普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

42.68美元0.9(2.07%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.6%
3月1.33%
1年19.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      42.68
      0.90
      2.07%
    • 2022/01/20
      43.58
      0.29
      0.66%
    • 2022/01/19
      43.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      43.87
      0.47
      1.06%
    • 2022/01/17
      44.34
      0.23
      0.52%
    • 2022/01/14
      44.11
      0.30
      0.68%
    • 2022/01/13
      44.41
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/12
      44.38
      0.76
      1.74%
    • 2022/01/11
      43.62
      0.15
      0.35%
    • 2022/01/10
      43.47
      0.22
      0.50%
    • 2022/01/07
      43.69
      0.30
      0.69%
    • 2022/01/06
      43.39
      0.45
      1.03%
    • 2022/01/05
      43.84
      0.20
      0.46%
    • 2022/01/04
      43.64
      0.61
      1.42%
    • 2022/01/03
      43.03
      0.17
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      42.86
      0.23
      0.53%
    • 2021/12/30
      43.09
      0.16
      0.37%
    • 2021/12/29
      42.93
      0.06
      0.14%
    • 2021/12/28
      42.99
      0.56
      1.32%
    • 2021/12/27
      42.43
      0.05
      0.12%
    • 2021/12/23
      42.38
      0.62
      1.49%
    • 2021/12/22
      41.76
      0.16
      0.39%
    • 2021/12/21
      41.60
      0.70
      1.71%
    • 2021/12/20
      40.90
      0.75
      1.80%
    • 2021/12/17
      41.65
      0.68
      1.61%
    • 2021/12/16
      42.33
      0.92
      2.22%
    • 2021/12/15
      41.41
      0.43
      1.03%
    • 2021/12/14
      41.84
      0.14
      0.34%
    • 2021/12/13
      41.70
      0.21
      0.50%
    • 2021/12/10
      41.91
      0.07
      0.17%

    下載歷史報價