.05
0.03%
2025/02/05
149.41
0.80
0.54%

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