普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

40.09美元0.13(0.33%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.21%
1年42.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      40.09
      0.13
      0.33%
    • 2021/09/20
      39.96
      0.75
      1.84%
    • 2021/09/17
      40.71
      0.18
      0.44%
    • 2021/09/16
      40.89
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/15
      40.77
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/14
      40.83
      0.13
      0.32%
    • 2021/09/13
      40.96
      0.16
      0.39%
    • 2021/09/10
      40.80
      0.27
      0.66%
    • 2021/09/09
      41.07
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      41.06
      0.12
      0.29%
    • 2021/09/07
      41.18
      0.32
      0.77%
    • 2021/09/06
      41.50
      0.19
      0.46%
    • 2021/09/03
      41.31
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/02
      41.34
      0.25
      0.61%
    • 2021/09/01
      41.09
      0.13
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      41.22
      0.17
      0.41%
    • 2021/08/30
      41.39
      0.09
      0.22%
    • 2021/08/27
      41.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/26
      41.31
      0.10
      0.24%
    • 2021/08/25
      41.21
      0.10
      0.24%
    • 2021/08/24
      41.11
      0.15
      0.37%
    • 2021/08/23
      40.96
      0.48
      1.19%
    • 2021/08/20
      40.48
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/19
      40.54
      0.47
      1.15%
    • 2021/08/18
      41.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      41.00
      0.05
      0.12%
    • 2021/08/16
      40.95
      0.31
      0.75%
    • 2021/08/13
      41.26
      0.09
      0.22%
    • 2021/08/12
      41.17
      0.09
      0.22%
    • 2021/08/11
      41.08
      0.38
      0.93%

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