美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

138.72美元1.23(0.88%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.33%
3月3.11%
1年0.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      138.72
      1.23
      0.88%
    • 2023/09/22
      139.95
      0.52
      0.37%
    • 2023/09/21
      139.43
      1.29
      0.92%
    • 2023/09/20
      140.72
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/19
      140.77
      0.52
      0.37%
    • 2023/09/18
      141.29
      0.17
      0.12%
    • 2023/09/15
      141.12
      0.39
      0.28%
    • 2023/09/14
      141.51
      0.20
      0.14%
    • 2023/09/13
      141.71
      0.35
      0.25%
    • 2023/09/12
      141.36
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/11
      141.33
      0.25
      0.18%
    • 2023/09/08
      141.58
      0.28
      0.20%
    • 2023/09/07
      141.30
      0.36
      0.26%
    • 2023/09/06
      140.94
      0.31
      0.22%
    • 2023/09/05
      141.25
      1.13
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      142.38
      0.76
      0.53%
    • 2023/08/31
      143.14
      0.12
      0.08%
    • 2023/08/30
      143.02
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/29
      142.98
      0.85
      0.60%
    • 2023/08/28
      142.13
      0.38
      0.27%
    • 2023/08/25
      141.75
      0.03
      0.02%
    • 2023/08/24
      141.72
      0.34
      0.24%
    • 2023/08/23
      142.06
      1.64
      1.17%
    • 2023/08/22
      140.42
      0.20
      0.14%
    • 2023/08/21
      140.22
      0.76
      0.54%
    • 2023/08/18
      140.98
      0.27
      0.19%
    • 2023/08/17
      140.71
      0.46
      0.33%
    • 2023/08/16
      141.17
      0.49
      0.35%
    • 2023/08/15
      141.66
      0.45
      0.32%
    • 2023/08/14
      142.11
      0.36
      0.25%

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