法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別

4.46美元0.01(0.23%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.61%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.46
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/22
      4.45
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/19
      4.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      4.43
      0.01
      0.23%
    • 2024/04/17
      4.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      4.44
      0.02
      0.45%
    • 2024/04/15
      4.46
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/12
      4.47
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/11
      4.48
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/10
      4.49
      0.02
      0.44%
    • 2024/04/09
      4.51
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/08
      4.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      4.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      4.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      4.50
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      4.50
      0.10
      2.17%
    • 2024/03/28
      4.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      4.60
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/26
      4.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      4.59
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/22
      4.60
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/21
      4.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      4.59
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/19
      4.58
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/15
      4.57
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/14
      4.58
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/13
      4.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      4.59
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/11
      4.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      4.58
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。