普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

37.4美元0.01(0.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.65%
3月10.45%
1年25.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      37.18
      0.22
      0.59%
    • 2021/03/04
      37.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/03
      37.39
      0.11
      0.29%
    • 2021/03/02
      37.50
      0.23
      0.62%
    • 2021/03/01
      37.27
      0.50
      1.36%
    • 2021/02/26
      36.77
      0.98
      2.60%
    • 2021/02/25
      37.75
      0.46
      1.23%
    • 2021/02/24
      37.29
      0.51
      1.39%
    • 2021/02/23
      36.78
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/22
      36.83
      0.09
      0.24%
    • 2021/02/19
      36.74
      0.16
      0.44%
    • 2021/02/18
      36.58
      0.04
      0.11%
    • 2021/02/17
      36.62
      0.13
      0.35%
    • 2021/02/16
      36.75
      0.11
      0.30%
    • 2021/02/15
      36.86
      0.49
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      36.37
      0.15
      0.41%
    • 2021/02/11
      36.22
      0.18
      0.50%
    • 2021/02/10
      36.40
      0.29
      0.80%
    • 2021/02/09
      36.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      36.11
      0.31
      0.87%
    • 2021/02/05
      35.80
      0.40
      1.13%
    • 2021/02/03
      35.11
      0.20
      0.57%
    • 2021/02/02
      34.91
      0.64
      1.87%
    • 2021/02/01
      34.27
      0.44
      1.27%
    • 2021/01/29
      34.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      34.71
      0.18
      0.52%
    • 2021/01/27
      34.53
      1.03
      2.90%
    • 2021/01/26
      35.56
      0.32
      0.91%
    • 2021/01/25
      35.24
      0.10
      0.28%
    • 2021/01/22
      35.34
      0.39
      1.09%

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