法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別

4.69美元0.01(0.21%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.76%
1年9.29%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金1.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券10.62%
  4. 4.其他87.67%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%3.17%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%2.63%
  3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.19%
  4. 4.EchoStar Corp. 6.75%1.83%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.78%
  6. 6.United States Treasury Bills 0%1.76%
  7. 7.United States Treasury Bills 0%1.44%
  8. 8.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.22%
  9. 9.Ggam Finance Ltd. 5.875%1.11%
  10. 10.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.08%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.71%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券10.62%
  4. 4.其他87.67%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.CSC Holdings, LLC 3.375%3.17%
  2. 2.CSC Holdings, LLC 4.625%2.63%
  3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.19%
  4. 4.EchoStar Corp. 6.75%1.83%
  5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 4.1%1.78%
  6. 6.United States Treasury Bills 0%1.76%
  7. 7.United States Treasury Bills 0%1.44%
  8. 8.Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%1.22%
  9. 9.Ggam Finance Ltd. 5.875%1.11%
  10. 10.Hess Midstream Operations LP 5.125%1.08%
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