美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

174.93美元0.01(0.01%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.18%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      174.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      174.92
      0.21
      0.12%
    • 2021/09/17
      174.71
      0.34
      0.19%
    • 2021/09/16
      175.05
      0.38
      0.22%
    • 2021/09/15
      175.43
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/14
      175.50
      0.46
      0.26%
    • 2021/09/13
      175.04
      0.31
      0.18%
    • 2021/09/10
      174.73
      0.33
      0.19%
    • 2021/09/09
      175.06
      0.61
      0.35%
    • 2021/09/08
      174.45
      0.18
      0.10%
    • 2021/09/07
      174.27
      0.60
      0.34%
    • 2021/09/03
      174.87
      0.25
      0.14%
    • 2021/09/02
      175.12
      0.24
      0.14%
    • 2021/09/01
      174.88
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/31
      174.74
      0.14
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      174.88
      0.31
      0.18%
    • 2021/08/27
      174.57
      0.70
      0.40%
    • 2021/08/26
      173.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/25
      173.90
      0.29
      0.17%
    • 2021/08/24
      174.19
      0.15
      0.09%
    • 2021/08/23
      174.34
      0.25
      0.14%
    • 2021/08/20
      174.09
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/19
      174.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/18
      174.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      174.14
      0.24
      0.14%
    • 2021/08/16
      174.38
      0.14
      0.08%
    • 2021/08/13
      174.24
      0.76
      0.44%
    • 2021/08/12
      173.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      173.48
      0.15
      0.09%
    • 2021/08/10
      173.33
      0.31
      0.18%

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