美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

146.94美元0.83(0.57%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.94%
3月7.3%
1年15.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      146.94
      0.83
      0.57%
    • 2022/06/30
      146.11
      0.57
      0.39%
    • 2022/06/29
      145.54
      0.69
      0.48%
    • 2022/06/28
      144.85
      0.24
      0.17%
    • 2022/06/27
      145.09
      0.61
      0.42%
    • 2022/06/24
      145.70
      0.07
      0.05%
    • 2022/06/23
      145.77
      0.62
      0.43%
    • 2022/06/22
      145.15
      1.30
      0.90%
    • 2022/06/21
      143.85
      0.32
      0.22%
    • 2022/06/17
      144.17
      0.09
      0.06%
    • 2022/06/16
      144.08
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/15
      144.10
      1.80
      1.27%
    • 2022/06/14
      142.30
      1.11
      0.77%
    • 2022/06/13
      143.41
      3.27
      2.23%
    • 2022/06/10
      146.68
      1.62
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      148.30
      0.45
      0.30%
    • 2022/06/08
      148.75
      0.58
      0.39%
    • 2022/06/07
      149.33
      0.39
      0.26%
    • 2022/06/06
      148.94
      0.96
      0.64%
    • 2022/06/03
      149.90
      0.36
      0.24%
    • 2022/06/02
      150.26
      0.21
      0.14%
    • 2022/06/01
      150.05
      0.49
      0.33%
    • 2022/05/31
      150.54
      0.88
      0.58%
    • 2022/05/27
      151.42
      0.40
      0.27%
    • 2022/05/26
      151.02
      0.40
      0.27%
    • 2022/05/25
      150.62
      0.72
      0.48%
    • 2022/05/24
      149.90
      1.17
      0.79%
    • 2022/05/23
      148.73
      0.50
      0.34%
    • 2022/05/20
      149.23
      0.56
      0.38%
    • 2022/05/19
      148.67
      0.41
      0.28%

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