美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

153.62美元0.36(0.23%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月1.47%
3月5.26%
1年12.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      153.62
      0.36
      0.23%
    • 2024/10/01
      153.98
      0.53
      0.35%
    • 2024/09/30
      153.45
      0.54
      0.35%
    • 2024/09/27
      153.99
      0.50
      0.33%
    • 2024/09/26
      153.49
      0.10
      0.07%
    • 2024/09/25
      153.59
      0.57
      0.37%
    • 2024/09/24
      154.16
      0.21
      0.14%
    • 2024/09/23
      153.95
      0.17
      0.11%
    • 2024/09/20
      154.12
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/19
      154.23
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/18
      154.31
      0.47
      0.30%
    • 2024/09/17
      154.78
      0.19
      0.12%
    • 2024/09/16
      154.97
      0.45
      0.29%
    • 2024/09/13
      154.52
      0.45
      0.29%
    • 2024/09/12
      154.07
      0.23
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      154.30
      0.08
      0.05%
    • 2024/09/10
      154.38
      0.60
      0.39%
    • 2024/09/09
      153.78
      0.24
      0.16%
    • 2024/09/06
      153.54
      0.21
      0.14%
    • 2024/09/05
      153.33
      0.35
      0.23%
    • 2024/09/04
      152.98
      0.68
      0.45%
    • 2024/09/03
      152.30
      0.91
      0.60%
    • 2024/08/30
      151.39
      0.59
      0.39%
    • 2024/08/29
      151.98
      0.45
      0.30%
    • 2024/08/28
      152.43
      0.17
      0.11%
    • 2024/08/27
      152.60
      0.15
      0.10%
    • 2024/08/26
      152.75
      0.10
      0.07%
    • 2024/08/23
      152.85
      0.73
      0.48%
    • 2024/08/22
      152.12
      0.78
      0.51%
    • 2024/08/21
      152.90
      0.30
      0.20%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。