美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

143.97美元0.2(0.14%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.15%

3月2.04%

1年7.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
143.97
0.20
0.14%
2023/03/28
143.77
0.21
0.15%
2023/03/27
143.98
1.06
0.73%
2023/03/24
145.04
0.15
0.10%
2023/03/23
144.89
0.03
0.02%
2023/03/22
144.86
1.03
0.72%
2023/03/21
143.83
0.02
0.01%
2023/03/20
143.85
0.62
0.43%
2023/03/17
144.47
0.92
0.64%
2023/03/16
143.55
0.31
0.22%
2023/03/15
143.86
0.67
0.47%
2023/03/14
143.19
0.70
0.49%
2023/03/13
143.89
0.40
0.28%
2023/03/10
143.49
1.58
1.11%
2023/03/09
141.91
0.27
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
141.64
0.19
0.13%
2023/03/07
141.83
0.30
0.21%
2023/03/06
142.13
0.15
0.11%
2023/03/03
142.28
1.39
0.99%
2023/03/02
140.89
0.53
0.38%
2023/03/01
141.42
0.72
0.51%
2023/02/28
142.14
0.02
0.01%
2023/02/27
142.12
0.35
0.25%
2023/02/24
141.77
0.90
0.63%
2023/02/23
142.67
0.57
0.40%
2023/02/22
142.10
0.36
0.25%
2023/02/21
141.74
1.54
1.08%
2023/02/17
143.28
0.14
0.10%
2023/02/16
143.14
0.67
0.47%
2023/02/15
143.81
0.46
0.32%

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