普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

53.07美元0.69(1.32%)

2025/12/11更新

績效 /

1月2.73%

3月4.14%

1年5.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
53.07
0.69
1.32%
2025/12/10
52.38
0.06
0.11%
2025/12/09
52.44
0.06
0.12%
2025/12/08
52.38
0.34
0.65%
2025/12/05
52.72
0.21
0.40%
2025/12/04
52.51
0.33
0.63%
2025/12/03
52.18
0.35
0.68%
2025/12/02
51.83
0.52
0.99%
2025/12/01
52.35
0.18
0.35%
2025/11/28
52.17
0.12
0.23%
2025/11/27
52.05
0.14
0.27%
2025/11/26
51.91
0.48
0.93%
2025/11/25
51.43
0.54
1.06%
2025/11/24
50.89
0.68
1.35%
2025/11/21
50.21
0.80
1.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
51.01
0.36
0.71%
2025/11/19
50.65
0.18
0.36%
2025/11/18
50.47
0.91
1.77%
2025/11/17
51.38
0.20
0.39%
2025/11/14
51.18
0.75
1.44%
2025/11/13
51.93
0.31
0.59%
2025/11/12
52.24
0.58
1.12%
2025/11/11
51.66
0.40
0.78%
2025/11/10
51.26
0.42
0.83%
2025/11/07
50.84
0.22
0.43%
2025/11/06
51.06
0.08
0.16%
2025/11/05
50.98
0.23
0.45%
2025/11/04
51.21
0.02
0.04%
2025/11/03
51.23
0.26
0.51%
2025/10/31
51.49
0.20
0.39%

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