普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

45.97美元0.17(0.37%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月6.66%
1年13.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      45.97
      0.17
      0.37%
    • 2024/04/18
      45.80
      0.09
      0.20%
    • 2024/04/17
      45.89
      0.22
      0.48%
    • 2024/04/16
      45.67
      0.99
      2.12%
    • 2024/04/15
      46.66
      0.05
      0.11%
    • 2024/04/12
      46.61
      0.23
      0.49%
    • 2024/04/11
      46.84
      0.15
      0.32%
    • 2024/04/10
      46.99
      0.47
      0.99%
    • 2024/04/09
      47.46
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/08
      47.52
      0.33
      0.70%
    • 2024/04/05
      47.19
      0.66
      1.38%
    • 2024/04/04
      47.85
      0.39
      0.82%
    • 2024/04/03
      47.46
      0.08
      0.17%
    • 2024/04/02
      47.54
      0.33
      0.69%
    • 2024/03/28
      47.87
      0.52
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      47.35
      0.22
      0.47%
    • 2024/03/26
      47.13
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/25
      47.07
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/22
      47.12
      0.17
      0.36%
    • 2024/03/21
      47.29
      0.62
      1.33%
    • 2024/03/20
      46.67
      0.33
      0.71%
    • 2024/03/19
      46.34
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/18
      46.25
      0.10
      0.22%
    • 2024/03/15
      46.35
      0.10
      0.22%
    • 2024/03/14
      46.25
      0.47
      1.01%
    • 2024/03/13
      46.72
      0.09
      0.19%
    • 2024/03/12
      46.63
      0.37
      0.80%
    • 2024/03/11
      46.26
      0.29
      0.62%
    • 2024/03/08
      46.55
      0.13
      0.28%
    • 2024/03/07
      46.42
      0.36
      0.78%

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