普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

48.43美元0.26(0.54%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.92%
3月4.39%
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    • 2024/07/25
      48.43
      0.26
      0.54%
    • 2024/07/24
      48.17
      0.15
      0.31%
    • 2024/07/23
      48.32
      0.19
      0.40%
    • 2024/07/22
      48.13
      0.40
      0.82%
    • 2024/07/19
      48.53
      0.70
      1.42%
    • 2024/07/18
      49.23
      0.09
      0.18%
    • 2024/07/17
      49.14
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      0.90%
    • 2024/07/16
      48.70
      0.36
      0.75%
    • 2024/07/15
      48.34
      0.38
      0.79%
    • 2024/07/12
      47.96
      0.11
      0.23%
    • 2024/07/11
      47.85
      0.52
      1.10%
    • 2024/07/10
      47.33
      0.13
      0.28%
    • 2024/07/09
      47.20
      0.20
      0.42%
    • 2024/07/08
      47.40
      0.32
      0.68%
    • 2024/07/05
      47.08
      0.19
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      47.27
      0.07
      0.15%
    • 2024/07/03
      47.34
      0.23
      0.49%
    • 2024/07/02
      47.11
      0.45
      0.95%
    • 2024/07/01
      47.56
      0.16
      0.34%
    • 2024/06/28
      47.40
      0.13
      0.28%
    • 2024/06/27
      47.27
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/26
      47.33
      0.36
      0.76%
    • 2024/06/25
      47.69
      0.14
      0.29%
    • 2024/06/24
      47.83
      0.39
      0.82%
    • 2024/06/21
      47.44
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      0.21%
    • 2024/06/20
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      0.04%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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