普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

49.13美元0.07(0.14%)
2025/01/07更新
績效 / 
1月3.87%
3月2.19%
1年12.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      49.13
      0.07
      0.14%
    • 2025/01/06
      49.20
      0.85
      1.76%
    • 2025/01/03
      48.35
      0.50
      1.02%
    • 2025/01/02
      48.85
      0.22
      0.45%
    • 2024/12/31
      48.63
      0.47
      0.98%
    • 2024/12/30
      48.16
      0.95
      1.93%
    • 2024/12/27
      49.11
      0.87
      1.80%
    • 2024/12/23
      48.24
      0.18
      0.38%
    • 2024/12/20
      48.06
      0.25
      0.52%
    • 2024/12/19
      48.31
      1.00
      2.03%
    • 2024/12/18
      49.31
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      49.30
      0.46
      0.92%
    • 2024/12/16
      49.76
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/13
      49.69
      0.50
      1.00%
    • 2024/12/12
      50.19
      0.05
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      50.24
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/10
      50.29
      0.60
      1.18%
    • 2024/12/09
      50.89
      0.22
      0.43%
    • 2024/12/06
      51.11
      0.24
      0.47%
    • 2024/12/05
      51.35
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/04
      51.42
      0.37
      0.71%
    • 2024/12/03
      51.79
      0.11
      0.21%
    • 2024/12/02
      51.90
      0.31
      0.59%
    • 2024/11/29
      52.21
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      52.19
      0.15
      0.29%
    • 2024/11/27
      52.34
      0.33
      0.63%
    • 2024/11/26
      52.01
      0.36
      0.69%
    • 2024/11/25
      52.37
      0.57
      1.10%
    • 2024/11/22
      51.80
      0.62
      1.21%
    • 2024/11/21
      51.18
      0.32
      0.63%

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