法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別

4.54美元0.01(0.22%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.63%
1年9.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      1.16%
      0.99%
    • 三個月
      2.63%
      2.06%
      3.00%
    • 一年
      9.74%
      6.23%
      9.57%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      1.19%
      1.15%
    • 五年(年度化)
      0.12%
      3.05%
      3.18%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      3.86%
      3.33%
    • 年初至今
      2.49%
      4.63%
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    6.37百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    1998-07-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標在利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。 本基金至少將總資產的51%投資於固定收益有價證券,該等有價證券係在附錄一所臚列之交易所上市或於附錄一所臚列之市場中交易。本基金得投資49%以下之總資產於現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價 證券。本基金得將不超過20%之總資產投資於特別股,將10%以下之總資產投資於普通股。本基金得將10%以下之淨資產投資於集合投資事業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%5.04%
    2. 2.DISH Network Corporation 3.375%2.96%
    3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.58%
    4. 4.CSC Holdings, LLC 3.375%2.02%
    5. 5.Uber Technologies Inc 4.5%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.875%5.04%
    2. 2.DISH Network Corporation 3.375%2.96%
    3. 3.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc2.58%
    4. 4.CSC Holdings, LLC 3.375%2.02%
    5. 5.Uber Technologies Inc 4.5%2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      9.53
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -