普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元)

48.43美元0.26(0.54%)

2024/07/25更新

績效 /

1月2.92%

3月4.39%

1年14.34%

晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報

34.89% (2013-12-31)

最差一年總回報

-11.13% (2018-12-31)

上升年數

16

下跌年數

5

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
0.30%1.62%
1.18%0.91%
1.26%0.90%
月報酬Beta
0.94%0.94%
0.86%0.95%
0.97%1.02%
月報酬R-Squared
93.78%97.61%
88.84%92.38%
90.17%91.67%
月報酬平均數（算數）
1.28%-
0.55%-
0.85%-
月報酬標準差
12.98%-
14.68%-
18.20%-
月報酬夏普值
0.76%-
0.22%-
0.44%-
特雷諾比率
10.67%-
2.63%-
6.78%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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