普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

39.26美元0.79(2.05%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.16%
3月3.28%
1年4.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      39.26
      0.79
      2.05%
    • 2023/06/01
      38.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      38.47
      0.37
      0.95%
    • 2023/05/30
      38.84
      0.09
      0.23%
    • 2023/05/26
      38.75
      0.04
      0.10%
    • 2023/05/25
      38.79
      0.28
      0.72%
    • 2023/05/24
      39.07
      0.58
      1.46%
    • 2023/05/23
      39.65
      0.16
      0.41%
    • 2023/05/22
      39.49
      0.30
      0.75%
    • 2023/05/19
      39.79
      0.70
      1.79%
    • 2023/05/17
      39.09
      0.14
      0.36%
    • 2023/05/16
      39.23
      0.05
      0.13%
    • 2023/05/15
      39.28
      0.18
      0.46%
    • 2023/05/12
      39.46
      0.23
      0.59%
    • 2023/05/11
      39.23
      0.51
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      39.74
      0.33
      0.82%
    • 2023/05/08
      40.07
      0.20
      0.50%
    • 2023/05/05
      39.87
      0.47
      1.19%
    • 2023/05/04
      39.40
      0.88
      2.19%
    • 2023/05/03
      40.28
      0.26
      0.64%
    • 2023/05/02
      40.54
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/28
      40.53
      0.37
      0.92%
    • 2023/04/27
      40.16
      0.05
      0.13%
    • 2023/04/26
      40.11
      0.43
      1.06%
    • 2023/04/25
      40.54
      0.10
      0.25%
    • 2023/04/24
      40.64
      0.12
      0.30%
    • 2023/04/21
      40.52
      0.09
      0.22%
    • 2023/04/20
      40.61
      0.06
      0.15%
    • 2023/04/19
      40.67
      0.10
      0.25%
    • 2023/04/18
      40.77
      0.17
      0.42%

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