美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

148.24美元0.51(0.34%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.35%
1年1.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      148.24
      0.51
      0.34%
    • 2024/07/18
      148.75
      0.58
      0.39%
    • 2024/07/17
      149.33
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/16
      149.27
      0.58
      0.39%
    • 2024/07/15
      148.69
      0.42
      0.28%
    • 2024/07/12
      149.11
      0.42
      0.28%
    • 2024/07/11
      148.69
      0.82
      0.56%
    • 2024/07/10
      147.87
      0.18
      0.12%
    • 2024/07/09
      147.69
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/08
      147.83
      0.18
      0.12%
    • 2024/07/05
      147.65
      0.78
      0.53%
    • 2024/07/03
      146.87
      0.93
      0.64%
    • 2024/07/02
      145.94
      0.41
      0.28%
    • 2024/07/01
      145.53
      1.08
      0.74%
    • 2024/06/28
      146.61
      0.68
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      147.29
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/26
      147.01
      0.82
      0.56%
    • 2024/06/25
      147.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      147.83
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/21
      147.69
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/20
      147.55
      0.32
      0.22%
    • 2024/06/18
      147.87
      0.74
      0.50%
    • 2024/06/17
      147.13
      0.72
      0.49%
    • 2024/06/14
      147.85
      0.25
      0.17%
    • 2024/06/13
      147.60
      0.76
      0.52%
    • 2024/06/12
      146.84
      0.67
      0.46%
    • 2024/06/11
      146.17
      0.41
      0.28%
    • 2024/06/10
      145.76
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/07
      146.04
      1.34
      0.91%
    • 2024/06/06
      147.38
      0.01
      0.01%

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