美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

143.63美元0.58(0.4%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.55%
3月0.5%
1年16.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      143.63
      0.58
      0.40%
    • 2022/12/01
      144.21
      2.06
      1.45%
    • 2022/11/30
      142.15
      0.52
      0.37%
    • 2022/11/29
      141.63
      0.68
      0.48%
    • 2022/11/28
      142.31
      0.16
      0.11%
    • 2022/11/25
      142.47
      0.33
      0.23%
    • 2022/11/23
      142.14
      0.91
      0.64%
    • 2022/11/22
      141.23
      0.84
      0.60%
    • 2022/11/21
      140.39
      0.06
      0.04%
    • 2022/11/18
      140.33
      0.14
      0.10%
    • 2022/11/17
      140.47
      0.70
      0.50%
    • 2022/11/16
      141.17
      0.98
      0.70%
    • 2022/11/15
      140.19
      1.07
      0.77%
    • 2022/11/14
      139.12
      0.09
      0.07%
    • 2022/11/11
      139.03
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      139.13
      3.13
      2.30%
    • 2022/11/09
      136.00
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      136.01
      0.61
      0.45%
    • 2022/11/07
      135.40
      0.34
      0.25%
    • 2022/11/04
      135.74
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/03
      135.75
      0.77
      0.56%
    • 2022/11/02
      136.52
      0.11
      0.08%
    • 2022/11/01
      136.63
      0.52
      0.38%
    • 2022/10/31
      136.11
      0.51
      0.37%
    • 2022/10/28
      136.62
      0.16
      0.12%
    • 2022/10/27
      136.78
      0.88
      0.65%
    • 2022/10/26
      135.90
      0.80
      0.59%
    • 2022/10/25
      135.10
      1.63
      1.22%
    • 2022/10/24
      133.47
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/21
      133.50
      0.18
      0.14%

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