美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

138.72美元1.23(0.88%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.33%

3月3.11%

1年0.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
138.72
1.23
0.88%
2023/09/22
139.95
0.52
0.37%
2023/09/21
139.43
1.29
0.92%
2023/09/20
140.72
0.05
0.04%
2023/09/19
140.77
0.52
0.37%
2023/09/18
141.29
0.17
0.12%
2023/09/15
141.12
0.39
0.28%
2023/09/14
141.51
0.20
0.14%
2023/09/13
141.71
0.35
0.25%
2023/09/12
141.36
0.03
0.02%
2023/09/11
141.33
0.25
0.18%
2023/09/08
141.58
0.28
0.20%
2023/09/07
141.30
0.36
0.26%
2023/09/06
140.94
0.31
0.22%
2023/09/05
141.25
1.13
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
142.38
0.76
0.53%
2023/08/31
143.14
0.12
0.08%
2023/08/30
143.02
0.04
0.03%
2023/08/29
142.98
0.85
0.60%
2023/08/28
142.13
0.38
0.27%
2023/08/25
141.75
0.03
0.02%
2023/08/24
141.72
0.34
0.24%
2023/08/23
142.06
1.64
1.17%
2023/08/22
140.42
0.20
0.14%
2023/08/21
140.22
0.76
0.54%
2023/08/18
140.98
0.27
0.19%
2023/08/17
140.71
0.46
0.33%
2023/08/16
141.17
0.49
0.35%
2023/08/15
141.66
0.45
0.32%
2023/08/14
142.11
0.36
0.25%

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