普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

41.92美元0.07(0.17%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.6%
3月5.27%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      41.92
      0.07
      0.17%
    • 2022/08/11
      41.85
      0.61
      1.48%
    • 2022/08/10
      41.24
      0.43
      1.05%
    • 2022/08/09
      40.81
      0.13
      0.32%
    • 2022/08/08
      40.94
      0.45
      1.11%
    • 2022/08/05
      40.49
      0.23
      0.57%
    • 2022/08/04
      40.72
      0.21
      0.52%
    • 2022/08/03
      40.51
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/02
      40.47
      0.12
      0.30%
    • 2022/08/01
      40.59
      0.16
      0.40%
    • 2022/07/29
      40.43
      0.55
      1.38%
    • 2022/07/28
      39.88
      0.21
      0.53%
    • 2022/07/27
      39.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      39.67
      0.09
      0.23%
    • 2022/07/25
      39.76
      0.12
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      39.64
      0.24
      0.61%
    • 2022/07/21
      39.40
      0.24
      0.61%
    • 2022/07/20
      39.16
      0.21
      0.54%
    • 2022/07/19
      38.95
      0.11
      0.28%
    • 2022/07/18
      38.84
      0.64
      1.68%
    • 2022/07/15
      38.20
      0.73
      1.95%
    • 2022/07/14
      37.47
      0.61
      1.60%
    • 2022/07/13
      38.08
      0.52
      1.35%
    • 2022/07/12
      38.60
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/11
      38.58
      0.09
      0.23%
    • 2022/07/08
      38.67
      0.16
      0.41%
    • 2022/07/07
      38.83
      0.50
      1.30%
    • 2022/07/06
      38.33
      0.43
      1.14%
    • 2022/07/05
      37.90
      0.78
      2.02%
    • 2022/07/04
      38.68
      0.17
      0.44%

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