法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)

6.23美元0(0%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.65%
1年11.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      6.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      6.23
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    • 2021/09/14
      6.22
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      6.21
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    • 2021/09/09
      6.21
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      6.21
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    • 2021/09/03
      6.21
      0.01
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    • 2021/09/02
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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      0.16%
    • 2021/08/27
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      0.33%
    • 2021/08/26
      6.16
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
      6.16
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    • 2021/08/05
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