普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

42.68美元0.9(2.07%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.6%

3月1.33%

1年19.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
42.68
0.90
2.07%
2022/01/20
43.58
0.29
0.66%
2022/01/19
43.87
0.00
0.00%
2022/01/18
43.87
0.47
1.06%
2022/01/17
44.34
0.23
0.52%
2022/01/14
44.11
0.30
0.68%
2022/01/13
44.41
0.03
0.07%
2022/01/12
44.38
0.76
1.74%
2022/01/11
43.62
0.15
0.35%
2022/01/10
43.47
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0.50%
2022/01/07
43.69
0.30
0.69%
2022/01/06
43.39
0.45
1.03%
2022/01/05
43.84
0.20
0.46%
2022/01/04
43.64
0.61
1.42%
2022/01/03
43.03
0.17
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
42.86
0.23
0.53%
2021/12/30
43.09
0.16
0.37%
2021/12/29
42.93
0.06
0.14%
2021/12/28
42.99
0.56
1.32%
2021/12/27
42.43
0.05
0.12%
2021/12/23
42.38
0.62
1.49%
2021/12/22
41.76
0.16
0.39%
2021/12/21
41.60
0.70
1.71%
2021/12/20
40.90
0.75
1.80%
2021/12/17
41.65
0.68
1.61%
2021/12/16
42.33
0.92
2.22%
2021/12/15
41.41
0.43
1.03%
2021/12/14
41.84
0.14
0.34%
2021/12/13
41.70
0.21
0.50%
2021/12/10
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0.07
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