美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

143.97美元0.2(0.14%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.04%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      143.97
      0.20
      0.14%
    • 2023/03/28
      143.77
      0.21
      0.15%
    • 2023/03/27
      143.98
      1.06
      0.73%
    • 2023/03/24
      145.04
      0.15
      0.10%
    • 2023/03/23
      144.89
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/22
      144.86
      1.03
      0.72%
    • 2023/03/21
      143.83
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/20
      143.85
      0.62
      0.43%
    • 2023/03/17
      144.47
      0.92
      0.64%
    • 2023/03/16
      143.55
      0.31
      0.22%
    • 2023/03/15
      143.86
      0.67
      0.47%
    • 2023/03/14
      143.19
      0.70
      0.49%
    • 2023/03/13
      143.89
      0.40
      0.28%
    • 2023/03/10
      143.49
      1.58
      1.11%
    • 2023/03/09
      141.91
      0.27
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      141.64
      0.19
      0.13%
    • 2023/03/07
      141.83
      0.30
      0.21%
    • 2023/03/06
      142.13
      0.15
      0.11%
    • 2023/03/03
      142.28
      1.39
      0.99%
    • 2023/03/02
      140.89
      0.53
      0.38%
    • 2023/03/01
      141.42
      0.72
      0.51%
    • 2023/02/28
      142.14
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/27
      142.12
      0.35
      0.25%
    • 2023/02/24
      141.77
      0.90
      0.63%
    • 2023/02/23
      142.67
      0.57
      0.40%
    • 2023/02/22
      142.10
      0.36
      0.25%
    • 2023/02/21
      141.74
      1.54
      1.08%
    • 2023/02/17
      143.28
      0.14
      0.10%
    • 2023/02/16
      143.14
      0.67
      0.47%
    • 2023/02/15
      143.81
      0.46
      0.32%

    下載歷史報價