普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

42.21美元0.2(0.47%)

2023/01/31更新

績效 /

1月4.48%

3月6.4%

1年0.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
42.21
0.20
0.47%
2023/01/30
42.41
0.04
0.09%
2023/01/27
42.45
0.34
0.81%
2023/01/26
42.11
0.47
1.13%
2023/01/25
41.64
0.04
0.10%
2023/01/24
41.68
0.08
0.19%
2023/01/23
41.76
0.73
1.78%
2023/01/20
41.03
0.11
0.27%
2023/01/19
40.92
1.01
2.41%
2023/01/18
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0.13
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2023/01/16
42.03
0.38
0.91%
2023/01/13
41.65
0.05
0.12%
2023/01/12
41.70
0.17
0.41%
2023/01/11
41.53
0.38
0.92%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
41.15
0.34
0.82%
2023/01/09
41.49
0.66
1.62%
2023/01/06
40.83
0.23
0.57%
2023/01/05
40.60
0.26
0.64%
2023/01/04
40.86
0.42
1.04%
2023/01/03
40.44
0.03
0.07%
2023/01/02
40.47
0.07
0.17%
2022/12/30
40.40
0.06
0.15%
2022/12/29
40.46
0.16
0.39%
2022/12/28
40.62
0.21
0.52%
2022/12/27
40.41
0.32
0.80%
2022/12/23
40.09
0.10
0.25%
2022/12/22
40.19
0.12
0.30%
2022/12/21
40.31
0.32
0.80%
2022/12/20
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