法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)

6.19美元0.01(0.16%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.36%
1年13.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/16
      6.20
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      0.00%
    • 2021/06/15
      6.20
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      0.00%
    • 2021/06/14
      6.20
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    • 2021/06/11
      6.20
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    • 2021/06/10
      6.20
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    • 2021/06/09
      6.19
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    • 2021/06/04
      6.18
      0.01
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    • 2021/06/01
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/28
      6.15
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    • 2021/05/27
      6.15
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    • 2021/05/26
      6.15
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    • 2021/05/25
      6.14
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    • 2021/05/24
      6.14
      0.01
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    • 2021/05/21
      6.13
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2021/05/19
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2021/05/18
      6.13
      0.01
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    • 2021/05/17
      6.14
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/04/30
      6.15
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    • 2021/04/29
      6.15
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