美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

167.51美元1.26(0.75%)

2022/01/18更新

績效 /

1月2.71%

3月2.79%

1年4.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
167.51
1.26
0.75%
2022/01/14
168.77
0.96
0.57%
2022/01/13
169.73
0.18
0.11%
2022/01/12
169.55
0.01
0.01%
2022/01/11
169.54
0.47
0.28%
2022/01/10
169.07
0.20
0.12%
2022/01/07
169.27
0.35
0.21%
2022/01/06
169.62
0.22
0.13%
2022/01/05
169.84
0.71
0.42%
2022/01/04
170.55
0.15
0.09%
2022/01/03
170.70
1.30
0.76%
2021/12/31
172.00
0.08
0.05%
2021/12/30
171.92
0.37
0.22%
2021/12/29
171.55
0.40
0.23%
2021/12/28
171.95
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
171.99
0.12
0.07%
2021/12/23
171.87
0.25
0.15%
2021/12/22
172.12
0.41
0.24%
2021/12/21
171.71
0.20
0.12%
2021/12/20
171.91
0.27
0.16%
2021/12/17
172.18
0.17
0.10%
2021/12/16
172.01
0.47
0.27%
2021/12/15
171.54
0.33
0.19%
2021/12/14
171.87
0.37
0.22%
2021/12/13
172.24
0.47
0.27%
2021/12/10
171.77
0.13
0.08%
2021/12/09
171.64
0.05
0.03%
2021/12/08
171.59
0.46
0.27%
2021/12/07
172.05
0.09
0.05%
2021/12/06
172.14
0.42
0.24%

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