普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

39.79美元0.18(0.45%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.79%
3月4.14%
1年45.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      39.79
      0.18
      0.45%
    • 2021/06/21
      39.61
      0.15
      0.38%
    • 2021/06/18
      39.46
      0.96
      2.38%
    • 2021/06/17
      40.42
      0.30
      0.74%
    • 2021/06/16
      40.72
      0.05
      0.12%
    • 2021/06/15
      40.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      40.77
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/11
      40.81
      0.22
      0.54%
    • 2021/06/10
      41.03
      0.13
      0.32%
    • 2021/06/09
      40.90
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/08
      40.92
      0.41
      0.99%
    • 2021/06/07
      41.33
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/04
      41.27
      0.22
      0.54%
    • 2021/06/03
      41.05
      0.21
      0.51%
    • 2021/06/02
      41.26
      0.11
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      41.37
      0.34
      0.83%
    • 2021/05/31
      41.03
      0.17
      0.41%
    • 2021/05/28
      41.20
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/27
      41.17
      0.57
      1.40%
    • 2021/05/26
      40.60
      0.38
      0.93%
    • 2021/05/25
      40.98
      0.05
      0.12%
    • 2021/05/21
      40.93
      0.52
      1.29%
    • 2021/05/20
      40.41
      0.33
      0.82%
    • 2021/05/19
      40.08
      0.90
      2.20%
    • 2021/05/18
      40.98
      0.15
      0.37%
    • 2021/05/17
      40.83
      0.11
      0.27%
    • 2021/05/14
      40.94
      0.40
      0.99%
    • 2021/05/12
      40.54
      0.38
      0.93%
    • 2021/05/11
      40.92
      0.63
      1.52%
    • 2021/05/10
      41.55
      0.46
      1.12%

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