美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

172.09美元0.62(0.36%)

2021/06/16更新

績效 /

1月1.09%

3月2.2%

1年1.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
172.09
0.62
0.36%
2021/06/15
172.71
0.14
0.08%
2021/06/14
172.85
0.38
0.22%
2021/06/11
173.23
0.22
0.13%
2021/06/10
173.45
0.39
0.23%
2021/06/09
173.06
0.42
0.24%
2021/06/08
172.64
0.38
0.22%
2021/06/07
172.26
0.12
0.07%
2021/06/04
172.38
0.91
0.53%
2021/06/03
171.47
0.52
0.30%
2021/06/02
171.99
0.19
0.11%
2021/06/01
171.80
0.11
0.06%
2021/05/28
171.69
0.11
0.06%
2021/05/27
171.58
0.16
0.09%
2021/05/26
171.74
0.15
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
171.89
0.50
0.29%
2021/05/24
171.39
0.32
0.19%
2021/05/21
171.07
0.11
0.06%
2021/05/20
170.96
0.69
0.41%
2021/05/19
170.27
0.51
0.30%
2021/05/18
170.78
0.02
0.01%
2021/05/17
170.80
0.05
0.03%
2021/05/14
170.85
0.62
0.36%
2021/05/13
170.23
0.25
0.15%
2021/05/12
169.98
0.92
0.54%
2021/05/11
170.90
0.42
0.25%
2021/05/10
171.32
0.44
0.26%
2021/05/07
171.76
0.22
0.13%
2021/05/06
171.54
0.30
0.18%
2021/05/05
171.24
0.27
0.16%

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