普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

42.21美元0.2(0.47%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.48%
3月6.4%
1年0.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      42.21
      0.20
      0.47%
    • 2023/01/30
      42.41
      0.04
      0.09%
    • 2023/01/27
      42.45
      0.34
      0.81%
    • 2023/01/26
      42.11
      0.47
      1.13%
    • 2023/01/25
      41.64
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/24
      41.68
      0.08
      0.19%
    • 2023/01/23
      41.76
      0.73
      1.78%
    • 2023/01/20
      41.03
      0.11
      0.27%
    • 2023/01/19
      40.92
      1.01
      2.41%
    • 2023/01/18
      41.93
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/17
      41.90
      0.13
      0.31%
    • 2023/01/16
      42.03
      0.38
      0.91%
    • 2023/01/13
      41.65
      0.05
      0.12%
    • 2023/01/12
      41.70
      0.17
      0.41%
    • 2023/01/11
      41.53
      0.38
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      41.15
      0.34
      0.82%
    • 2023/01/09
      41.49
      0.66
      1.62%
    • 2023/01/06
      40.83
      0.23
      0.57%
    • 2023/01/05
      40.60
      0.26
      0.64%
    • 2023/01/04
      40.86
      0.42
      1.04%
    • 2023/01/03
      40.44
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/02
      40.47
      0.07
      0.17%
    • 2022/12/30
      40.40
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/29
      40.46
      0.16
      0.39%
    • 2022/12/28
      40.62
      0.21
      0.52%
    • 2022/12/27
      40.41
      0.32
      0.80%
    • 2022/12/23
      40.09
      0.10
      0.25%
    • 2022/12/22
      40.19
      0.12
      0.30%
    • 2022/12/21
      40.31
      0.32
      0.80%
    • 2022/12/20
      39.99
      0.10
      0.25%

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