美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

167.51美元1.26(0.75%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.71%
3月2.79%
1年4.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      167.51
      1.26
      0.75%
    • 2022/01/14
      168.77
      0.96
      0.57%
    • 2022/01/13
      169.73
      0.18
      0.11%
    • 2022/01/12
      169.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/11
      169.54
      0.47
      0.28%
    • 2022/01/10
      169.07
      0.20
      0.12%
    • 2022/01/07
      169.27
      0.35
      0.21%
    • 2022/01/06
      169.62
      0.22
      0.13%
    • 2022/01/05
      169.84
      0.71
      0.42%
    • 2022/01/04
      170.55
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/03
      170.70
      1.30
      0.76%
    • 2021/12/31
      172.00
      0.08
      0.05%
    • 2021/12/30
      171.92
      0.37
      0.22%
    • 2021/12/29
      171.55
      0.40
      0.23%
    • 2021/12/28
      171.95
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      171.99
      0.12
      0.07%
    • 2021/12/23
      171.87
      0.25
      0.15%
    • 2021/12/22
      172.12
      0.41
      0.24%
    • 2021/12/21
      171.71
      0.20
      0.12%
    • 2021/12/20
      171.91
      0.27
      0.16%
    • 2021/12/17
      172.18
      0.17
      0.10%
    • 2021/12/16
      172.01
      0.47
      0.27%
    • 2021/12/15
      171.54
      0.33
      0.19%
    • 2021/12/14
      171.87
      0.37
      0.22%
    • 2021/12/13
      172.24
      0.47
      0.27%
    • 2021/12/10
      171.77
      0.13
      0.08%
    • 2021/12/09
      171.64
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/08
      171.59
      0.46
      0.27%
    • 2021/12/07
      172.05
      0.09
      0.05%
    • 2021/12/06
      172.14
      0.42
      0.24%

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