美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

171.09美元1.41(0.83%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.03%
3月2.92%
1年0.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      0.72%
      1.51%
    • 三個月
      2.92%
      0.40%
      1.47%
    • 一年
      0.99%
      4.72%
      2.62%
    • 三年(年度化)
      4.88%
      5.49%
      4.67%
    • 五年(年度化)
      4.00%
      4.00%
      3.23%
    • 十年(年度化)
      3.59%
      3.75%
      3.00%
    • 年初至今
      3.87%
      0.72%
      1.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.87%
    基金規模
    2,011.60百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金是美盛環球基金系列於( 愛爾蘭註冊成立的開放 式傘子投資公司)的子基金。本基金將其資產總值至少 70%投資於在美國受監管市場上市或買賣的投資級別 債務證券, 並透過資本增值及收益取得最大總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes9.06%
    2. 2.United States Treasury Bonds2.16%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.38%2.13%
    4. 4.Lm Wa China Bond Fund1.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 0%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes9.06%
    2. 2.United States Treasury Bonds2.16%
    3. 3.United States Treasury Bonds 1.38%2.13%
    4. 4.Lm Wa China Bond Fund1.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 0%1.50%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -