法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金-I/D(USD)

6.12美元0.02(0.33%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.41%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2021/03/03
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/01
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2021/02/26
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/25
      6.12
      0.04
      0.65%
    • 2021/02/24
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      6.16
      0.01
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    • 2021/02/22
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/19
      6.18
      0.00
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    • 2021/02/18
      6.18
      0.01
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/16
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    • 2021/02/12
      6.18
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    • 2021/02/11
      6.18
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
      6.17
      0.01
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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      0.16%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/28
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    • 2021/01/27
      6.09
      0.03
      0.49%
    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      6.12
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    • 2021/01/21
      6.14
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    • 2021/01/20
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      0.16%

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