普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

39.79美元0.18(0.45%)

2021/06/22更新

績效 /

1月2.79%

3月4.14%

1年45.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
39.79
0.18
0.45%
2021/06/21
39.61
0.15
0.38%
2021/06/18
39.46
0.96
2.38%
2021/06/17
40.42
0.30
0.74%
2021/06/16
40.72
0.05
0.12%
2021/06/15
40.77
0.00
0.00%
2021/06/14
40.77
0.04
0.10%
2021/06/11
40.81
0.22
0.54%
2021/06/10
41.03
0.13
0.32%
2021/06/09
40.90
0.02
0.05%
2021/06/08
40.92
0.41
0.99%
2021/06/07
41.33
0.06
0.15%
2021/06/04
41.27
0.22
0.54%
2021/06/03
41.05
0.21
0.51%
2021/06/02
41.26
0.11
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
41.37
0.34
0.83%
2021/05/31
41.03
0.17
0.41%
2021/05/28
41.20
0.03
0.07%
2021/05/27
41.17
0.57
1.40%
2021/05/26
40.60
0.38
0.93%
2021/05/25
40.98
0.05
0.12%
2021/05/21
40.93
0.52
1.29%
2021/05/20
40.41
0.33
0.82%
2021/05/19
40.08
0.90
2.20%
2021/05/18
40.98
0.15
0.37%
2021/05/17
40.83
0.11
0.27%
2021/05/14
40.94
0.40
0.99%
2021/05/12
40.54
0.38
0.93%
2021/05/11
40.92
0.63
1.52%
2021/05/10
41.55
0.46
1.12%

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