美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

169.45美元0.27(0.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.63%
3月3.07%
1年0.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      169.45
      0.27
      0.16%
    • 2021/03/04
      169.72
      0.83
      0.49%
    • 2021/03/03
      170.55
      0.75
      0.44%
    • 2021/03/02
      171.30
      0.28
      0.16%
    • 2021/03/01
      171.02
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/26
      171.09
      1.41
      0.83%
    • 2021/02/25
      169.68
      2.04
      1.19%
    • 2021/02/24
      171.72
      0.17
      0.10%
    • 2021/02/23
      171.89
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/22
      171.86
      0.86
      0.50%
    • 2021/02/19
      172.72
      0.65
      0.38%
    • 2021/02/18
      173.37
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/17
      173.50
      0.21
      0.12%
    • 2021/02/16
      173.29
      0.86
      0.49%
    • 2021/02/12
      174.15
      0.51
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      174.66
      0.22
      0.13%
    • 2021/02/10
      174.88
      0.36
      0.21%
    • 2021/02/09
      174.52
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/08
      174.48
      0.26
      0.15%
    • 2021/02/05
      174.22
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/03
      174.30
      0.22
      0.13%
    • 2021/02/02
      174.52
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/01
      174.57
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/29
      174.37
      0.28
      0.16%
    • 2021/01/28
      174.65
      0.16
      0.09%
    • 2021/01/27
      174.81
      0.21
      0.12%
    • 2021/01/26
      175.02
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/25
      174.98
      0.37
      0.21%
    • 2021/01/22
      174.61
      0.22
      0.13%
    • 2021/01/21
      174.83
      0.38
      0.22%

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