普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

39.26美元0.79(2.05%)

2023/06/02更新

績效 /

1月3.16%

3月3.28%

1年4.71%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
39.26
0.79
2.05%
2023/06/01
38.47
0.00
0.00%
2023/05/31
38.47
0.37
0.95%
2023/05/30
38.84
0.09
0.23%
2023/05/26
38.75
0.04
0.10%
2023/05/25
38.79
0.28
0.72%
2023/05/24
39.07
0.58
1.46%
2023/05/23
39.65
0.16
0.41%
2023/05/22
39.49
0.30
0.75%
2023/05/19
39.79
0.70
1.79%
2023/05/17
39.09
0.14
0.36%
2023/05/16
39.23
0.05
0.13%
2023/05/15
39.28
0.18
0.46%
2023/05/12
39.46
0.23
0.59%
2023/05/11
39.23
0.51
1.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
39.74
0.33
0.82%
2023/05/08
40.07
0.20
0.50%
2023/05/05
39.87
0.47
1.19%
2023/05/04
39.40
0.88
2.19%
2023/05/03
40.28
0.26
0.64%
2023/05/02
40.54
0.01
0.03%
2023/04/28
40.53
0.37
0.92%
2023/04/27
40.16
0.05
0.13%
2023/04/26
40.11
0.43
1.06%
2023/04/25
40.54
0.10
0.25%
2023/04/24
40.64
0.12
0.30%
2023/04/21
40.52
0.09
0.22%
2023/04/20
40.61
0.06
0.15%
2023/04/19
40.67
0.10
0.25%
2023/04/18
40.77
0.17
0.42%

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