普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

40.09美元0.13(0.33%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.96%

3月1.21%

1年42.16%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
40.09
0.13
0.33%
2021/09/20
39.96
0.75
1.84%
2021/09/17
40.71
0.18
0.44%
2021/09/16
40.89
0.12
0.29%
2021/09/15
40.77
0.06
0.15%
2021/09/14
40.83
0.13
0.32%
2021/09/13
40.96
0.16
0.39%
2021/09/10
40.80
0.27
0.66%
2021/09/09
41.07
0.01
0.02%
2021/09/08
41.06
0.12
0.29%
2021/09/07
41.18
0.32
0.77%
2021/09/06
41.50
0.19
0.46%
2021/09/03
41.31
0.03
0.07%
2021/09/02
41.34
0.25
0.61%
2021/09/01
41.09
0.13
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
41.22
0.17
0.41%
2021/08/30
41.39
0.09
0.22%
2021/08/27
41.30
0.01
0.02%
2021/08/26
41.31
0.10
0.24%
2021/08/25
41.21
0.10
0.24%
2021/08/24
41.11
0.15
0.37%
2021/08/23
40.96
0.48
1.19%
2021/08/20
40.48
0.06
0.15%
2021/08/19
40.54
0.47
1.15%
2021/08/18
41.01
0.01
0.02%
2021/08/17
41.00
0.05
0.12%
2021/08/16
40.95
0.31
0.75%
2021/08/13
41.26
0.09
0.22%
2021/08/12
41.17
0.09
0.22%
2021/08/11
41.08
0.38
0.93%

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